Analisi finanziaria dei titoli NGRD3 - Neogrid Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Neogrid Participações SA è una società tecnologica con sede in Brasile, specializzata in soluzioni di gestione della catena di fornitura. L'azienda opera principalmente nel settore del software e dei servizi IT, fornendo una gamma di soluzioni progettate per ottimizzare le operazioni della catena di fornitura per le aziende di vari settori. Le offerte chiave di Neoguid includono la pianificazione della domanda, la gestione dell'inventario e i sistemi di rifornimento, che aiutano le aziende a semplificare le operazioni, ridurre i costi e migliorare l'efficienza complessiva. Sfruttando analisi avanzate e dati in tempo reale, i prodotti Neogrid mirano a sincronizzare la catena di fornitura dalla produzione alla vendita al dettaglio, garantendo così una migliore disponibilità dei prodotti e la soddisfazione del cliente. I loro progetti si concentrano tipicamente sull’integrazione e sull’automazione dell’intero processo di produzione e distribuzione per soddisfare le esigenze in evoluzione dei mercati globali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 276,26 MM.
Il reddito operativo per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -37,72 MM.
Il reddito netto per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -30,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	276,26	-37,72	-30,68
2025-03-31	275,44	-36,30	-31,16
2024-12-31	274,10	-32,38	-33,82
2024-09-30	271,68	-17,18	-7,46
2024-06-30	268,55	-7,66	-1,62
2024-03-31	266,43	-7,34	0,28
2023-12-31	268,32	-2,14	7,17
2023-09-30	270,84	-6,51	8,99
2023-06-30	272,93	-3,75	12,42
2023-03-31	270,70	2,89	13,77
2022-12-31	265,75	2,90	14,23
2022-09-30	263,09	12,07	1,61
2022-06-30	256,89	13,05	1,56
2022-03-31	252,17	20,86	12,21
2021-12-31	245,60	30,31	14,61
2021-09-30	236,54	30,52	20,69
2021-06-30	228,67	38,34	23,10
2021-03-31	220,29	35,99	15,78
2020-12-31	212,58	33,71	12,36
2020-09-30	206,48	33,69	11,95
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-3,45	-3,45
2024-12-31	-3,71	-3,71
2024-09-30	-0,82	-0,82
2024-06-30	-0,18	-0,18
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,78	0,78
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31	1,50	1,49
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	1,29	1,29
2021-12-31	1,54	1,54
2021-09-30	2,45	2,45
2021-06-30	2,84	2,84
2021-03-31	2,13	2,13
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,48	1,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 30,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Neogrid Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -15,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4,85	30,70	-15,94
2025-03-31	8,98	34,04	-17,71
2024-12-31	1,86	36,56	-17,48
2024-09-30	-4,31	19,09	-39,26
2024-06-30	8,58	24,44	-46,97
2024-03-31	3,24	51,35	-59,77
2023-12-31	8,52	52,19	-65,47
2023-09-30	5,38	19,05	-47,15
2023-06-30	6,06	10,44	-45,12
2023-03-31	5,75	17,44	-53,46
2022-12-31	4,47	30,71	-61,88
2022-09-30	19,17	40,93	-59,16
2022-06-30	29,30	27,87	-58,47
2022-03-31	34,41	-9,56	-44,05
2021-12-31	36,41	-6,18	-48,20
2021-09-30	33,24	-252,49	284,14
2021-06-30	20,36	-239,98	285,70
2021-03-31	33,61	-235,89	281,20
2020-12-31	45,72	-255,56	299,35
2020-09-30	42,35	-91,53	46,49
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -7,44.
Il p/libro per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il p/tbv per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 2,34.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-7,44	0,52	2,34
2025-03-31	-16,91	0,46	2,86
2024-12-31	-18,63	0,51	3,15
2024-09-30	-42,22	0,58	3,27
2024-06-30	-54,74	0,52	2,95
2024-03-31
2023-12-31	26,04	0,51	1,89
2023-09-30	18,84	0,51	1,96
2023-06-30	17,48	0,48	1,84
2023-03-31	15,76	0,47	1,81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	16,35	1,42	-2,15
2020-06-30	19,95	1,47	-2,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il ebit (3 anni)/ev per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,24	-0,06
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,07	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il roico per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il coccio per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	0,06	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
2024-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,05	-0,02
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	-0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	-0,01
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,06	-0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2022-06-30	0,02	0,00	0,00	-0,00	0,05
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,06	0,15	0,04	0,11	0,06
2021-09-30	0,06	0,15	0,04	0,11	0,04
2021-06-30	0,07	0,17	0,04	0,12	0,04
2021-03-31	0,05	0,11	0,03	0,14	0,06
2020-12-31	0,04	0,09	0,02	0,15	0,08
2020-09-30		0,09	0,05	-0,01	0,17
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,04	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il margine di operatività per Neogrid Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	-0,11	-0,13
2025-03-31	0,61	-0,04	-0,06
2024-12-31	0,61	-0,04	-0,06
2024-09-30	0,63	-0,02	-0,03
2024-06-30	0,64	-0,02	-0,03
2024-03-31	0,64	0,01	0,02
2023-12-31	0,63	0,03	-0,02
2023-09-30	0,64	0,05	-0,01
2023-06-30	0,64	0,05	-0,01
2023-03-31	0,64	0,05	0,01
2022-12-31	0,65	0,01	0,05
2022-09-30	0,65	0,01	0,05
2022-06-30	0,65	0,00	0,06
2022-03-31	0,67	0,05	0,09
2021-12-31	0,65	0,09	0,13
2021-09-30	0,66	0,09	0,13
2021-06-30	0,66	0,10	0,17
2021-03-31	0,65	0,07	0,17
2020-12-31	0,65	0,06	0,16
2020-09-30	0,67	0,06	0,17
2020-06-30	0,68	0,05	0,16