Rendiconto finanziario (TTM)
Caixa Seguridade Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.192 | 1.928 | 1.585 | 2.090 | 1.822 | 2.275 | 2.416 | 2.050 | 2.565 | 2.974 | 2.827 | 2.999 | 3.258 | 3.215 | 3.600 | 4.117 | 3.666 | 3.578 | 4.273 | 3.813 |
| Modifica (%) | -39,58 | -17,79 | 31,83 | -12,81 | 24,86 | 6,20 | -15,18 | 25,15 | 15,95 | -4,93 | 6,05 | 8,64 | -1,33 | 11,98 | 14,37 | -10,95 | -2,41 | 19,45 | -10,78 | |
| % del flusso di cassa | -366,41 | 37.685,56 | 373.006,12 | -85.026,24 | 365.161,52 | -6.844,52 | 982.241,46 | -406.651,59 | -525.613,93 | -582.023,48 | -988.616,08 | -1.522.113,20 | 1.297.921,12 | 1.599.257,21 | 71.994.240,00 | 8.577.004,17 | -2.581.711,27 | -1.208.629,05 | -3.312.722,48 | 5.223.090,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.272 | -822 | 250 | -579 | -202 | -687 | -470 | -104 | 25 | -386 | 203 | 32 | -59 | 825 | -359 | 59 | -229 | -50 | -487 | 96 |
| Modifica (%) | -35,35 | -130,44 | -331,21 | -65,00 | 239,39 | -31,56 | -77,82 | -124,22 | -1.627,25 | -152,51 | -84,40 | -285,09 | -1.509,35 | -143,49 | -116,50 | -486,14 | -78,19 | 876,12 | -119,67 | |
| % del flusso di cassa | 145,98 | -16.064,32 | 58.877,41 | 23.538,04 | -40.578,56 | 2.067,39 | -191.202,44 | 20.698,02 | -5.178,28 | 75.525,44 | -70.855,94 | -16.048,73 | -23.313,55 | 410.302,49 | -7.173.860,00 | 123.312,50 | 160.957,04 | 16.840,88 | 377.198,45 | 131.136,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.791 | -1.101 | -1.835 | -1.514 | -1.621 | -1.621 | -1.946 | -1.946 | -2.589 | -2.589 | -3.030 | -3.030 | -3.199 | -4.039 | -3.241 | -4.176 | -3.438 | -3.528 | -3.787 | -3.909 |
| Modifica (%) | -60,55 | 66,64 | -17,51 | 7,09 | -0,00 | 20,02 | -0,00 | 33,05 | -0,00 | 17,06 | -0,00 | 5,56 | 26,26 | -19,76 | 28,85 | -17,68 | 2,63 | 7,34 | 3,21 | |
| % del flusso di cassa | 320,43 | -21.521,24 | -431.783,53 | 61.588,20 | -324.891,38 | 4.877,13 | -790.939,02 | 386.053,57 | 530.474,59 | 506.598,04 | 1.059.572,03 | 1.538.261,93 | -1.274.507,57 | -2.009.459,70 | -64.820.280,00 | -8.700.216,67 | 2.420.854,23 | 1.191.888,18 | 2.935.624,03 | -5.354.127,40 |
| Flusso di cassa | -871 | 5 | 0 | -2 | 0 | -33 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -100,59 | -91,69 | -678,35 | -120,30 | -6.761,52 | -100,74 | -304,88 | -3,17 | 4,71 | -44,03 | -31,12 | -227,41 | -19,92 | -97,51 | 860,00 | -395,83 | 108,45 | -56,42 | -156,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
