Rendiconto finanziario (TTM)
Neogrid Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 46 | 34 | 20 | 33 | 36 | 34 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | -4 | 2 | 9 | 5 |
| Modifica (%) | 7,94 | -26,48 | -39,44 | 63,29 | 9,54 | -5,50 | -14,85 | -34,57 | -76,68 | 28,65 | 5,34 | -11,12 | 58,12 | -61,94 | 164,83 | -150,18 | -143,28 | 381,81 | -46,03 | |
| % del flusso di cassa | -1.579,78 | 51,08 | 42,59 | 30,81 | 51,22 | -202,72 | -179,18 | -2.255,50 | 2.043,71 | -16,75 | -19,01 | -21,17 | -23,70 | -121,35 | -49,11 | -70,50 | 18,97 | 6,54 | 30,58 | 25,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -256 | -236 | -240 | -252 | -6 | -10 | 28 | 41 | 31 | 17 | 10 | 19 | 52 | 51 | 24 | 19 | 37 | 34 | 31 |
| Modifica (%) | 179,22 | -7,70 | 1,74 | 5,21 | -97,55 | 54,83 | -391,47 | 46,85 | -24,95 | -43,20 | -40,16 | 82,49 | 173,98 | -1,61 | -52,40 | -21,90 | 91,53 | -6,90 | -9,81 | |
| % del flusso di cassa | 3.413,91 | -285,51 | -298,88 | -363,19 | -389,07 | 34,39 | 49,79 | -2.145,50 | 4.363,11 | -115,04 | -57,65 | -36,48 | -83,85 | -743,81 | -778,06 | -200,77 | -84,07 | 128,31 | 115,92 | 161,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 299 | 281 | 286 | 284 | -48 | -44 | -58 | -59 | -62 | -53 | -45 | -47 | -65 | -60 | -47 | -39 | -17 | -18 | -16 |
| Modifica (%) | 543,87 | -6,06 | 1,60 | -0,54 | -116,96 | -8,60 | 32,73 | 1,18 | 4,60 | -13,61 | -15,60 | 4,52 | 38,84 | -8,71 | -21,42 | -16,41 | -55,47 | 1,31 | -10,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.734,13 | 334,43 | 356,29 | 432,39 | 437,85 | 268,33 | 229,38 | 4.501,00 | -6.306,82 | 231,79 | 176,66 | 157,65 | 207,55 | 932,99 | 905,53 | 385,79 | 172,89 | -61,35 | -60,31 | -84,03 |
| Flusso di cassa | -3 | 90 | 79 | 66 | 65 | -18 | -19 | -1 | 1 | -27 | -30 | -29 | -23 | -7 | -7 | -12 | -23 | 28 | 29 | 19 |
| Modifica (%) | -3.438,64 | -11,83 | -16,28 | -1,79 | -127,68 | 6,92 | -93,24 | -172,21 | -2.946,16 | 13,35 | -5,43 | -20,61 | -69,11 | -5,94 | 84,45 | 86,52 | -225,49 | 3,06 | -35,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
