Analisi finanziaria dei titoli MDIA3 - M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (BOVESPA) Stock

Panoramica

M. Dias Branco SA Indústria e Comércio de Alimentos ha sede in Brasile e opera principalmente nel settore della produzione alimentare, con una presenza significativa nella produzione di pasta, biscotti e cracker. L'azienda è uno dei leader nel settore alimentare brasiliano e ha ampliato la propria presenza sul mercato attraverso acquisizioni strategiche e una forte rete di distribuzione che copre sia i mercati nazionali che internazionali. I progetti chiave di M. Dias Branco si concentrano sul miglioramento continuo dell'efficienza produttiva e sull'espansione del proprio portafoglio prodotti per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. L’azienda è inoltre attivamente coinvolta in progetti di sostenibilità e innovazione per migliorare l’efficienza operativa e mantenere la competitività nell’industria alimentare globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è 9.824,75 MM.
Il reddito operativo per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è 820,77 MM.
Il reddito netto per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è 586,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	9.824,75	820,77	586,88
2025-03-31	9.731,34	802,63	560,42
2024-12-31	9.662,83	934,40	645,95
2024-09-30	9.944,37	981,03	811,28
2024-06-30	10.275,73	1.198,64	945,69
2024-03-31	10.495,16	1.237,84	973,66
2023-12-31	10.840,28	1.126,65	888,65
2023-09-30	10.834,85	783,06	562,37
2023-06-30	11.076,56	686,03	498,39
2023-03-31	10.724,36	679,22	514,02
2022-12-31	10.129,20	608,34	481,84
2022-09-30	9.528,73	700,12	617,34
2022-06-30	8.731,90	674,10	618,99
2022-03-31	8.213,32	492,35	527,72
2021-12-31	7.814,05	457,06	504,99
2021-09-30	7.351,19	478,15	563,01
2021-06-30	7.200,38	525,60	631,73
2021-03-31	7.106,85	579,71	641,86
2020-12-31	7.252,52	767,34	763,84
2020-09-30	7.244,91	861,00	819,62
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,91
2024-09-30	2,39	2,39
2024-06-30	2,79	2,79
2024-03-31	2,87	2,87
2023-12-31	2,62
2023-09-30	1,66	1,66
2023-06-30	1,47	1,47
2023-03-31	1,52	1,52
2022-12-31	1,42
2022-09-30	1,82	1,82
2022-06-30	1,83	1,83
2022-03-31	1,56	1,56
2021-12-31	1,49
2021-09-30	1,66	1,66
2021-06-30	1,86	1,86
2021-03-31	1,89	1,89
2020-12-31	2,25
2020-09-30	2,42	2,42
2020-06-30	2,03	2,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è 938,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è -345,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire dal 30 giugno 2025 è -963,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	938,64	-345,71	-963,66
2025-03-31	734,05	-351,59	-286,43
2024-12-31	591,67	-326,38	-385,15
2024-09-30	1.000,63	-315,96	-424,79
2024-06-30	1.906,62	-372,76	-240,45
2024-03-31	2.206,99	-360,13	-448,08
2023-12-31	2.125,78	-343,86	-161,64
2023-09-30	1.867,58	-386,25	-76,39
2023-06-30	803,54	-623,48	430,34
2023-03-31	149,87	-614,33	392,53
2022-12-31	106,62	-601,11	-413,45
2022-09-30	-88,70	-625,50	-729,53
2022-06-30	423,62	-359,29	-1.038,55
2022-03-31	926,71	-357,51	-1.395,40
2021-12-31	924,82	-363,08	-218,88
2021-09-30	762,05	-249,84	45,84
2021-06-30	482,11	-204,83	-92,27
2021-03-31	613,31	-220,49	484,25
2020-12-31	679,03	-238,30	423,89
2020-09-30	693,43	-285,13	253,09
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 14,30.
Il p/libro per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 1,01.
Il p/tbv per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 1,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,30	1,01	1,44
2025-03-31	11,63	0,94	1,35
2024-12-31	8,32	0,86	1,24
2024-09-30	8,85	1,08	1,56
2024-06-30	8,15	1,02	1,48
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,14	0,09
2024-09-30	0,13	0,08
2024-06-30	0,14	0,08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,06
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,06
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	0,03	0,10
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	0,12	0,18
2024-06-30	0,09	0,14	0,10	0,14	0,22
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	0,16	0,21
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	0,14	0,19
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,06	0,08
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,06	0,08
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,16	-0,00
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,16	-0,00
2022-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,11	0,06
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,10	0,12
2021-12-31	0,06	0,09	0,06	0,06	0,09
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,10	0,07	0,02	0,06
2021-03-31	0,07	0,10	0,07	0,09	0,07
2020-12-31	0,09	0,13	0,09	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,14	0,10	0,08	0,08
2020-06-30	0,09	0,12	0,10	0,13	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,29	0,06	0,08
2025-03-31	0,30	0,07	0,10
2024-12-31	0,31	0,08	0,10
2024-09-30	0,31	0,09	0,11
2024-06-30	0,31	0,09	0,12
2024-03-31	0,28	0,08	0,10
2023-12-31	0,25	0,05	0,07
2023-09-30	0,23	0,04	0,06
2023-06-30	0,23	0,04	0,06
2023-03-31	0,23	0,05	0,06
2022-12-31	0,23	0,06	0,07
2022-09-30	0,24	0,06	0,07
2022-06-30	0,22	0,07	0,08
2022-03-31	0,22	0,06	0,06
2021-12-31	0,23	0,08	0,06
2021-09-30	0,23	0,08	0,06
2021-06-30	0,23	0,09	0,07
2021-03-31	0,25	0,09	0,08
2020-12-31	0,27	0,11	0,11
2020-09-30	0,29	0,11	0,12
2020-06-30	0,30	0,10	0,11