Rendiconto finanziario (TTM)
Neogrid Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 33 | 36 | 34 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | -4 | 2 | 9 | 5 | 13 | 15 | 11 |
| Modifica (%) | 63,29 | 9,54 | -5,50 | -14,85 | -34,57 | -76,68 | 28,65 | 5,34 | -11,12 | 58,12 | -61,94 | 164,83 | -144,10 | -149,25 | 381,81 | -46,03 | 163,75 | 13,67 | -24,10 | |
| % del flusso di cassa | 30,81 | 51,22 | -202,72 | -179,18 | -2.255,50 | 2.043,71 | -16,75 | -19,01 | -21,17 | -23,70 | -121,35 | -49,11 | -70,50 | 16,67 | 6,54 | 30,58 | 25,55 | 71,05 | -146,48 | -146,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -240 | -252 | -6 | -10 | 28 | 41 | 31 | 17 | 10 | 19 | 52 | 51 | 24 | 19 | 37 | 34 | 31 | 21 | -12 | -8 |
| Modifica (%) | 5,21 | -97,55 | 54,83 | -391,47 | 46,85 | -24,95 | -43,20 | -40,16 | 82,49 | 173,98 | -1,61 | -52,40 | -21,90 | 91,53 | -6,90 | -9,81 | -32,56 | -157,76 | -33,87 | |
| % del flusso di cassa | -363,19 | -389,07 | 34,39 | 49,79 | -2.145,50 | 4.363,11 | -115,04 | -57,65 | -36,48 | -83,85 | -743,81 | -778,06 | -200,77 | -84,07 | 128,31 | 115,92 | 161,85 | 115,08 | 120,57 | 104,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 286 | 284 | -48 | -44 | -58 | -59 | -62 | -53 | -45 | -47 | -65 | -60 | -47 | -39 | -17 | -18 | -16 | -15 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -0,54 | -116,96 | -8,60 | 32,73 | 1,18 | 4,60 | -13,61 | -15,60 | 4,52 | 38,84 | -8,71 | -21,42 | -16,41 | -55,47 | 1,31 | -10,00 | -9,01 | -40,69 | -16,10 | |
| % del flusso di cassa | 432,39 | 437,85 | 268,33 | 229,38 | 4.501,00 | -6.306,82 | 231,79 | 176,66 | 157,65 | 207,55 | 932,99 | 905,53 | 385,79 | 172,89 | -61,35 | -60,31 | -84,03 | -80,61 | 86,72 | 95,55 |
| Flusso di cassa | 66 | 65 | -18 | -19 | -1 | 1 | -27 | -30 | -29 | -23 | -7 | -7 | -12 | -23 | 28 | 29 | 19 | 18 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | -1,79 | -127,68 | 6,92 | -93,24 | -172,21 | -2.946,16 | 13,35 | -5,43 | -20,61 | -69,11 | -5,94 | 84,45 | 86,52 | -225,49 | 3,06 | -35,40 | -5,15 | -155,13 | -23,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
