Analisi finanziaria dei titoli TCBIO - Texas Capital Bancshares, Inc.

Panoramica

Texas Capital Bancshares, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come holding bancaria principalmente attraverso la sua principale controllata, Texas Capital Bank, che si concentra sulle attività bancarie commerciali. L'azienda si rivolge prevalentemente ad attività commerciali e clienti privati, offrendo una varietà di prodotti e servizi finanziari. Questi servizi includono investment banking, prestiti commerciali e gestione patrimoniale e patrimoniale, che fornisce attraverso canali sia tradizionali che digitali, enfatizzando l’integrazione tecnologica per migliorare l’erogazione dei servizi. Progetti degni di nota hanno coinvolto l’espansione della propria presenza in posizioni strategiche, il miglioramento dell’infrastruttura bancaria digitale e un’attenzione costante alle piccole e medie imprese. Questa strategia aiuta a mantenere il posizionamento competitivo nel settore dei servizi finanziari, soddisfacendo in modo efficiente le diverse esigenze dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 936,95 MM.
Il reddito operativo per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 208,95 MM.
Il reddito netto per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 134,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	936,95	208,95	134,08
2025-03-31	891,50	165,83	98,41
2024-12-31	865,35	143,39	77,51
2024-09-30	826,51	83,04	26,64
2024-06-30	972,13	244,95	149,63
2024-03-31	996,12	273,83	176,62
2023-12-31	1.003,54	283,37	189,14
2023-09-30	1.267,96	514,04	386,24
2023-06-30	1.259,43	486,53	365,98
2023-03-31	1.198,21	442,27	331,49
2022-12-31	1.159,29	446,10	332,48
2022-09-30	903,51	258,36	180,36
2022-06-30	861,41	260,86	182,33
2022-03-31	897,73	314,34	221,65
2021-12-31	937,07	359,08	253,94
2021-09-30	935,45	391,15	248,99
2021-06-30	963,05	407,88	262,71
2021-03-31	897,37	281,32	154,91
2020-12-31	796,30	135,66	66,29
2020-09-30	811,58	131,44	70,53

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 415,39 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -2.342,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 1.703,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	415,39	-2.342,25	1.703,92
2025-03-31	385,67	-1.692,77	1.793,43
2024-12-31	481,12	-2.479,10	1.943,94
2024-09-30	650,01	-1.919,95	1.268,75
2024-06-30	412,17	-819,12	472,59
2024-03-31	451,36	-1.029,66	244,74
2023-12-31	373,74	-1.755,48	-387,67
2023-09-30	119,94	1.575,86	-1.143,28
2023-06-30	92,09	2.125,42	-3.645,43
2023-03-31	93,25	906,69	-2.721,77
2022-12-31	147,97	3.308,57	-6.390,94
2022-09-30	325,10	668,58	-5.888,49
2022-06-30	365,21	-227,22	-2.833,84
2022-03-31	531,81	2.426,69	-9.015,08
2021-12-31	657,32	1.232,79	-3.149,82
2021-09-30	1.016,35	-925,48	-2.202,61
2021-06-30	825,75	-1.991,59	-1.579,55
2021-03-31	1.052,56	-3.407,13	4.122,11
2020-12-31	2.639,87	-2.935,32	5.076,24
2020-09-30	2.359,16	-1.724,69	4.803,05

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,03	0,02	0,08	0,06
2025-03-31		0,03
2024-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,13
2024-06-30	0,01	0,06	0,04	-0,07	0,09
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,13	0,18
2023-09-30			0,12	-0,46
2023-06-30		0,12	0,11	-0,45
2023-03-31		0,11	0,10	-0,54
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,06
2022-03-31		0,07	0,07
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01		0,09	-0,91	0,27
2021-03-31	0,00	0,06	0,02	0,27	0,16
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,74	0,41
2020-09-30	0,00	0,03	0,01	0,87	0,38

Gross Margins

Il margine lordo per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,11	0,18
2025-03-31		0,11	0,18
2024-12-31	1,00	0,09	0,16
2024-09-30	1,00	0,03	0,10
2024-06-30	1,00	0,18	0,27
2024-03-31		0,19	0,28
2023-12-31
2023-09-30		0,29	0,39
2023-06-30		0,29	0,39
2023-03-31		0,28	0,37
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0,25	0,36
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	0,17	0,31
2020-12-31	1,00	0,08	0,17
2020-09-30	1,00	0,09	0,18

Analisi finanziaria dei titoli TCBIO - Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock