Analisi finanziaria dei titoli SHM - Shimano Inc. (WBAG) Stock

Panoramica

Shimano Inc. è una rinomata azienda giapponese impegnata principalmente nella produzione e distribuzione di componenti per biciclette, attrezzatura da pesca e attrezzatura per il canottaggio. Con sede a Sakai, Osaka, Giappone, Shimano è un attore chiave nel settore dei prodotti per il tempo libero. I principali progetti dell'azienda ruotano attorno allo sviluppo di attrezzature innovative per il ciclismo e la pesca. Ad esempio, i recenti progressi di Shimano includono lo sviluppo del sistema motore per e-bike EP8 e l'introduzione di nuovi mulinelli da pesca nella serie "Vanford". L'impegno dell'azienda nel migliorare le esperienze sportive attraverso tecnologie all'avanguardia è alla base della sua reputazione globale sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 471.515,00 MM.
Il reddito operativo per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 62.253,00 MM.
Il reddito netto per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 36.586,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	471.515,00	62.253,00	36.586,00
2025-03-31	463.975,00	67.807,00	62.428,00
2024-12-31	450.993,00	65.086,00	76.329,00
2024-09-30	433.977,00	62.218,00	42.316,00
2024-06-30	427.999,00	60.703,00	54.468,00
2024-03-31	448.848,00	69.064,00	64.626,00
2023-12-31	474.362,00	83.654,00	61.142,00
2023-09-30	536.508,00	114.669,00	74.861,00
2023-06-30	588.473,00	142.157,00	109.998,00
2023-03-31	610.933,00	159.136,00	119.641,00
2022-12-31	628.909,00	169.159,00	128.178,00
2022-09-30	618.993,00	167.893,00	143.399,00
2022-06-30	585.507,00	159.276,00	128.488,00
2022-03-31	564.136,00	153.750,00	116.081,00
2021-12-31	546.515,00	148.289,00	115.937,00
2021-09-30	509.053,00	135.374,00	102.265,00
2021-06-30	482.479,00	123.951,00	88.273,00
2021-03-31	427.546,00	102.615,00	72.405,00
2020-12-31	378.040,00	82.702,00	63.472,00
2020-09-30	357.881,00	71.917,00	56.265,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	853,35
2024-09-30	471,86	471,86
2024-06-30	605,66	605,66
2024-03-31	716,75	716,75
2023-12-31	676,76
2023-09-30	827,36	827,36
2023-06-30	1.214,17	1.214,17
2023-03-31	1.317,93	1.317,93
2022-12-31	1.408,22
2022-09-30	1.568,51	1.568,51
2022-06-30	1.398,57	1.398,57
2022-03-31	1.258,18	1.258,18
2021-12-31	1.252,61
2021-09-30	1.103,52	1.103,52
2021-06-30	952,25	952,25
2021-03-31	781,07	781,07
2020-12-31	684,70
2020-09-30	606,96	606,96
2020-06-30	628,62	628,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 66.086,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -46.685,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Shimano Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -64.586,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	66.086,00	-46.685,00	-64.586,00
2025-03-31
2024-12-31	87.032,00	-35.810,00	-49.476,00
2024-09-30
2024-06-30	109.624,00	-42.587,00	-53.993,00
2024-03-31
2023-12-31	114.567,00	-31.760,00	-43.961,00
2023-09-30
2023-06-30	119.470,00	-24.698,00	-41.444,00
2023-03-31
2022-12-31	110.684,00	-33.378,00	-58.422,00
2022-09-30
2022-06-30	102.147,00	-23.055,00	-68.918,00
2022-03-31
2021-12-31	112.439,00	-20.129,00	-58.774,00
2021-09-30
2021-06-30	113.351,00	-19.725,00	-33.962,00
2021-03-31
2020-12-31	91.050,00	-28.328,00	-17.905,00
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,04	0,07	0,06	0,10
2025-03-31	0,08	0,07	0,09	0,05	0,10
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,07	0,13
2024-09-30	0,06	0,05	0,06	0,07	0,12
2024-06-30	0,08	0,09	0,08	0,08	0,14
2024-03-31	0,07	0,08	0,08	0,08	0,14
2023-12-31	0,09	0,10	0,09	0,09	0,14
2023-09-30	0,14	0,15	0,13	0,10	0,15
2023-06-30	0,14	0,15	0,13	0,09	0,15
2023-03-31	0,17	0,19	0,16	0,08	0,15
2022-12-31	0,22	0,24	0,19	0,09	0,14
2022-09-30	0,22	0,24	0,19	0,09	0,14
2022-06-30	0,20	0,22	0,18	0,10	0,14
2022-03-31	0,19	0,21	0,18	0,09	0,17
2021-12-31	0,20	0,22	0,19	0,09	0,18
2021-09-30	0,18	0,20	0,17	0,12	0,19
2021-06-30	0,16	0,18	0,15	0,12	0,19
2021-03-31	0,14	0,15	0,13	0,06	0,16
2020-12-31	0,12	0,13	0,12	0,07	0,17
2020-09-30	0,11	0,12	0,11	0,08	0,14
2020-06-30	0,11	0,13	0,12	0,08	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per Shimano Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,13	0,15
2025-03-31	0,38	0,17	0,14
2024-12-31	0,38	0,10	0,14
2024-09-30	0,38	0,13	0,14
2024-06-30	0,38	0,14	0,15
2024-03-31	0,38	0,13	0,18
2023-12-31	0,40	0,14	0,21
2023-09-30	0,41	0,19	0,24
2023-06-30	0,41	0,19	0,24
2023-03-31	0,42	0,20	0,26
2022-12-31	0,42	0,23	0,27
2022-09-30	0,42	0,23	0,27
2022-06-30	0,43	0,22	0,27
2022-03-31	0,43	0,21	0,27
2021-12-31	0,42	0,21	0,27
2021-09-30	0,42	0,20	0,27
2021-06-30	0,42	0,18	0,26
2021-03-31	0,41	0,17	0,24
2020-12-31	0,40	0,17	0,22
2020-09-30	0,39	0,16	0,20
2020-06-30	0,39	0,17	0,18

DE:SHM	98,25 €
US:SHMDF
JP:7309	16.870,00 JPY