Rendiconto finanziario (TTM)
Wacker Neuson SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 352 | 420 | 421 | 450 | 410 | 332 | 254 | 111 | 44 | -6 | 40 | 74 | 103 | 113 | 122 | 161 | 243 | 305 | 340 | 342 |
| Modifica (%) | 19,45 | 0,26 | 6,98 | -9,06 | -19,04 | -23,39 | -56,43 | -60,43 | -114,61 | -723,44 | 85,21 | 39,24 | 10,01 | 7,95 | 32,00 | 50,40 | 25,85 | 11,50 | 0,50 | |
| % del flusso di cassa | 254,23 | 177,36 | 412,84 | 595,90 | 388,71 | 1.480,80 | -356,38 | -66,41 | -18,91 | 2,54 | -50,13 | -192,45 | -1.429,17 | -437,07 | -1.373,03 | -4.244,74 | -15.162,50 | 4.070,67 | 5.580,33 | -5.798,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88 | -91 | -187 | -181 | -175 | -183 | -53 | 11 | -1 | 6 | -19 | -111 | -124 | -138 | -155 | -151 | -135 | -121 | -111 | -94 |
| Modifica (%) | 3,53 | 105,05 | -3,05 | -3,48 | 4,58 | -70,87 | -120,86 | -105,41 | -1.033,33 | -446,43 | 474,23 | 11,49 | 11,19 | 12,31 | -2,51 | -10,65 | -10,66 | -7,79 | -15,27 | |
| % del flusso di cassa | -63,56 | -38,43 | -182,94 | -239,29 | -165,65 | -815,18 | 74,61 | -6,66 | 0,26 | -2,22 | 24,37 | 290,10 | 1.725,00 | 533,20 | 1.742,70 | 3.978,95 | 8.443,75 | -1.609,33 | -1.824,59 | 1.598,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -128 | -92 | -135 | -196 | -128 | -129 | -271 | -287 | -272 | -251 | -101 | -6 | 9 | -5 | 22 | -14 | -111 | -178 | -224 | -254 |
| Modifica (%) | -28,60 | 47,60 | 44,75 | -34,49 | 0,55 | 110,40 | 5,68 | -5,13 | -7,76 | -59,57 | -93,89 | -250,00 | -153,76 | -550,00 | -164,44 | 664,14 | 60,20 | 26,20 | 13,21 | |
| % del flusso di cassa | -92,77 | -38,68 | -132,55 | -258,86 | -121,63 | -575,45 | 380,36 | 171,93 | 117,40 | 99,60 | 127,39 | 16,15 | -129,17 | 19,31 | -252,81 | 381,58 | 6.925,00 | -2.366,67 | -3.672,13 | 4.298,31 |
| Flusso di cassa | 138 | 237 | 102 | 76 | 105 | 22 | -71 | -167 | -232 | -252 | -80 | -38 | -7 | -26 | -9 | -4 | -2 | 8 | 6 | -6 |
| Modifica (%) | 71,22 | -56,93 | -25,88 | 39,42 | -78,75 | -418,30 | 133,80 | 38,93 | 8,72 | -68,39 | -51,76 | -81,25 | 259,72 | -65,64 | -57,30 | -57,89 | -568,75 | -18,67 | -196,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
