Analisi finanziaria dei titoli SYBT - Stock Yards Bancorp, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Stock Yards Bancorp, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari con un focus significativo sui servizi bancari. La società fornisce diversi prodotti finanziari, inclusi servizi bancari commerciali e personali, gestione degli investimenti e servizi fiduciari e immobiliari. Con le sue radici profondamente radicate a Louisville, Kentucky, dove è stata fondata nel 1904, l'azienda è cresciuta notevolmente, dimostrando un focus strategico sull'espansione della propria presenza sul mercato sia attraverso la crescita organica che attraverso acquisizioni strategiche. Recenti progetti chiave hanno incluso l'acquisizione di Commonwealth Bank & Trust Company, una mossa che ha notevolmente ampliato la sua presenza nel mercato del Kentucky, migliorando al contempo il suo portafoglio di servizi bancari e di gestione patrimoniale. Questa continua strategia di espansione è stata fondamentale per mantenere il vantaggio competitivo di Stock Yards Bancorp nel settore bancario regionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 364,55 MM.
Il reddito operativo per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 169,67 MM.
Il reddito netto per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 128,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	364,55	169,67	128,35
2025-03-31	353,28	162,03	121,92
2024-12-31	342,55	153,39	114,54
2024-09-30	331,81	144,35	106,79
2024-06-30	327,47	142,04	104,52
2024-03-31	324,21	142,15	104,59
2023-12-31	324,46	146,52	107,75
2023-09-30	328,47	155,35	113,62
2023-06-30	329,71	158,53	114,98
2023-03-31	327,63	157,54	114,11
2022-12-31	311,05	148,29	92,97
2022-09-30	293,09	138,96	87,74
2022-06-30	275,31	130,21	82,45
2022-03-31	249,27	117,71	59,84
2021-12-31	237,31	117,04	74,64
2021-09-30	217,17	105,16	67,79
2021-06-30	194,32	90,45	59,16
2021-03-31	180,40	82,40	68,35
2020-12-31	166,31	69,28	58,87
2020-09-30	163,38	66,60	57,78

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,38.
Il utile per azione diluito per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,35.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,38	4,35
2025-03-31	4,16	4,14
2024-12-31	3,91	3,89
2024-09-30	3,65	3,63
2024-06-30	3,57	3,56
2024-03-31	3,58	3,56
2023-12-31	3,69	3,67
2023-09-30	3,89	3,87
2023-06-30	3,94	3,91
2023-03-31	3,91	3,88
2022-12-31	3,24	3,21
2022-09-30	3,13	3,11
2022-06-30	3,03	3,00
2022-03-31	2,30	2,28
2021-12-31	3,00	2,97
2021-09-30	2,83	2,80
2021-06-30	2,57	2,54
2021-03-31	3,03	3,00
2020-12-31	2,61	2,59
2020-09-30	2,56	2,54

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 150,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -669,88 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 766,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	150,06	-669,88	766,89
2025-03-31	145,24	-631,81	730,09
2024-12-31	142,87	-677,06	559,25
2024-09-30	154,23	-384,52	290,32
2024-06-30	131,35	-477,98	336,65
2024-03-31	114,36	-464,34	193,21
2023-12-31	106,70	-424,05	415,94
2023-09-30	114,03	-456,78	205,86
2023-06-30	130,87	-491,50	1,10
2023-03-31	114,98	-366,43	-183,25
2022-12-31	108,74	-384,43	-518,14
2022-09-30	110,08	-335,74	-29,36
2022-06-30	76,68	-192,30	149,29
2022-03-31	78,39	93,44	246,89
2021-12-31	102,10	-78,87	620,02
2021-09-30	102,48	-213,47	404,93
2021-06-30	95,62	-113,63	333,81
2021-03-31	91,66	-958,63	945,44
2020-12-31	77,12	-804,72	795,81
2020-09-30	56,56	-663,58	761,80

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,60.
Il p/tbv per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,39.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,60	3,39
2025-03-31		2,37	3,15
2024-12-31		2,47	3,27
2024-09-30	17,15	2,24	3,05
2024-06-30	13,82	1,85	2,55
2024-03-31		1,61	2,15
2023-12-31	13,29	1,87	2,55
2023-09-30	10,02	1,43	1,95
2023-06-30	12,00	1,72	2,38
2023-03-31	17,36	2,12
2022-12-31		2,60	3,81
2022-09-30		2,66	3,87
2022-06-30		2,31	3,34
2022-03-31	18,82	2,08	2,63
2021-12-31	25,05	2,56	3,28
2021-09-30	26,35	2,39	3,09
2021-06-30
2021-03-31	17,62	2,72	2,83
2020-12-31	20,38	2,72	2,81
2020-09-30	20,76	2,80	2,91

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,18	0,16
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,07	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il affamato per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,15	0,09	0,17	0,10
2025-03-31	0,01	0,15	0,08	0,02	0,10
2024-12-31	0,01	0,12	0,08	0,04	0,11
2024-09-30	0,01	0,13	0,07	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,13	0,09	-0,13	0,09
2024-03-31	0,01	0,14	0,08	0,08	0,08
2023-12-31	0,02	0,16	0,09	-0,10	0,09
2023-09-30	0,02	0,15	0,08	-0,26	0,09
2023-06-30	0,02	0,15	0,09	-0,29	0,10
2023-03-31	0,01	0,12	0,11	-0,42	0,11
2022-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,28	0,12
2022-09-30	0,01	0,12	0,09	-0,27	0,12
2022-06-30	0,01	0,09	0,09	0,04	0,08
2022-03-31	0,02	0,17	0,07	0,48	0,09
2021-12-31	0,01	0,15	0,09	0,81	0,13
2021-09-30	0,02	0,14	0,09	0,38	0,13
2021-06-30	0,01	0,14	0,09	0,47	0,14
2021-03-31	0,02	0,17	0,12	0,14	0,17
2020-12-31	0,02		0,11	0,12	0,14
2020-09-30	0,02	0,15	0,10	0,28	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il margine di operatività per Stock Yards Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,35	0,46
2025-03-31	1,00	0,33	0,45
2024-12-31	1,00	0,32	0,44
2024-09-30	1,00	0,32	0,43
2024-06-30	1,00	0,32	0,44
2024-03-31	1,00	0,33	0,45
2023-12-31	1,00	0,35	0,47
2023-09-30	1,00	0,35	0,48
2023-06-30	1,00	0,35	0,48
2023-03-31	1,00	0,35	0,48
2022-12-31	1,00	0,30	0,48
2022-09-30	1,00	0,30	0,48
2022-06-30	1,00	0,30	0,48
2022-03-31	1,00	0,24	0,48
2021-12-31	1,00	0,31	0,49
2021-09-30	1,00	0,31	0,48
2021-06-30	1,00	0,30	0,46
2021-03-31	1,00	0,38	0,46
2020-12-31		0,35	0,41
2020-09-30	1,00	0,35	0,41