Rendiconto finanziario (TTM)
Shimano Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91.050 | 113.351 | 112.439 | 102.147 | 110.684 | 119.470 | 114.567 | 109.624 | 87.032 | 66.086 |
| Modifica (%) | 24,49 | -0,80 | -9,15 | 8,36 | 7,94 | -4,10 | -4,31 | -20,61 | -24,07 | |
| % del flusso di cassa | 256,78 | 165,25 | 195,29 | 144,93 | 186,05 | 153,15 | 177,03 | 183,58 | 180,09 | -77,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.328 | -19.725 | -20.129 | -23.055 | -33.378 | -24.698 | -31.760 | -42.587 | -35.810 | -46.685 |
| Modifica (%) | -30,37 | 2,05 | 14,54 | 44,78 | -26,01 | 28,59 | 34,09 | -15,91 | 30,37 | |
| % del flusso di cassa | -79,89 | -28,76 | -34,96 | -32,71 | -56,11 | -31,66 | -49,08 | -71,32 | -74,10 | 54,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.905 | -33.962 | -58.774 | -68.918 | -58.422 | -41.444 | -43.961 | -53.993 | -49.476 | -64.586 |
| Modifica (%) | 89,68 | 73,06 | 17,26 | -15,23 | -29,06 | 6,07 | 22,82 | -8,37 | 30,54 | |
| % del flusso di cassa | -50,50 | -49,51 | -102,08 | -97,78 | -98,20 | -53,13 | -67,93 | -90,42 | -102,38 | 75,44 |
| Flusso di cassa | 35.458 | 68.595 | 57.576 | 70.481 | 59.492 | 78.010 | 64.715 | 59.715 | 48.327 | -85.610 |
| Modifica (%) | 93,45 | -16,06 | 22,41 | -15,59 | 31,13 | -17,04 | -7,73 | -19,07 | -277,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
