Analisi finanziaria dei titoli TALO - Talos Energy Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Talos Energy Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come compagnia indipendente di petrolio e gas focalizzata principalmente sull'esplorazione e produzione offshore. La società è coinvolta nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di proprietà di petrolio e gas naturale nel Golfo del Messico. Uno dei suoi progetti chiave include la scoperta del petrolio di Zama in Messico, che rappresenta una parte significativa del suo portafoglio. Talos Energy Inc. impiega tecniche e tecnologie innovative per ottimizzare le prestazioni delle risorse e ha un forte impegno per la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Attraverso partnership strategiche e una solida esecuzione operativa, Talos mira a migliorare il valore per gli azionisti mantenendo elevati standard ambientali e di sicurezza nelle sue operazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.931,65 MM.
Il reddito operativo per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -35,65 MM.
Il reddito netto per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -172,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.931,65	-35,65	-172,14
2025-03-31	2.055,75	197,97	26,18
2024-12-31	1.972,19	98,23	-76,39
2024-09-30	1.871,46	226,58	74,01
2024-06-30	1.744,93	79,16	-16,26
2024-03-31	1.562,85	77,17	-14,97
2023-12-31	1.455,43	252,20	187,33
2023-09-30	1.412,50	222,16	104,18
2023-06-30	1.406,13	503,99	356,75
2023-03-31	1.557,75	670,91	538,22
2022-12-31	1.648,49	504,49	381,92
2022-09-30	1.689,24	581,98	460,18
2022-06-30	1.603,21	314,67	193,02
2022-03-31	1.387,81	9,51	-127,90
2021-12-31	1.241,18	0,32	-182,95
2021-09-30	1.031,23	-243,30	-694,71
2021-06-30	873,80	-309,50	-730,02
2021-03-31	658,39	-376,01	-744,85
2020-12-31	574,88	-56,31	-465,61
2020-09-30	629,41	21,37	-34,56

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,96.
Il utile per azione diluito per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,96.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,96	-0,96
2025-03-31	0,14	0,15
2024-12-31	-0,44	-0,44
2024-09-30	0,46	0,46
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	1,56	1,55
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	3,60	3,55
2023-03-31	6,09	5,98
2022-12-31	4,63	4,56
2022-09-30	5,59	5,53
2022-06-30	2,35	2,34
2022-03-31	-1,56	-1,57
2021-12-31	-2,24	-2,24
2021-09-30	-8,67	-8,67
2021-06-30	-9,42	-9,43
2021-03-31	-10,14	-10,13
2020-12-31	-6,88	-6,88
2020-09-30	-0,55	-0,55

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.196,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -549,74 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Talos Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -324,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.196,68	-549,74	-324,02
2025-03-31	1.134,41	-525,94	-422,86
2024-12-31	962,59	-1.320,28	436,12
2024-09-30	789,51	-1.288,78	534,82
2024-06-30	627,78	-1.262,89	658,78
2024-03-31	552,64	-1.343,29	797,88
2023-12-31	519,07	-512,63	85,41
2023-09-30	513,62	-505,20	42,48
2023-06-30	632,46	-507,33	-115,11
2023-03-31	658,99	-359,57	-260,62
2022-12-31	709,74	-311,98	-423,47
2022-09-30	662,67	-280,25	-377,36
2022-06-30	566,66	-284,35	-239,18
2022-03-31	458,04	-280,39	-164,28
2021-12-31	411,39	-293,75	-82,02
2021-09-30	327,50	-305,90	5,45
2021-06-30	309,40	-353,94	2,04
2021-03-31	258,65	-374,96	74,34
2020-12-31	301,92	-678,90	324,19
2020-09-30	323,39	-680,64	298,95

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 57,81.
Il p/libro per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il p/tbv per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	57,81	0,55	0,55
2025-03-31	-22,42	0,62	0,62
2024-12-31		0,62	0,62
2024-09-30	-112,88	0,67	0,67
2024-06-30	-148,32	0,81	0,81
2024-03-31	13,40	1,16	1,16
2023-12-31	16,95	0,86	0,86
2023-09-30	5,72	0,99	0,99
2023-06-30	3,17	0,83	0,83
2023-03-31	4,91	1,61
2022-12-31		1,35	1,35
2022-09-30		1,53	1,53
2022-06-30		1,84	1,84
2022-03-31	-7,07	1,70	1,70
2021-12-31	-1,15	1,19	1,19
2021-09-30	-1,54	1,64	1,64
2021-06-30
2021-03-31	-1,99	1,84	1,84
2020-12-31	-3,17	1,59	1,59
2020-09-30	-38,40	1,03	1,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,04
2025-03-31	-0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,06
2024-09-30	-0,02	0,05
2024-06-30	-0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,02	-0,02
2023-09-30	0,10	-0,02
2023-06-30	0,18	-0,00
2023-03-31	0,16	-0,07
2022-12-31	0,21	-0,04
2022-09-30	0,09	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,12
2022-03-31	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,37	-0,20
2021-09-30	-0,34	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,31	-0,04
2020-12-31	-0,18	-0,03
2020-09-30	-0,04	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,29
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,24
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,19
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,15
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,16
2023-09-30	0,12	0,40	0,11	0,00	0,20
2023-06-30	0,19	0,60	0,12	0,00	0,20
2023-03-31	0,14	0,55	0,20	0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,68	0,25	0,00	0,36
2022-09-30	0,07	0,29	0,23	0,00	0,33
2022-06-30	-0,04	-0,19	0,10	0,02	0,30
2022-03-31	-0,06	-0,23	-0,07	0,01	0,27
2021-12-31	-0,25	-0,75	-0,10	0,02	0,19
2021-09-30	-0,23	-0,57	-0,40	0,02	0,18
2021-06-30	-0,23	-0,56	-0,42	-0,02	0,18
2021-03-31	-0,23	-0,53	-0,39	-0,02	0,13
2020-12-31	-0,18	-0,43	-0,23	-0,03	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il margine netto per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Talos Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,73	0,01	0,07
2025-03-31	0,71	-0,04	0,07
2024-12-31	0,70	0,04	0,11
2024-09-30	0,71	-0,01	0,05
2024-06-30	0,72	-0,01	0,13
2024-03-31	0,73	0,13	0,21
2023-12-31	0,74	0,07	0,20
2023-09-30	0,76	0,25	0,38
2023-06-30	0,79	0,25	0,35
2023-03-31	0,81	0,35	0,43
2022-12-31	0,82	0,27	0,35
2022-09-30	0,82	0,27	0,35
2022-06-30	0,80	0,12	0,20
2022-03-31	0,77	-0,09	0,01
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,04
2021-09-30	0,70	-0,67	-0,23
2021-06-30	0,70	-0,83	-0,34
2021-03-31	0,62	-1,13	-0,57
2020-12-31	0,57	-0,81	-0,58
2020-09-30	0,61	-0,05	0,03