Analisi finanziaria dei titoli VLRS - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Panoramica

Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, comunemente conosciuta come Volaris, è una compagnia aerea ultra-low cost con sede in Messico. Opera principalmente in Messico ed estende i suoi servizi a livello internazionale negli Stati Uniti, in America Centrale e in Sud America. In qualità di leader nel mercato delle compagnie aeree nazionali messicane, Volaris si concentra su strategie di riduzione dei costi e operazioni efficienti per mantenere prezzi competitivi. I progetti chiave includono l’espansione della rete di rotte e l’implementazione di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza operativa e il servizio clienti. Mantenendo una flotta giovane ed efficiente nei consumi, Volaris mira a sostenere la propria crescita aderendo alle pratiche di sostenibilità ambientale. Le iniziative strategiche dell'azienda sono orientate a conquistare una quota di mercato più ampia offrendo soluzioni di viaggio aereo convenienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.019,19 MM.
Il reddito operativo per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 177,25 MM.
Il reddito netto per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -31,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.019,19	177,25	-31,81
2025-03-31	3.052,21	299,14	41,56
2024-12-31	3.141,88	379,59	126,38
2024-09-30	3.205,48	448,28	192,83
2024-06-30	3.240,37	361,24	116,90
2024-03-31	3.295,74	345,75	111,96
2023-12-31	3.258,97	210,90	7,82
2023-09-30	3.180,57	98,99	-126,23
2023-06-30	3.102,04	94,61	-47,61
2023-03-31	3.011,17	24,27	-102,01
2022-12-31	2.847,19	24,14	-80,22
2022-09-30	2.719,62	140,62	-68,26
2022-06-30	2.590,41	261,93	-32,25
2022-03-31	2.515,17	421,66	93,36
2021-12-31	2.221,68	408,86	106,45
2021-09-30	1.943,68	320,86	160,25
2021-06-30	1.552,96	54,95	-23,45
2021-03-31	1.036,60	-188,29	-173,09
2021-01-01	1.094,39	-146,68	-191,72
2020-09-30	23.836,53	-2.488,56	-3.903,51

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il utile per azione diluito per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,16	-0,16
2021-01-01	-0,19
2020-09-30	-3,86	-3,86

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 834,07 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -256,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -561,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	834,07	-256,51	-561,11
2025-03-31	1.001,98	-382,29	-512,10
2024-12-31	1.089,73	-472,52	-471,57
2024-09-30	999,50	-498,92	-456,75
2024-06-30	911,58	-488,36	-315,48
2024-03-31	766,83	-449,47	-275,92
2023-12-31	729,83	-462,04	-214,39
2023-09-30	679,68	-453,54	-233,41
2023-06-30	626,96	-366,40	-366,36
2023-03-31	625,99	-234,29	-439,62
2022-12-31	613,60	-130,69	-513,09
2022-09-30	700,54	-95,37	-500,76
2022-06-30	807,63	-61,38	-541,26
2022-03-31	955,39	-133,28	-520,11
2021-12-31	785,36	-134,65	-435,18
2021-09-30	583,10	-62,51	-279,07
2021-06-30	379,14	-53,93	-259,12
2021-03-31	111,90	-10,77	-163,23
2021-01-01	213,75	-3,15	-129,57
2020-09-30	5.334,46	-744,24	-5.404,97

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-483,49	52,36
2022-12-31		39,04	40,83
2022-09-30		38,84	41,19
2022-06-30		46,28	48,53
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,01	-0,11
2022-12-31	-0,02	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,03
2022-06-30	0,01	-0,05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,15	0,01	0,02	0,23
2025-03-31	0,02	0,46	0,03	0,03	0,24
2024-12-31	0,04	0,79	0,04	0,01	0,23
2024-09-30	0,02	0,89	0,03	0,02	0,22
2024-06-30	0,02	0,68	0,03	0,01	0,19
2024-03-31	0,00	0,03	0,00	0,02	0,19
2023-12-31	-0,03	-0,50	-0,03	-0,00	0,19
2023-09-30	-0,01	-0,23	-0,01	-0,03	0,18
2023-06-30	-0,02	-0,49	-0,01	-0,03	0,19
2023-03-31	-0,01	-0,12	-0,03	-0,01	0,20
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-06-30	0,00	0,03	-0,01	0,08	0,26
2022-03-31	0,03	1,84	0,01	0,04	0,11
2021-12-31	0,05	1,15	0,03	0,08	0,21
2021-09-30	-0,01		0,05	0,07	0,13
2021-06-30	-0,01		-0,01	0,01	0,15
2021-03-31	-0,05		-0,07	-0,04	0,04
2021-01-01	-0,07	-0,79	-0,08	0,04	0,09
2020-09-30	-0,06	-0,94	-0,08	0,01	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,01	0,10
2025-03-31	0,35	0,04	0,13
2024-12-31	0,33	0,06	0,14
2024-09-30	0,62	0,04	0,11
2024-06-30	0,32	0,03	0,11
2024-03-31	0,31	0,00	0,07
2023-12-31	0,25	-0,04	0,03
2023-09-30	0,60	-0,02	0,03
2023-06-30	1,00	-0,02	0,03
2023-03-31	0,23	-0,03	0,01
2022-12-31	0,83	-0,03	0,05
2022-09-30	0,69	-0,03	0,05
2022-06-30	0,36	-0,01	0,10
2022-03-31	1,00	0,04	0,17
2021-12-31	0,85	0,05	0,18
2021-09-30	0,67	0,08	0,16
2021-06-30	0,67	-0,02	0,03
2021-03-31	0,16	-0,17	-0,18
2021-01-01	0,24	-0,19	-0,15
2020-09-30	0,55	-0,16	-0,07