Rendiconto finanziario (TTM)
Microsoft Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76.740 | 81.945 | 83.909 | 87.116 | 89.035 | 87.693 | 84.386 | 83.441 | 87.582 | 94.967 | 102.647 | 110.123 | 118.548 | 122.145 | 125.583 | 130.710 | 136.162 | 147.039 | 160.506 | 170.141 |
| Modifica (%) | 6,78 | 2,40 | 3,82 | 2,20 | -1,51 | -3,77 | -1,12 | 4,96 | 8,43 | 8,09 | 7,28 | 7,65 | 3,03 | 2,81 | 4,08 | 4,17 | 7,99 | 9,16 | 6,00 | |
| % del flusso di cassa | 11.842,59 | 4.180,87 | 1.359,51 | -7.235,55 | -30.387,37 | 2.357,97 | -1.702,02 | 593,29 | 421,61 | 164,96 | 6.187,28 | -1.589,54 | -723,34 | -204,90 | 70.950,85 | 1.421,69 | 1.141,63 | 1.835,92 | 2.355,53 | 5.191,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.577 | -25.456 | -24.948 | -31.435 | -30.311 | -30.193 | -36.182 | -23.275 | -22.680 | -19.045 | -83.820 | -91.256 | -96.970 | -112.674 | -54.861 | -56.875 | -72.599 | -91.957 | -100.550 | -115.241 |
| Modifica (%) | -7,69 | -2,00 | 26,00 | -3,58 | -0,39 | 19,84 | -35,67 | -2,56 | -16,03 | 340,12 | 8,87 | 6,26 | 16,19 | -51,31 | 3,67 | 27,65 | 26,66 | 9,34 | 14,61 | |
| % del flusso di cassa | -4.255,71 | -1.298,78 | -404,21 | 2.610,88 | 10.345,05 | -811,86 | 729,77 | -165,49 | -109,18 | -33,08 | -5.052,44 | 1.317,21 | 591,68 | 189,01 | -30.994,92 | -618,61 | -608,69 | -1.148,17 | -1.475,64 | -3.516,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48.486 | -54.473 | -52.825 | -56.978 | -58.876 | -53.483 | -52.846 | -45.791 | -43.935 | -18.291 | -17.089 | -25.607 | -37.757 | -69.094 | -70.190 | -64.418 | -51.699 | -46.922 | -53.296 | -51.611 |
| Modifica (%) | 12,35 | -3,03 | 7,86 | 3,33 | -9,16 | -1,19 | -13,35 | -4,05 | -58,37 | -6,57 | 49,84 | 47,45 | 83,00 | 1,59 | -8,22 | -19,74 | -9,24 | 13,58 | -3,16 | |
| % del flusso di cassa | -7.482,41 | -2.779,23 | -855,88 | 4.732,39 | 20.094,20 | -1.438,10 | 1.065,87 | -325,59 | -211,50 | -31,77 | -1.030,08 | 369,62 | 230,38 | 115,91 | -39.655,37 | -700,65 | -433,46 | -585,87 | -782,15 | -1.574,95 |
| Flusso di cassa | 648 | 1.960 | 6.172 | -1.204 | -293 | 3.719 | -4.958 | 14.064 | 20.773 | 57.568 | 1.659 | -6.928 | -16.389 | -59.612 | 177 | 9.194 | 11.927 | 8.009 | 6.814 | 3.277 |
| Modifica (%) | 202,47 | 214,90 | -119,51 | -75,66 | -1.369,28 | -233,32 | -383,66 | 47,70 | 177,13 | -97,12 | -517,60 | 136,56 | 263,73 | -100,30 | 5.094,35 | 29,73 | -32,85 | -14,92 | -51,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
