Analisi finanziaria dei titoli TTC - The Toro Company (NYSE) Stock

Panoramica

The Toro Company, con sede negli Stati Uniti, è un'entità leader nel settore delle soluzioni per l'ambiente esterno, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature professionali e residenziali. I segmenti di prodotto chiave includono la manutenzione del tappeto erboso, la gestione della neve e del ghiaccio, la paesaggistica, il noleggio e le attrezzature speciali per l'edilizia, nonché le soluzioni di irrigazione e illuminazione esterna. Un progetto degno di nota di Toro è la sua attenzione alle tecnologie innovative come la robotica e i prodotti intelligenti e connessi, che mirano a migliorare la produttività e la sostenibilità. L'azienda investe continuamente in acquisizioni strategiche per ampliare le proprie linee di prodotti e migliorare la portata del mercato, consolidando così la propria presenza sia sui mercati nazionali che internazionali. L'impegno di Toro verso l'eccellenza ingegneristica e la soddisfazione del cliente è alla base della sua etica operativa e della sua strategia di mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The Toro Company a partire dal 1 agosto 2025 è 4.520,20 MM.
Il reddito operativo per The Toro Company a partire dal 1 agosto 2025 è 507,90 MM.
Il reddito netto per The Toro Company a partire dal 1 agosto 2025 è 333,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-08-01	4.520,20	507,90	333,00
2025-05-02	4.545,80	523,60	398,80
2025-01-31	4.576,90	535,20	406,80
2024-10-31	4.583,80	533,70	418,90
2024-08-02	4.491,00	538,20	399,30
2024-05-03	4.415,90	511,20	265,10
2024-02-02	4.406,30	538,00	287,70
2023-10-31	4.553,20	582,60	329,70
2023-08-04	4.742,02	639,09	376,92
2023-05-05	4.820,77	670,85	516,97
2023-02-03	4.730,85	624,36	480,69
2022-10-31	4.514,70	575,90	443,30
2022-07-29	4.303,33	502,97	385,89
2022-04-29	4.119,62	466,90	357,06
2022-01-28	4.019,25	475,31	368,11
2021-10-31	3.959,60	518,40	409,90
2021-07-30	3.839,89	526,48	421,97
2021-04-30	3.704,02	515,90	414,62
2021-01-29	3.484,31	464,84	370,89
2020-10-31	3.378,81	430,51	329,70

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-08-01
2025-05-02	3,91	3,89
2025-01-31	3,95	3,92
2024-10-31	4,04	4,01
2024-08-02	3,83	3,81
2024-05-03	2,54	2,52
2024-02-02	2,76	2,74
2023-10-31	3,16	3,13
2023-08-04	3,61	3,58
2023-05-05	4,94	4,91
2023-02-03	4,59	4,55
2022-10-31	4,23	4,20
2022-07-29	3,67	3,64
2022-04-29	3,37	3,34
2022-01-28	3,45	3,42
2021-10-31	3,82	3,78
2021-07-30	3,92	3,87
2021-04-30	3,84	3,80
2021-01-29	3,44	3,40
2020-10-31	3,06	3,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-08-01
2025-05-02	557,90	-64,60	-506,60
2025-01-31	613,50	-59,70	-574,60
2024-10-31	569,90	-59,70	-505,10
2024-08-02	481,90	-81,90	-325,60
2024-05-03	380,20	-132,50	-218,70
2024-02-02	283,50	-154,90	-107,80
2023-10-31	306,80	-157,70	-147,50
2023-08-04	297,34	-186,92	-202,93
2023-05-05	316,04	-172,07	-252,44
2023-02-03	318,34	-156,83	-176,70
2022-10-31	297,20	-548,30	42,20
2022-07-29	232,90	-538,34	10,24
2022-04-29	279,71	-517,85	12,85
2022-01-28	370,40	-539,74	-67,36
2021-10-31	555,50	-128,50	-503,70
2021-07-30	710,63	-102,12	-467,97
2021-04-30	787,11	-102,05	-394,82
2021-01-29	657,70	-206,37	-133,13
2020-10-31	539,37	-216,08	2,35

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/tbv per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 13,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-08-01			13,41
2025-05-02	16,75	4,64	12,93
2025-01-31	20,43	5,51	14,19
2024-10-31	20,81	5,08	12,33
2024-08-02		5,86	14,27
2024-05-03		5,92	16,21
2024-02-02		6,44	18,72
2023-10-31		5,68	17,60
2023-08-04	21,87
2023-05-05	22,40	7,46
2023-02-03		8,75	64,77
2022-10-31	28,46	8,54	102,03
2022-07-29	25,19	7,35	171,00
2022-04-29	22,76	7,48	-143,99
2022-01-28	24,60	8,76	32,58
2021-10-31	24,09	8,22	26,15
2021-07-30
2021-04-30	20,70	6,98	22,93
2021-01-29	23,14	7,28	24,74
2020-10-31	25,64	7,19	35,02

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-08-01	0,06	0,06
2025-05-02	0,06	0,06
2025-01-31	0,06	0,05
2024-10-31	0,05	0,05
2024-08-02	0,03	0,05
2024-05-03	0,03	0,05
2024-02-02	0,04	0,04
2023-10-31	0,05	0,05
2023-08-04	0,05	0,05
2023-05-05	0,05	0,04
2023-02-03	0,04	0,04
2022-10-31	0,04	0,04
2022-07-29	0,04	0,04
2022-04-29	0,05	0,04
2022-01-28	0,05	0,04
2021-10-31	0,05	0,04
2021-07-30
2021-04-30	0,06	0,05
2021-01-29	0,05	0,04
2020-10-31	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,10.
Il capriolo per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,24.
Il roico per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,15.
Il coccio per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è -0,00.
Il affamato per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-08-01	0,10	0,24	0,15	-0,00	0,21
2025-05-02	0,11	0,26	0,15	-0,01	0,23
2025-01-31	0,11	0,28	0,16	0,00	0,22
2024-10-31	0,11	0,26	0,15	0,03	0,18
2024-08-02	0,07	0,17	0,09	0,01	0,14
2024-05-03	0,08	0,20	0,10	0,01	0,10
2024-02-02	0,09	0,24	0,11	0,01	0,11
2023-10-31	0,11	0,28	0,12	0,00	0,11
2023-08-04	0,14	0,37	0,14	-0,03	0,11
2023-05-05	0,14	0,39	0,19	-0,04	0,12
2023-02-03	0,14	0,40	0,19	-0,01	0,13
2022-10-31	0,13	0,34	0,18	-0,09	0,12
2022-07-29	0,12	0,29	0,16	-0,12	0,09
2022-04-29	0,13	0,31	0,15	-0,10	0,12
2022-01-28	0,14	0,37	0,19	-0,13	0,29
2021-10-31	0,15	0,40	0,21	0,07	0,35
2021-07-30	0,15	0,43	0,22	0,07	0,37
2021-04-30	0,17	0,45	0,21	0,15	0,39
2021-01-29	0,16	0,43	0,19	0,17	0,34
2020-10-31	0,13	0,35	0,15	0,12	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,34.
Il margine netto per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per The Toro Company a partire da 1 agosto 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-08-01	0,34	0,09	0,12
2025-05-02	0,34	0,09	0,12
2025-01-31	0,34	0,09	0,12
2024-10-31	0,34	0,09	0,12
2024-08-02	0,34	0,06	0,12
2024-05-03	0,35	0,07	0,12
2024-02-02	0,35	0,07	0,13
2023-10-31	0,35	0,07	0,13
2023-08-04	0,34	0,08	0,13
2023-05-05	0,34	0,11	0,14
2023-02-03	0,33	0,10	0,13
2022-10-31	0,32	0,10	0,13
2022-07-29	0,32	0,09	0,12
2022-04-29	0,33	0,09	0,11
2022-01-28	0,34	0,09	0,12
2021-10-31	0,35	0,11	0,14
2021-07-30	0,35	0,11	0,14
2021-04-30	0,35	0,11	0,14
2021-01-29	0,35	0,11	0,13
2020-10-31	0,36	0,09	0,14