Rendiconto finanziario (TTM)
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 693 | 679 | 613 | 482 | 762 | 925 | 927 | 424 | -89 | 107 | 150 | 804 | 1.868 | 2.126 | 2.207 | 1.907 | 1.001 | 592 | 734 | 939 |
| Modifica (%) | -2,08 | -9,68 | -21,39 | 58,07 | 21,36 | 0,20 | -54,29 | -120,94 | -220,20 | 40,57 | 436,15 | 132,42 | 13,83 | 3,82 | -13,61 | -47,52 | -40,87 | 24,06 | 27,87 | |
| % del flusso di cassa | 104,84 | 78,53 | 69,93 | 260,59 | 136,56 | 269,74 | -112,17 | -43,48 | 6,14 | -11,74 | -208,77 | 131,66 | 132,92 | 131,24 | 157,58 | 146,94 | 383,11 | -513,38 | 758,35 | -252,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -285 | -238 | -220 | -205 | -250 | -363 | -358 | -359 | -625 | -601 | -614 | -623 | -386 | -344 | -360 | -373 | -316 | -326 | -352 | -346 |
| Modifica (%) | -16,43 | -7,47 | -7,10 | 21,97 | 45,32 | -1,53 | 0,50 | 74,09 | -3,90 | 2,20 | 1,49 | -38,05 | -10,97 | 4,73 | 3,51 | -15,24 | 3,30 | 7,73 | -1,67 | |
| % del flusso di cassa | -43,11 | -27,56 | -25,14 | -110,71 | -44,77 | -105,90 | 43,27 | 36,88 | 43,33 | 66,22 | 855,75 | -102,15 | -27,49 | -21,23 | -25,71 | -28,73 | -120,97 | 283,19 | -363,23 | 92,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 253 | 424 | 484 | -92 | 46 | -219 | -1.395 | -1.039 | -730 | -413 | 393 | 430 | -76 | -162 | -448 | -240 | -425 | -385 | -286 | -964 |
| Modifica (%) | 67,49 | 14,24 | -119,05 | -149,68 | -577,49 | 537,50 | -25,57 | -29,75 | -43,33 | -194,94 | 9,63 | -117,75 | 111,60 | 177,20 | -46,34 | 76,67 | -9,33 | -25,63 | 236,44 | |
| % del flusso di cassa | 38,27 | 49,03 | 55,21 | -49,87 | 8,21 | -63,84 | 168,89 | 106,60 | 50,53 | 45,54 | -546,79 | 70,51 | -5,44 | -9,98 | -31,99 | -18,53 | -162,64 | 334,19 | -295,91 | 259,08 |
| Flusso di cassa | 661 | 865 | 877 | 185 | 558 | 343 | -826 | -974 | -1.444 | -908 | -72 | 610 | 1.405 | 1.620 | 1.401 | 1.298 | 261 | -115 | 97 | -372 |
| Modifica (%) | 30,73 | 1,44 | -78,91 | 201,63 | -38,56 | -340,97 | 17,92 | 48,19 | -37,12 | -92,09 | -950,19 | 130,21 | 15,29 | -13,53 | -7,36 | -79,87 | -144,13 | -183,99 | -484,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
