Analisi finanziaria dei titoli XYL - Xylem Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Xylem Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore idrico, concentrandosi su soluzioni innovative per le applicazioni relative all'acqua e alle acque reflue. L’azienda è un fornitore leader di infrastrutture e servizi idrici basati sulla tecnologia, che impiega tecnologie avanzate per affrontare le sfide idriche e infrastrutturali critiche in vari settori. Il lavoro di Xylem abbraccia un ampio spettro, dal trattamento e test all'analisi, con una forte enfasi sulla sostenibilità e sulle soluzioni intelligenti di gestione dell'acqua. I progetti chiave spesso comportano lo sviluppo e l’implementazione di sistemi che consentono il riciclaggio dell’acqua, un’irrigazione efficiente, la riduzione delle perdite e l’ottimizzazione energetica, rivolgendosi sia ai clienti municipali che a quelli industriali. Attraverso acquisizioni e ricerche strategiche, Xylem continua ad espandere la propria presenza globale, spingendo oltre i confini tecnologici per migliorare l’accessibilità e la qualità dell’acqua in tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8.730,00 MM.
Il reddito operativo per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.209,00 MM.
Il reddito netto per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 938,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8.730,00	1.209,00	938,00
2025-03-31	8.598,00	1.154,00	906,00
2024-12-31	8.562,00	1.121,00	890,00
2024-09-30	8.424,00	1.132,00	830,00
2024-06-30	8.396,00	1.069,00	765,00
2024-03-31	7.949,00	941,00	663,00
2023-12-31	7.364,00	862,00	609,00
2023-09-30	6.752,00	700,00	492,00
2023-06-30	6.056,00	669,00	352,00
2023-03-31	5.698,00	672,00	372,00
2022-12-31	5.522,00	651,00	355,00
2022-09-30	5.339,00	579,00	319,00
2022-06-30	5.224,00	546,00	421,00
2022-03-31	5.211,00	554,00	422,00
2021-12-31	5.195,00	578,00	427,00
2021-09-30	5.245,00	628,00	462,00
2021-06-30	5.200,00	626,00	385,00
2021-03-31	5.009,00	567,00	303,00
2020-12-31	4.876,00	485,00	254,00
2020-09-30	4.874,00	506,00	224,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	3,73	3,71
2024-12-31	3,67	3,65
2024-09-30	3,43	3,42
2024-06-30	3,17	3,16
2024-03-31	2,85	2,84
2023-12-31	2,81	2,79
2023-09-30	2,44	2,42
2023-06-30	1,89	1,87
2023-03-31	2,06	2,05
2022-12-31	1,97	1,96
2022-09-30	1,77	1,76
2022-06-30	2,34	2,32
2022-03-31	2,34	2,32
2021-12-31	2,37	2,35
2021-09-30	2,56	2,55
2021-06-30	2,14	2,12
2021-03-31	1,68	1,67
2020-12-31	1,41	1,40
2020-09-30	1,24	1,23
2020-06-30	1,40	1,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.224,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -494,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Xylem Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -440,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.224,00	-494,00	-440,00
2025-03-31	1.207,00	-446,00	-649,00
2024-12-31	1.263,00	-482,00	-615,00
2024-09-30	1.143,00	-282,00	-606,00
2024-06-30	1.205,00	-267,00	-811,00
2024-03-31	945,00	-642,00	-176,00
2023-12-31	837,00	-628,00	-157,00
2023-09-30	744,00	-607,00	-651,00
2023-06-30	573,00	-596,00	-397,00
2023-03-31	658,00	-185,00	-747,00
2022-12-31	596,00	-191,00	-790,00
2022-09-30	454,00	-193,00	-259,00
2022-06-30	364,00	-198,00	-851,00
2022-03-31	483,00	-195,00	-846,00
2021-12-31	538,00	-183,00	-855,00
2021-09-30	688,00	44,00	-883,00
2021-06-30	851,00	-150,00	-463,00
2021-03-31	800,00	-152,00	271,00
2020-12-31	824,00	-169,00	473,00
2020-09-30	842,00	-372,00	472,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,85.
Il p/tbv per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 74,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,85	74,43
2025-03-31		2,67	55,51
2024-12-31		2,67	41,48
2024-09-30	42,71	3,16	70,26
2024-06-30	49,88	3,24	137,78
2024-03-31	51,36	3,07	521,34
2023-12-31	56,04	2,77	-111,63
2023-09-30	62,31	2,21	-56,82
2023-06-30	54,06	5,60	-314,22
2023-03-31	53,16	5,39
2022-12-31		6,18	-57,26
2022-09-30		4,92	-32,43
2022-06-30		4,39	-24,36
2022-03-31	35,93	4,76	-26,36
2021-12-31	46,82	6,97	-28,80
2021-09-30	57,88	7,31	-26,21
2021-06-30
2021-03-31	50,30	5,17	-15,88
2020-12-31	60,12	5,13	-15,73
2020-09-30	68,08	5,30	-15,10
2020-06-30	60,48	5,32	-14,34

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,01	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2024-12-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2024-06-30	0,08	0,18	0,05	0,01	0,07
2024-03-31	0,08	0,17	0,05	0,01	0,06
2023-12-31	0,06	0,15	0,04	-0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,11	0,03	-0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,12	0,03	-0,03	0,05
2023-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,08
2022-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,12	0,06
2022-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,10	0,08
2021-12-31	0,05	0,16	0,06	-0,08	0,11
2021-09-30	0,05	0,13	0,07	-0,02	0,14
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	0,05	0,15
2021-03-31	0,04	0,11	0,05	0,15	0,13
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,18	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,16	0,14
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,19	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Xylem Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,11	0,13
2025-03-31	0,38	0,10	0,13
2024-12-31	0,37	0,10	0,13
2024-09-30	0,37	0,09	0,13
2024-06-30	0,37	0,08	0,12
2024-03-31	0,37	0,08	0,10
2023-12-31	0,38	0,07	0,11
2023-09-30	0,38	0,06	0,11
2023-06-30	0,38	0,06	0,11
2023-03-31	0,38	0,07	0,10
2022-12-31	0,38	0,06	0,11
2022-09-30	0,37	0,06	0,11
2022-06-30	0,38	0,08	0,10
2022-03-31	0,38	0,08	0,11
2021-12-31	0,38	0,08	0,11
2021-09-30	0,39	0,09	0,12
2021-06-30	0,39	0,07	0,12
2021-03-31	0,38	0,06	0,11
2020-12-31	0,38	0,05	0,10
2020-09-30	0,38	0,05	0,10
2020-06-30	0,38	0,05	0,11

DE:XY6	121,35 €
AT:XYL
MX:XYL
GB:0M29	139,89 USD
IT:1XYL	120,10 €