Statistiche di base
Proprietari istituzionali | 74 total, 74 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 7,25% MRQ |
Allocazione media del portafoglio | 0.2180 % - change of 150,67% MRQ |
Azioni istituzionali (Long) | 4.898.794 (ex 13D/G) - change of 3,01MM shares 159,06% MRQ |
Valore istituzionale (Long) | $ 176.695 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (US:UMAR) ha 74 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 4,898,794 azioni. I maggiori azionisti includono Brookstone Capital Management, Talon Private Wealth, LLC, We Are One Seven, LLC, WealthPlan Investment Management, LLC, Lantz Financial LLC, Kfg Wealth Management, Llc, C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors, Commonwealth Equity Services, Llc, Advisor Group Holdings, Inc., and IHT Wealth Management, LLC .
(Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (BATS:UMAR) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 38,57 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 33,73 / share. This represents an increase of 14,35% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
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Rapporto put/call istituzionale
Oltre a segnalare le emissioni standard di titoli azionari e di debito, gli istituti con più di 100 milioni di asset in gestione devono anche dichiarare le loro partecipazioni in opzioni put e call. Poiché le opzioni put indicano generalmente un sentiment negativo e le opzioni call un sentiment positivo, possiamo avere un'idea del sentiment istituzionale complessivo attraverso il rapporto tra put e call. Il grafico a destra mostra il rapporto storico put/call per questo strumento.
L'utilizzo del rapporto put/call come indicatore del sentiment degli investitori consente di superare una delle principali lacune dell'utilizzo della proprietà istituzionale totale, ovvero il fatto che una quantità significativa di asset in gestione viene investita passivamente per seguire gli indici. Generalmente, i fondi a gestione passiva non acquistano opzioni, per cui il rapporto put/call riflette più fedelmente il sentiment dei fondi a gestione attiva.
Depositi 13D/G
Presentiamo i depositi 13D/G separatamente dai depositi 13F a causa del diverso trattamento da parte della SEC. I depositi 13D/G possono essere presentati da gruppi di investitori (con un unico leader), mentre i depositi 13F no. Ciò comporta situazioni in cui un investitore può depositare un documento 13D/G riportando un valore per il totale delle azioni (che rappresenta tutte le azioni possedute dal gruppo di investitori), e poi depositare un documento 13F riportando un valore diverso per il totale delle azioni (che rappresenta esclusivamente la propria proprietà). Ciò significa che la proprietà delle azioni nei depositi 13D/G e nei depositi 13F spesso non sono direttamente comparabili, pertanto le presentiamo separatamente.
Nota: a partire dal 16 maggio 2021, non mostriamo più i proprietari che non hanno depositato un documento 13D/G nellultimo anno. In precedenza, mostravamo lintero storico dei depositi 13D/G. In generale, le entità che sono tenute a depositare i documenti 13D/G devono farlo almeno una volta all'anno prima di presentare un deposito di chiusura. Tuttavia, a volte i fondi escono dalle posizioni senza presentare un deposito di chiusura (cioè, procedono a una liquidazione), per cui la visualizzazione dell'intero storico a volte generava confusione sull'attuale proprietà. Per evitare confusione, ora mostriamo solo i proprietari "attuali", ossia quelli che hanno effettuato un deposito nell'ultimo anno.
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Data di deposito | Modulo | Investitore | Azioni precedenti |
Ultime azioni |
Δ Azioni (Percentuale) |
Proprietà (Percentuale) |
Δ Proprietà (Percentuale) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 | Brookstone Capital Management | 128,490 | 1,539,658 | 1,098.27 | 29.64 | 650.38 |
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | CGC Financial Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 8.089 | 0,00 | 308 | 6,97 | ||||
2025-07-25 | 13F | NorthRock Partners, LLC | 1.071 | 37,84 | 40 | 48,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 18.018 | -29,85 | 678 | -25,85 | ||||
2025-05-13 | 13F | Hartland & Co., LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 45.601 | -1,62 | 1.715 | 4,13 | ||||
2025-05-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 570 | 0,00 | 21 | 5,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Milestone Asset Management, Llc | 7.207 | -0,33 | 271 | 5,45 | ||||
2025-07-09 | 13F | Central Valley Advisors, Llc | 68.910 | 2,74 | 2.592 | 8,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 908.363 | 34.164 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | Barclays Plc | 353 | 0 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Advance Capital Management, Inc. | 10.602 | -73,04 | 399 | -71,53 | ||||
2025-05-09 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | Castleview Partners, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | MBL Wealth, LLC | 30.475 | 8,84 | 1.146 | 15,18 | ||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 10.326 | 0,00 | 388 | 5,72 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 16.525 | 18,04 | 1 | |||||
2025-07-30 | 13F | Brookstone Capital Management | 1.554.378 | 6.228,13 | 58.460 | 6.596,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 2.539 | 0,00 | 95 | 5,56 | ||||
2025-07-14 | 13F | Gries Financial Llc | 16.500 | 621 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 11.578 | -12,27 | 435 | -7,25 | ||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 65.191 | -28,29 | 2.452 | -24,14 | ||||
2025-07-11 | 13F | Lantz Financial LLC | 195.982 | 2.497,16 | 7.371 | 2.650,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 92.856 | 10,77 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 83.230 | -18,96 | 3.130 | -14,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | We Are One Seven, LLC | 248.332 | -2,01 | 9.340 | 3,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 15.519 | 48,89 | 584 | 57,57 | ||||
2025-07-30 | 13F | Retirement Planning Group | 9.628 | 0,00 | 362 | 5,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | BCJ Capital Management, LLC | 16.313 | -5,52 | 614 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Garden State Investment Advisory Services LLC | 9.100 | 342 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 30.823 | 0,46 | 1.159 | 6,33 | ||||
2025-07-11 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 7.206 | 0,00 | 271 | 6,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | BCS Wealth Management | 10.718 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 31.100 | -9,75 | 1.170 | -4,49 | ||||
2025-04-09 | 13F | RFG Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 19.097 | 7,63 | 1 | -100,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan Investment Management, LLC | 234.182 | 8.808 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Tableaux Llc | 62.936 | 3.151 | ||||||
2025-07-28 | 13F | WealthPLAN Partners, LLC | 63.970 | 2.406 | ||||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 18.521 | 1,91 | 697 | 7,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 54.703 | 8,61 | 2.057 | 14,92 | ||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 175 | -16,27 | 7 | -14,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Financial Network Wealth Advisors LLC | 3.415 | 0,00 | 128 | 5,79 | ||||
2025-08-04 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 10.279 | 387 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 1.482 | 0,00 | 56 | 5,77 | ||||
2025-07-10 | 13F | Atticus Wealth Management, Llc | 1.940 | 0,00 | 73 | 5,88 | ||||
2025-07-31 | 13F | Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | 9.724 | 0,00 | 366 | 5,80 | ||||
2025-04-22 | 13F | Worth Financial Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 7.963 | -1,03 | 299 | 4,55 | ||||
2025-07-10 | 13F | Oliver Lagore Vanvalin Investment Group | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Impact Partnership Wealth, LLC | 38.473 | 8,75 | 1.447 | 15,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 1.800 | 0,00 | 68 | 6,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 11.649 | 0,00 | 443 | 6,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 411 | 0,00 | 15 | 7,14 | ||||
2025-07-03 | 13F | Fiduciary Financial Group, Llc | 23.705 | 0,00 | 891 | 8,26 | ||||
2025-07-09 | 13F | Tounjian Advisory Partners, Llc | 7.706 | 0,00 | 274 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | M Holdings Securities, Inc. | 14.277 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 4.475 | 0,00 | 168 | 5,66 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 21.490 | 5,14 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Meridian Wealth Management, LLC | 16.629 | 112,02 | 625 | 124,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Archer Investment Corp | 23.823 | 2,29 | 896 | 8,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ausdal Financial Partners, Inc. | 16.683 | 0,00 | 627 | 5,73 | ||||
2025-07-14 | 13F | Kfg Wealth Management, Llc | 149.328 | 14,10 | 5.616 | 20,72 | ||||
2025-07-14 | 13F | Occidental Asset Management, LLC | 6.218 | 0,00 | 234 | 5,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 4.475 | 0,00 | 168 | 5,66 | ||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 5.533 | 208 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, Llc | 14.209 | 3,78 | 534 | 9,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 23.403 | 0,65 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 5.550 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 65.998 | 126,02 | 2.482 | 139,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 16.569 | 129,68 | 1 | |||||
2025-07-09 | 13F | Hiley Hunt Wealth Management | 8.604 | 0,00 | 323 | 5,56 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 135.566 | 9,61 | 5.099 | 15,76 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 79.568 | -0,40 | 2.993 | 5,35 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 2.166 | 81 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 59.498 | 2.238 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Golden Reserve Retirement LLC | 5.900 | 0,00 | 222 | 5,74 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 89.170 | 10,07 | 3.354 | 16,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 483 | 0,00 | 18 | 5,88 | ||||
2025-07-14 | 13F | CRA Financial Services, LLC | 13.010 | 489 | ||||||
2025-08-13 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 16.935 | 0,00 | 646 | 7,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 |