Analisi finanziaria dei titoli GSP - Gensource Potash Corporation (TSXV) Stock

Panoramica

Gensource Potash Corporation, con sede in Canada, opera principalmente nel settore della potassa, concentrandosi su tecnologie minerarie innovative e sostenibili. L’azienda è impegnata nello sviluppo di impianti di produzione di potassio su piccola scala, nettamente diversi dai tradizionali modelli di estrazione delle risorse, che in genere si basano su operazioni su larga scala. Un progetto chiave per Gensource è il progetto Tugaske, situato nel Saskatchewan, che mira a rivoluzionare la produzione di potassa utilizzando metodi di estrazione di soluzioni selettive e minimizzando gli impatti ambientali come l’utilizzo di acqua e i residui di sale. Questo progetto sottolinea l'impegno dell'azienda nel fornire potassio sostenibile dal punto di vista ambientale ed economicamente efficiente per il mercato globale, allineandosi alla crescente domanda agricola.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Gensource Potash Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -2,67 MM.
Il reddito netto per Gensource Potash Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -2,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-2,67	-2,94
2025-03-31		-2,47	-2,78
2024-12-31		-2,56	-2,90
2024-09-30		-2,04	-4,61
2024-06-30		-2,06	-4,65
2024-03-31		-3,89	-6,45
2023-12-31		-4,01	-6,58
2023-09-30		-4,34	-4,51
2023-06-30		-4,07	-4,10
2023-03-31		-2,43	-2,53
2022-12-31		-2,53	-2,49
2022-09-30		-2,48	-2,50
2022-06-30		-4,35	-4,44
2022-03-31		-4,82	-4,84
2021-12-31		-4,86	-4,88
2021-09-30		-4,14	-4,18
2021-06-30		-2,33	-2,42
2021-03-31		-1,53	-1,79
2020-12-31		-1,15	-1,00
2020-09-30		-3,01	-2,55
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gensource Potash Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -0,47 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gensource Potash Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -0,34 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gensource Potash Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 0,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-0,47	-0,34	0,82
2025-03-31	-0,48	-0,34	0,80
2024-12-31	-0,53	-0,36	0,55
2024-09-30	-0,51	-0,46	0,27
2024-06-30	-0,64	-0,55	0,96
2024-03-31	-1,37	-0,56	1,72
2023-12-31	-1,88	-0,69	2,64
2023-09-30	-4,55	1,56	3,51
2023-06-30	-4,57	0,56	3,82
2023-03-31	-3,12	-1,36	3,53
2022-12-31	-1,42	-3,27	3,32
2022-09-30	0,25	-6,53	5,62
2022-06-30	-0,91	-5,91	4,62
2022-03-31	-2,11	-4,57	4,11
2021-12-31	-3,78	-3,21	7,95
2021-09-30	-2,32	-2,91	4,45
2021-06-30	-1,64	-3,35	4,46
2021-03-31	-1,66	-3,86	4,37
2020-12-31	-2,18	-4,23	-0,34
2020-09-30	-2,08	2,19	1,44
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -12,96.
Il p/libro per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,47.
Il p/tbv per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,47.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-12,96	3,47	3,47
2025-03-31	-8,30	3,32	3,32
2024-12-31	-5,86	2,34	2,34
2024-09-30	-9,19	3,54	3,54
2024-06-30	-5,92	3,04	3,04
2024-03-31	-8,48	2,38	2,38
2023-12-31	-6,99	1,96	1,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-32,80	9,77	9,77
2021-12-31	-32,20	7,99	7,99
2021-09-30	-50,92	6,92	6,92
2021-06-30	-32,74	4,45	4,45
2021-03-31	-43,84	4,24	4,24
2020-12-31	-72,83	5,22	5,22
2020-09-30	749,90	4,77	4,77
2020-06-30	-29,77	5,61	5,61
2020-03-31	-25,57	5,14	5,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,09
2025-03-31	-0,10	-0,10
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,10	-0,08
2024-06-30	-0,15	-0,11
2024-03-31	-0,11	-0,09
2023-12-31	-0,11	-0,09
2023-09-30	-0,08	-0,07
2023-06-30	-0,05	-0,06
2023-03-31	-0,05	-0,06
2022-12-31	-0,04	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,03
2022-06-30	-0,05	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	-0,01	-0,03
2020-09-30	0,00	-0,02
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il capriolo per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il roico per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il coccio per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Gensource Potash Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,12	-0,24	-0,16	-0,00	-0,03
2025-03-31	-0,19	-0,22	-0,26	-0,04	-0,03
2024-12-31	-0,19	-0,22	-0,26	-0,04	-0,03
2024-09-30	-0,18	-0,29	-0,26	-0,01	-0,04
2024-06-30	-0,25	-0,41	-0,35	-0,01	-0,08
2024-03-31	-0,18	-0,29	-0,21	0,02	-0,21
2023-12-31	-0,18	-0,29	-0,18	0,02	-0,18
2023-09-30	-0,17	-0,26	-0,19	-0,01	-0,21
2023-06-30	-0,11	-0,26	-0,19	-0,01	-0,21
2023-03-31	-0,11	-0,16	-0,12	-0,04	-0,15
2022-12-31	-0,14	-0,15	-0,12	-0,03	0,01
2022-09-30	-0,25	-0,15	-0,13	-0,03	0,01
2022-06-30	-0,26	-0,25	-0,23	-0,11	-0,05
2022-03-31	-0,26	-0,26	-0,26	-0,14	-0,11
2021-12-31	-0,29	-0,35	-0,30	0,06	-0,14
2021-09-30	-0,27	-0,27	-0,25	-0,05	-0,09
2021-06-30	-0,18	-0,19	-0,13	-0,03	-0,09
2021-03-31	-0,12	-0,13	-0,10	-0,06	-0,09
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,48	-0,16
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,10	0,04
2020-06-30	-0,16	-0,17	-0,19	0,23	-0,11
2020-03-31	-0,19	-0,19	-0,20	0,30	-0,11

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31