Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.451.659.816 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.451.659.816 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares sono Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . Le nuove posizioni di SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares includono Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 126,55 | 2,8420 | 2,8420 | |
| 14,60 | 192,28 | 4,3181 | 1,4118 | |
| 277,30 | 277,30 | 6,2273 | 1,4063 | |
| 2,62 | 191,46 | 4,2996 | 0,8127 | |
| 0,19 | 92,36 | 2,0742 | 0,5949 | |
| 0,64 | 93,53 | 2,1004 | 0,5387 | |
| 0,15 | 69,48 | 1,5603 | 0,4490 | |
| 1,28 | 92,76 | 2,0831 | 0,3867 | |
| 2,09 | 119,38 | 2,6810 | 0,3716 | |
| 0,03 | 180,89 | 4,0624 | 0,2711 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,14 | 64,84 | 1,4562 | -1,6207 | |
| 3,57 | 145,78 | 3,2737 | -1,3735 | |
| 3,26 | 143,71 | 3,2273 | -1,0021 | |
| 3,89 | 139,51 | 3,1331 | -0,8256 | |
| 0,58 | 152,68 | 3,4288 | -0,8054 | |
| 0,79 | 232,17 | 5,2138 | -0,7775 | |
| 2,63 | 201,78 | 4,5315 | -0,4549 | |
| 0,04 | 2,53 | 0,0568 | -0,3354 | |
| 1,84 | 300,04 | 6,7381 | -0,3097 | |
| 9,79 | 166,54 | 3,7401 | -0,1548 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-05-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 1,84 | -13,45 | 300,04 | -24,16 | 6,7381 | -0,3097 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 277,30 | 2,47 | 277,30 | 2,47 | 6,2273 | 1,4063 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,82 | -13,45 | 237,34 | -19,04 | 5,3300 | 0,1077 | |||
| AXP / American Express Company | 0,79 | -29,34 | 232,17 | -30,97 | 5,2138 | -0,7775 | |||
| MAC / The Macerich Company | 14,34 | -13,45 | 232,07 | -22,37 | 5,2116 | -0,1143 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 1,77 | -13,45 | 208,57 | -19,42 | 4,6839 | 0,0726 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 2,63 | -13,45 | 201,78 | -27,91 | 4,5315 | -0,4549 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 1,87 | -13,45 | 198,58 | -23,25 | 4,4596 | -0,1501 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 14,60 | 23,74 | 192,28 | 17,86 | 4,3181 | 1,4118 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 2,62 | -13,45 | 191,46 | -2,18 | 4,2996 | 0,8127 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,03 | -13,45 | 180,89 | -15,00 | 4,0624 | 0,2711 | |||
| APA / APA Corporation | 9,79 | -7,30 | 166,54 | -23,82 | 3,7401 | -0,1548 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,58 | -35,60 | 152,68 | -35,76 | 3,4288 | -0,8054 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 3,57 | -33,07 | 145,78 | -44,12 | 3,2737 | -1,3735 | |||
| COP / ConocoPhillips | 1,68 | -5,45 | 143,78 | -18,61 | 3,2290 | 0,0817 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 3,26 | -36,76 | 143,71 | -39,47 | 3,2273 | -1,0021 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 3,89 | -23,82 | 139,51 | -37,22 | 3,1331 | -0,8256 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,36 | -13,45 | 133,51 | -19,63 | 2,9984 | 0,0389 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,94 | 126,55 | 2,8420 | 2,8420 | |||||
| TGT / Target Corporation | 1,29 | 4,10 | 121,28 | -21,23 | 2,7237 | -0,0192 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 2,09 | -0,63 | 119,38 | -7,91 | 2,6810 | 0,3716 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,64 | 15,49 | 93,53 | 6,69 | 2,1004 | 0,5387 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 1,28 | 16,93 | 92,76 | -2,59 | 2,0831 | 0,3867 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,19 | 14,75 | 92,36 | 11,23 | 2,0742 | 0,5949 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,15 | -13,45 | 69,48 | 11,38 | 1,5603 | 0,4490 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 2,14 | -55,06 | 64,84 | -62,46 | 1,4562 | -1,6207 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,35 | -13,45 | 63,33 | -17,55 | 1,4223 | 0,0538 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 1,56 | -13,45 | 59,64 | -23,96 | 1,3394 | -0,0580 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 1,93 | -13,45 | 41,89 | -22,43 | 0,9407 | -0,0213 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,94 | -13,45 | 26,09 | 5,52 | 0,5858 | 0,1454 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,04 | -87,57 | 2,53 | -88,52 | 0,0568 | -0,3354 |
