Analisi finanziaria dei titoli WMS - Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Advanced Drainage Systems, Inc., con sede a Hilliard, Ohio, USA, opera principalmente nel settore globale della gestione dell'acqua. Rinomata per le sue soluzioni innovative, l'azienda è specializzata nella produzione e distribuzione di tubi corrugati termoplastici e relativi prodotti per la gestione dell'acqua. Il suo ampio portafoglio di prodotti supporta aree critiche come la gestione delle acque piovane e delle acque reflue settiche in loco. I sistemi di drenaggio avanzati svolgono un ruolo fondamentale nei progetti infrastrutturali, concentrandosi sui settori residenziale, commerciale e governativo. Le iniziative chiave spesso implicano partenariati per il riciclaggio delle acque piovane e sviluppi di infrastrutture idriche su larga scala volti ad affrontare sia le sfide esistenti nella gestione delle acque sia la pianificazione anticipata per l’espansione urbana. Tali progetti sottolineano l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità e la gestione efficiente delle risorse idriche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.918,79 MM.
Il reddito operativo per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 657,32 MM.
Il reddito netto per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 432,69 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.918,79	657,32	432,69
2025-03-31	2.904,24	671,05	450,17
2024-12-31	2.942,32	689,45	467,84
2024-09-30	2.914,15	707,96	492,25
2024-06-30	2.911,76	718,13	497,67
2024-03-31	2.874,47	723,77	509,92
2023-12-31	2.838,19	717,76	500,99
2023-09-30	2.830,99	686,12	477,39
2023-06-30	2.934,98	705,44	493,59
2023-03-31	3.071,12	725,21	507,09
2022-12-31	3.131,75	708,19	467,50
2022-09-30	3.191,94	697,83	459,14
2022-06-30	3.014,20	591,01	382,49
2022-03-31	2.769,32	445,75	271,33
2021-12-31	2.534,94	366,18	244,78
2021-09-30	2.305,72	337,77	224,87
2021-06-30	2.143,44	349,33	229,75
2021-03-31	1.982,78	349,00	224,23
2020-12-31	1.909,74	329,17	206,78
2020-09-30	1.817,02	290,49	176,29

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,58.
Il utile per azione diluito per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,54.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	5,58	5,54
2025-03-31	5,80	5,76
2024-12-31	6,03	5,98
2024-09-30	6,34	6,28
2024-06-30	6,39	6,32
2024-03-31	6,52	6,45
2023-12-31	6,34	6,27
2023-09-30	5,96	5,90
2023-06-30	6,07	6,00
2023-03-31	6,16	6,08
2022-12-31	5,76	5,67
2022-09-30	5,71	5,61
2022-06-30	4,76	4,67
2022-03-31	3,22	3,15
2021-12-31	2,90	2,83
2021-09-30	2,65	2,58
2021-06-30	2,70	2,64
2021-03-31	2,64	2,59
2020-12-31	2,43	2,41
2020-09-30	2,08	2,07

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 673,04 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -460,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -114,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	673,04	-460,58	-114,96
2025-03-31	581,49	-447,87	-157,73
2024-12-31	557,93	-442,67	-183,85
2024-09-30	609,39	-205,01	-255,60
2024-06-30	657,39	-190,94	-284,73
2024-03-31	717,93	-155,66	-284,34
2023-12-31	747,63	-155,53	-454,12
2023-09-30	729,65	-153,17	-564,48
2023-06-30	702,01	-152,75	-647,47
2023-03-31	707,81	-214,48	-296,28
2022-12-31	741,48	-223,62	-113,08
2022-09-30	617,03	-260,13	87,34
2022-06-30	420,31	-257,01	157,93
2022-03-31	274,89	-198,83	-251,07
2021-12-31	197,29	-170,75	-228,04
2021-09-30	260,93	-111,58	-340,38
2021-06-30	422,83	-93,51	-422,96
2021-03-31	452,22	-77,87	-354,58
2020-12-31	458,65	-71,77	-259,96
2020-09-30	420,65	-64,62	-204,36

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,05.
Il p/tbv per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 23,11.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		5,05	23,11
2025-03-31		5,71	29,34
2024-12-31		6,39	19,88
2024-09-30	24,97	9,70	38,44
2024-06-30	24,54	9,77	40,25
2024-03-31	26,56	12,09	113,58
2023-12-31	22,96	10,45	235,14
2023-09-30	18,15	9,30	-172,95
2023-06-30	17,82	9,08	-274,18
2023-03-31	14,63	7,14
2022-12-31		6,43	6.971,28
2022-09-30		10,31	-171,01
2022-06-30		6,92	120,71
2022-03-31	34,90	8,33	-256,28
2021-12-31	43,10	10,33	-87,03
2021-09-30	33,21	7,37	-247,70
2021-06-30
2021-03-31	33,80	7,05	-1.143,35
2020-12-31	36,10	7,17	-124,58
2020-09-30	42,35	7,68	-51,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il roico per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,35	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,14	0,37	0,16	-0,02	0,19
2024-12-31	0,16	0,45	0,18	0,05	0,22
2024-09-30	0,16	0,47	0,19	0,07	0,25
2024-06-30	0,18	0,51	0,19	0,11	0,27
2024-03-31	0,17	0,52	0,21	0,06	0,31
2023-12-31	0,15	0,45	0,20	0,01	0,31
2023-09-30	0,15	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-06-30	0,16	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-03-31	0,18	0,42	0,22	0,08	0,30
2022-12-31	0,18	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-09-30	0,15	0,41	0,19	0,19	0,26
2022-06-30	0,11	0,26	0,20	0,16	0,22
2022-03-31	0,10	0,23	0,13	-0,08	0,13
2021-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,10	0,14
2021-09-30	0,10	0,24	0,13	-0,11	0,23
2021-06-30	0,10	0,26	0,12	-0,05	0,23
2021-03-31	0,10	0,43	0,12	0,01	0,24
2020-12-31	0,09	0,25	0,11	0,07	0,24
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,08	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per Advanced Drainage Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,16	0,23
2025-03-31	0,38	0,16	0,23
2024-12-31	0,39	0,17	0,24
2024-09-30	0,39	0,17	0,25
2024-06-30	0,40	0,18	0,25
2024-03-31	0,39	0,18	0,25
2023-12-31	0,38	0,17	0,24
2023-09-30	0,37	0,17	0,24
2023-06-30	0,36	0,17	0,24
2023-03-31	0,35	0,17	0,24
2022-12-31	0,34	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,30	0,13	0,20
2022-03-31	0,29	0,10	0,16
2021-12-31	0,30	0,10	0,15
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,11	0,16
2021-03-31		0,11	0,18
2020-12-31	0,35	0,11	0,17
2020-09-30	0,35	0,10	0,16