Analisi finanziaria dei titoli TTEK - Tetra Tech, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Tetra Tech, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'ingegneria e della consulenza ambientale. L’azienda è specializzata nell’offerta di soluzioni sostenibili incentrate su acqua, ambiente, infrastrutture, gestione delle risorse, energia e sviluppo internazionale. Attore chiave nel suo settore, Tetra Tech è stata coinvolta in progetti importanti che includono la gestione ambientale per l'EPA statunitense e lo sviluppo delle infrastrutture per USAID nei paesi in via di sviluppo. Questi progetti in genere enfatizzano le tecnologie innovative e la sostenibilità. Strategicamente, Tetra Tech è impegnata a promuovere l’integrazione di servizi di consulenza e ingegneria di fascia alta in più segmenti per affrontare sfide complesse come il cambiamento climatico e la scarsità di risorse, posizionandosi come leader nella fornitura di servizi incentrati sull’ambiente su scala globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 4.598,54 MM.
Il reddito operativo per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 586,52 MM.
Il reddito netto per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 216,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	4.598,54	586,52	216,13
2025-03-30	4.555,10	550,72	188,10
2024-12-29	4.504,02	538,66	259,16
2024-09-29	4.321,86	512,22	333,38
2024-06-30	4.234,78	492,77	290,88
2024-03-31	4.112,76	463,42	265,30
2023-12-31	4.029,70	434,26	231,69
2023-10-01	3.751,09	419,92	273,42
2023-07-02	3.429,80	380,42	302,72
2023-04-02	3.162,73	364,28	301,13
2023-01-01	2.892,81	350,50	311,34
2022-10-02	2.835,58	340,77	263,12
2022-07-03	2.808,59	325,54	263,13
2022-04-03	2.726,15	313,01	256,39
2022-01-02	2.626,33	296,50	248,86
2021-10-03	2.552,17	275,43	232,81
2021-06-27	2.432,85	269,05	194,51
2021-03-28	2.355,09	261,32	188,10
2020-12-27	2.339,72	249,07	178,99
2020-09-27	2.348,57	243,52	173,86

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,81.
Il utile per azione diluito per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,80.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	0,81	0,80
2025-03-30	0,70	0,69
2024-12-29	0,97	0,95
2024-09-29	1,25	1,23
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	0,99	0,98
2023-12-31	0,87	0,86
2023-10-01	1,03	1,02
2023-07-02	1,14	1,13
2023-04-02	1,13	1,12
2023-01-01	1,17	1,16
2022-10-02	0,98	0,97
2022-07-03	0,98	0,97
2022-04-03	0,95	0,94
2022-01-02	0,92	0,91
2021-10-03	0,86	0,85
2021-06-27	0,72	0,71
2021-03-28	0,70	0,69
2020-12-27	0,66	0,65
2020-09-27	0,64	0,63

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 462,44 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -115,01 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Tetra Tech, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -318,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	462,44	-115,01	-318,91
2025-03-30	253,77	-44,65	-234,45
2024-12-29	362,52	-111,04	-190,38
2024-09-29	358,71	-111,04	-191,38
2024-06-30	375,52	-113,61	-219,47
2024-03-31	367,52	-95,14	-292,48
2023-12-31	352,52	-769,69	443,04
2023-10-01	368,46	-771,20	382,38
2023-07-02	306,26	-779,37	427,27
2023-04-02	271,76	-775,39	546,68
2023-01-01	278,96	-53,82	-255,46
2022-10-02	336,19	-55,74	-249,61
2022-07-03	353,81	-108,21	-255,08
2022-04-03	324,50	-121,28	-234,76
2022-01-02	353,61	-98,07	-213,69
2021-10-03	304,37	-92,99	-210,10
2021-06-27	294,47	-65,38	-147,97
2021-03-28	336,70	-43,01	-214,92
2020-12-27	313,68	-61,93	-204,68
2020-09-27	262,48	-63,02	-163,05

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 5,97.
Il p/tbv per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -19,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29		5,97	-19,71
2025-03-30		4,67	-18,88
2024-12-29			-28,58
2024-09-29	42,93	7,49	-25,46
2024-06-30	43,36	7,26	-20,24
2024-03-31	42,61	6,42	-17,83
2023-12-31	32,54	6,34	-13,67
2023-10-01	26,74	5,57	-12,28
2023-07-02	28,42	6,31	-11,67
2023-04-02	25,12	5,91
2023-01-01		6,50	176,51
2022-10-02		5,69	348,97
2022-07-03		5,99
2022-04-03	36,28	7,29	115,22
2022-01-02	39,29	7,41	104,27
2021-10-03	41,51	6,77	61,39
2021-06-27	35,43
2021-03-28	9,25	1,50	21,66
2020-12-27	47,28	7,92	274,63
2020-09-27	58,51	8,29	367,48

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,03	0,04
2025-03-30	0,04	0,04
2024-12-29	0,04	0,04
2024-09-29	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-10-01	0,05	0,04
2023-07-02	0,04	0,03
2023-04-02	0,05	0,04
2023-01-01	0,04	0,04
2022-10-02	0,05	0,04
2022-07-03	0,04	0,03
2022-04-03	0,03	0,03
2022-01-02	0,03	0,02
2021-10-03	0,03	0,03
2021-06-27
2021-03-28	0,13	0,11
2020-12-27	0,03	0,02
2020-09-27	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,09
2025-03-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,13
2024-12-29	0,09	0,24	0,12	0,02	0,13
2024-09-29	0,07	0,20	0,11	0,01	0,14
2024-06-30	0,07	0,20	0,10	-0,01	0,13
2024-03-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,13
2023-12-31	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,15
2023-10-01	0,11	0,25	0,12	-0,02	0,12
2023-07-02	0,11	0,24	0,11	0,01	0,10
2023-04-02	0,12	0,25	0,18	-0,02	0,16
2023-01-01	0,10	0,21	0,16	0,01	0,20
2022-10-02	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,21
2022-07-03	0,10	0,21	0,15	-0,02	0,19
2022-04-03	0,10	0,22	0,14	0,02	0,20
2022-01-02	0,10	0,21	0,14	0,01	0,18
2021-10-03	0,08	0,19	0,12	0,05	0,17
2021-06-27	0,08	0,20	0,11	0,05	0,20
2021-03-28	0,08	0,17	0,11	0,03	0,19
2020-12-27	0,08	0,18	0,11	0,02	0,16
2020-09-27	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Tetra Tech, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,20	0,04	0,12
2025-03-30	0,20	0,06	0,12
2024-12-29	0,20	0,08	0,12
2024-09-29	0,20	0,07	0,12
2024-06-30	0,19	0,06	0,11
2024-03-31	0,19	0,06	0,11
2023-12-31	0,19	0,07	0,11
2023-10-01	0,20	0,09	0,11
2023-07-02	0,20	0,10	0,12
2023-04-02	0,20	0,11	0,12
2023-01-01	0,20	0,09	0,12
2022-10-02	0,20	0,09	0,12
2022-07-03	0,20	0,09	0,11
2022-04-03	0,20	0,09	0,11
2022-01-02	0,20	0,09	0,11
2021-10-03	0,20	0,08	0,11
2021-06-27	0,20	0,08	0,11
2021-03-28	0,19	0,08	0,11
2020-12-27	0,19	0,07	0,10
2020-09-27	0,17	0,06	0,09

DE:TT6	29,80 €
IT:1TTEK	30,60 €