Rendiconto finanziario (TTM)
Gensource Potash Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 4,89 | -23,70 | -1,30 | 41,39 | 63,17 | -44,36 | -56,80 | -127,82 | -662,08 | 119,30 | 46,61 | -0,51 | -58,77 | -26,71 | -53,25 | -20,45 | 3,81 | -9,62 | -2,78 | |
| % del flusso di cassa | -133,72 | 32,31 | 145,01 | 310,74 | 300,50 | -392,93 | 82,13 | 41,33 | -38,80 | 103,50 | 328,44 | 2.401,79 | -886,22 | -2.617,80 | 622,30 | 271,80 | 72,91 | 153,35 | 3.224,33 | -3.247,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -3 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -293,42 | -8,77 | -13,12 | -13,23 | 10,31 | 42,47 | 29,32 | 10,47 | -49,90 | -58,47 | -141,51 | 176,14 | -144,49 | -18,44 | -1,86 | -16,41 | -21,31 | -7,91 | 0,46 | |
| % del flusso di cassa | 140,70 | 62,70 | 336,44 | 634,64 | 376,65 | -332,97 | 178,22 | 268,51 | 1.000,76 | 237,97 | 143,00 | -296,07 | 303,20 | -966,53 | 255,68 | 234,42 | 66,07 | 105,34 | 2.256,66 | -2.348,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -123,30 | -1.398,91 | 2,08 | -0,18 | 78,57 | -48,32 | 12,33 | 21,75 | -40,97 | 6,31 | 8,26 | -8,18 | -24,71 | -34,90 | -44,11 | -71,54 | 100,93 | 45,76 | 2,18 | |
| % del flusso di cassa | 93,02 | 4,99 | -381,45 | -845,37 | -577,15 | 825,91 | -160,35 | -209,84 | -861,96 | -241,47 | -371,44 | -2.005,72 | 683,02 | 3.684,34 | -777,98 | -406,22 | -38,98 | -158,69 | -5.380,99 | 5.695,52 |
| Flusso di cassa | 2 | -7 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -534,06 | -83,00 | -53,94 | 46,20 | -224,78 | -366,18 | -14,17 | -70,36 | 110,70 | -30,89 | -79,95 | -369,64 | -86,04 | -408,31 | 7,04 | 196,56 | -50,64 | -95,70 | -196,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
