Analisi finanziaria dei titoli VTR - Ventas, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Ventas, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti, impegnato principalmente nella proprietà e nella gestione di proprietà sanitarie. Il suo portafoglio comprende una vasta gamma di strutture tra cui alloggi per anziani, edifici per uffici medici, centri di riabilitazione ospedaliera e centri di terapia intensiva a lungo termine e centri di scienze della vita. Fondata nel 1998 e con sede a Chicago, Illinois, Ventas sfrutta le sue proprietà per generare redditi da locazione principalmente attraverso locazioni a lungo termine. Un progetto degno di nota include l'acquisizione e la gestione strategica di Ardent Health Services, che amplia in modo significativo l'impronta di Ventas nel segmento delle operazioni ospedaliere. La strategia aziendale di Ventas si concentra sulla capitalizzazione del crescente invecchiamento della popolazione e dell'aumento della spesa sanitaria per incrementare i propri guadagni e la propria espansione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.275,33 MM.
Il reddito operativo per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 844,85 MM.
Il reddito netto per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 191,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.275,33	844,85	191,21
2025-03-31	5.055,95	776,70	142,33
2024-12-31	4.889,02	731,98	81,15
2024-09-30	4.797,11	706,55	-66,50
2024-06-30	4.672,83	630,48	-156,87
2024-03-31	4.581,41	616,01	-72,80
2023-12-31	4.466,54	610,83	-40,97
2023-09-30	4.358,94	593,23	4,83
2023-06-30	4.255,74	598,47	77,21
2023-03-31	4.173,39	583,39	-68,66
2022-12-31	4.154,06	616,51	-47,45
2022-09-30	4.078,90	574,07	-43,28
2022-06-30	4.018,58	602,32	16,14
2022-03-31	3.921,23	612,28	144,95
2021-12-31	3.818,18	631,00	49,01
2021-09-30	3.760,43	736,77	200,31
2021-06-30	3.701,24	687,33	152,38
2021-03-31	3.702,97	656,87	-91,18
2020-12-31	3.789,59	739,48	439,15
2020-09-30	3.846,66	629,98	340,14

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il utile per azione diluito per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,44	0,43
2025-03-31	0,34	0,33
2024-12-31	0,20	0,19
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	-0,17	-0,18
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,37	0,37
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,53	0,53
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	-0,24	-0,24
2020-12-31	1,18	1,17
2020-09-30	0,91	0,91

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.523,79 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -3.053,87 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ventas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.588,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.523,79	-3.053,87	1.588,48
2025-03-31	1.384,32	-3.116,25	1.291,26
2024-12-31	1.329,62	-2.377,09	1.445,22
2024-09-30	1.235,07	-884,15	323,56
2024-06-30	1.167,55	-468,44	-291,09
2024-03-31	1.143,50	-272,97	-376,82
2023-12-31	1.119,87	-184,66	-543,75
2023-09-30	1.108,04	-275,29	-537,27
2023-06-30	1.122,17	-427,56	-659,07
2023-03-31	1.088,43	-478,17	-611,42
2022-12-31	1.120,16	-859,22	-283,93
2022-09-30	1.118,71	-733,12	-383,81
2022-06-30	1.049,89	-1.162,30	14,66
2022-03-31	1.063,08	-1.058,85	-16,02
2021-12-31	1.026,12	-724,14	-558,47
2021-09-30	1.056,08	-748,67	-741,93
2021-06-30	1.259,02	-314,89	-1.702,87
2021-03-31	1.373,32	-465,50	-3.588,39
2020-12-31	1.450,18	154,29	-1.300,02
2020-09-30	1.508,65	23,20	-1.112,09

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 200,03.
Il p/libro per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,40.
Il p/tbv per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	200,03	2,40	2,73
2025-03-31	370,38	2,70	3,07
2024-12-31		2,42	2,76
2024-09-30	-168,79	2,65	3,04
2024-06-30	-281,99	2,11	2,43
2024-03-31		1,78	2,06
2023-12-31	4.152,66	1,98	2,29
2023-09-30	219,57	1,65	1,85
2023-06-30	-277,45	1,85	2,12
2023-03-31	-365,45	1,65
2022-12-31		1,68	2,17
2022-09-30		1,47	1,70
2022-06-30		1,85	2,14
2022-03-31	503,53	2,20	2,54
2021-12-31	101,85	1,78	2,06
2021-09-30	142,56	2,12	2,44
2021-06-30
2021-03-31	-240,60	2,13	2,45
2020-12-31	49,89	2,08	2,40
2020-09-30	64,30	2,08	2,39

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	-0,00
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,05
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,05
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,05
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05
2023-06-30	-0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2022-09-30	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,05
2022-06-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,01	-0,00	0,05
2021-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,12	0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Ventas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	0,03	0,15
2025-03-31	0,42	0,02	0,13
2024-12-31	0,42	-0,01	0,15
2024-09-30	0,42	-0,03	0,13
2024-06-30	0,43	-0,02	0,14
2024-03-31	0,44	-0,01	0,09
2023-12-31	0,43	0,00	0,13
2023-09-30	0,44	0,02	0,15
2023-06-30	0,43	0,02	0,15
2023-03-31	0,45	-0,02	0,14
2022-12-31	0,44	-0,01	0,17
2022-09-30	0,45	-0,01	0,17
2022-06-30	0,45	0,00	0,17
2022-03-31	0,46	0,04	0,18
2021-12-31	0,48	0,01	0,11
2021-09-30	0,48	0,05	0,19
2021-06-30	0,48	0,04	0,18
2021-03-31	0,47	-0,02	0,18
2020-12-31		0,12	0,15
2020-09-30	0,48	0,09	0,16

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