Analisi finanziaria dei titoli VMC - Vulcan Materials Company (NYSE) Stock

Panoramica

Vulcan Materials Company, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore edile, concentrandosi sulla produzione, distribuzione e vendita di aggregati edili e altri materiali e servizi correlati. Essendo il più grande produttore di aggregati edili negli Stati Uniti, i prodotti chiave di Vulcan includono pietrisco, sabbia e ghiaia. L'azienda è coinvolta in modo significativo anche nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo preconfezionato. Vulcan Materials è stata determinante in vari progetti infrastrutturali su larga scala, fornendo materiali essenziali per autostrade, ponti, applicazioni residenziali e commerciali. Le loro acquisizioni strategiche e la rete di strutture supportano una fornitura coerente di materiali cruciali per l’edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture in varie regioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è 7.594,60 MM.
Il reddito operativo per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.485,40 MM.
Il reddito netto per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è 951,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.594,60	1.485,40	951,10
2025-03-31	7.506,60	1.465,30	938,10
2024-12-31	7.417,70	1.418,20	911,90
2024-09-30	7.398,30	1.364,70	845,60
2024-06-30	7.580,20	1.384,30	914,50
2024-03-31	7.678,60	1.368,70	915,20
2023-12-31	7.781,90	1.381,90	933,20
2023-09-30	7.679,50	1.265,00	825,20
2023-06-30	7.582,00	1.186,20	725,80
2023-03-31	7.423,50	1.053,40	604,50
2022-12-31	7.315,20	1.008,40	575,60
2022-09-30	7.189,60	1.041,00	594,10
2022-06-30	6.617,80	974,40	593,90
2022-03-31	6.024,60	967,50	602,00
2021-12-31	5.552,20	890,40	670,80
2021-09-30	5.120,99	916,68	647,44
2021-06-30	4.914,38	923,83	670,33
2021-03-31	4.875,86	929,79	684,84
2020-12-31	4.856,80	890,10	584,50
2020-09-30	4.867,86	907,24	611,05

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 7,19.
Il utile per azione diluito per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 7,16.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	7,19	7,16
2025-03-31	7,09	7,06
2024-12-31	6,89	6,85
2024-09-30	6,39	6,35
2024-06-30	6,90	6,86
2024-03-31	6,89	6,85
2023-12-31	7,02	6,98
2023-09-30	6,20	6,17
2023-06-30	5,45	5,43
2023-03-31	4,54	4,53
2022-12-31	4,33	4,31
2022-09-30	4,47	4,46
2022-06-30	4,47	4,44
2022-03-31	4,53	4,51
2021-12-31	5,05	5,02
2021-09-30	4,88	4,85
2021-06-30	5,05	5,03
2021-03-31	5,16	5,13
2020-12-31	4,41	4,39
2020-09-30	4,61	4,58

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.628,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è -2.518,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Vulcan Materials Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.129,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.628,30	-2.518,00	1.129,10
2025-03-31	1.487,70	-2.777,60	1.182,70
2024-12-31	1.409,60	-2.814,90	1.056,90
2024-09-30	1.451,10	-296,10	-1.065,70
2024-06-30	1.403,80	-494,10	-966,30
2024-03-31	1.488,90	-265,60	-1.063,20
2023-12-31	1.536,80	-163,50	-585,60
2023-09-30	1.455,10	-621,50	-635,50
2023-06-30	1.330,20	-787,50	-498,20
2023-03-31	1.193,90	-812,20	-374,70
2022-12-31	1.148,20	-1.053,00	-175,20
2022-09-30	1.035,40	-1.054,20	29,30
2022-06-30	939,50	-2.341,30	557,10
2022-03-31	1.018,20	-2.262,40	486,30
2021-12-31	1.011,90	-1.874,10	-94,30
2021-09-30	1.017,27	-1.888,35	-77,25
2021-06-30	1.042,71	-163,47	-728,03
2021-03-31	1.157,22	-165,46	-221,13
2020-12-31	1.070,40	-381,50	234,60
2020-09-30	1.115,92	-366,33	244,04

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 36,72.
Il p/libro per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 4,22.
Il p/tbv per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 13,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	36,72	4,22	13,93
2025-03-31		3,78	11,66
2024-12-31		4,32	11,38
2024-09-30	36,14	4,27	12,10
2024-06-30	35,80	4,36	12,90
2024-03-31	38,67	4,81	14,34
2023-12-31	36,55	4,04	12,25
2023-09-30	36,98	3,71	14,25
2023-06-30	49,49	4,27	18,22
2023-03-31	39,64	3,28
2022-12-31		3,38	15,87
2022-09-30		3,11	17,12
2022-06-30		2,86	16,60
2022-03-31	36,39	3,72	21,76
2021-12-31	42,54	4,27	28,85
2021-09-30	33,49	3,57	11,12
2021-06-30
2021-03-31	33,14	3,70	12,27
2020-12-31	38,79	3,76	13,09
2020-09-30	37,08	3,82	13,74

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	0,07	0,12	0,06	-0,02	0,10
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,00	0,12
2024-06-30	0,07	0,13	0,08	0,01	0,13
2024-03-31	0,07	0,13	0,08	0,07	0,13
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,11
2023-06-30	0,04	0,09	0,06	0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,10
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,08
2022-03-31	0,06	0,11	0,05	-0,07	0,09
2021-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,10	0,11
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,11
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	0,08	0,12
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,09	0,11
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,10	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Vulcan Materials Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,12	0,19
2025-03-31	0,27	0,12	0,19
2024-12-31	0,26	0,11	0,18
2024-09-30	0,26	0,12	0,18
2024-06-30	0,25	0,12	0,18
2024-03-31	0,25	0,12	0,18
2023-12-31	0,24	0,11	0,17
2023-09-30	0,23	0,10	0,16
2023-06-30	0,21	0,10	0,16
2023-03-31	0,21	0,08	0,14
2022-12-31	0,22	0,08	0,15
2022-09-30	0,22	0,08	0,15
2022-06-30	0,23	0,09	0,15
2022-03-31	0,25	0,10	0,16
2021-12-31	0,26	0,12	0,16
2021-09-30	0,27	0,13	0,17
2021-06-30	0,27	0,14	0,19
2021-03-31	0,27	0,14	0,19
2020-12-31	0,26	0,12	0,18
2020-09-30	0,26	0,13	0,18

MX:VMC
DE:VMC	250,00 €
GB:0LRK	294,05 USD
IT:1VMC	242,00 €