Analisi finanziaria dei titoli SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Smith & Wesson Brands, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un rinomato leader nella produzione di armi da fuoco. Operando prevalentemente nel settore delle armi da fuoco, il suo ampio portafoglio di prodotti comprende pistole, armi lunghe e prodotti soppressori progettati per una varietà di scopi ricreativi, sportivi e professionali. In qualità di attore chiave del settore, Smith & Wesson continua a concentrarsi su innovazione e qualità, con progetti in corso volti a migliorare la sicurezza e le prestazioni dei prodotti, ampliando al contempo la propria portata di mercato. Le iniziative strategiche dell'azienda spesso comportano lo sviluppo di tecniche di produzione avanzate e l'introduzione di nuovi prodotti in linea con gli standard normativi e di consumo contemporanei. Questi sforzi garantiscono che Smith & Wesson rimanga all'avanguardia nel settore della produzione di armi da fuoco.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 474,66 MM.
Il reddito operativo per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 22,54 MM.
Il reddito netto per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 13,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	474,66	22,54	13,43
2025-01-31	493,05	32,97	29,80
2024-10-31	514,64	43,28	36,02
2024-07-31	509,92	44,67	34,38
2024-04-30	535,83	54,14	41,36
2024-01-31	521,46	46,60	26,34
2023-10-31	513,01	49,00	29,53
2023-07-31	509,09	58,79	36,68
2023-04-30	479,24	56,67	36,88
2023-01-31	515,76	84,88	60,17
2022-10-31	564,47	112,82	79,64
2022-07-31	673,91	168,15	120,92
2022-04-30	864,13	261,90	194,49
2022-01-31	1.005,77	329,66	247,40
2021-10-31	1.085,67	367,34	279,24
2021-07-31	1.103,92	357,18	280,55
2021-04-30	1.059,19	319,63	252,05
2021-01-31	929,29	234,47	96,87
2020-10-31	799,08	162,90	40,21
2020-07-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,30.
Il utile per azione diluito per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	0,30	0,30
2025-01-31	0,66	0,66
2024-10-31	0,80	0,79
2024-07-31	0,75	0,75
2024-04-30	0,90	0,89
2024-01-31	0,57	0,57
2023-10-31	0,64	0,64
2023-07-31	0,80	0,80
2023-04-30	0,80	0,80
2023-01-31	1,31	1,31
2022-10-31	1,73	1,72
2022-07-31	2,60	2,57
2022-04-30	4,12	4,08
2022-01-31	5,07	5,01
2021-10-31	5,49	5,43
2021-07-31	5,31	5,24
2021-04-30	4,62	4,55
2021-01-31	1,75	1,73
2020-10-31	0,73	0,71
2020-07-31	-0,19	-0,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -7,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -19,17 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -9,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-7,22	-19,17	-9,21
2025-01-31	-4,32	-10,81	-5,54
2024-10-31	30,77	-22,31	-13,56
2024-07-31	35,29	-54,09	-1,17
2024-04-30	106,74	-81,49	-17,97
2024-01-31	100,98	-107,50	9,29
2023-10-31	82,65	-117,25	35,82
2023-07-31	50,22	-110,26	5,07
2023-04-30	16,73	-89,78	5,88
2023-01-31	4,29	-73,66	6,69
2022-10-31	4,29	-53,51	-67,19
2022-07-31	35,87	-29,93	-66,90
2022-04-30	137,81	-24,12	-105,99
2022-01-31	231,30	-18,90	-164,81
2021-10-31	284,83	-17,15	-163,85
2021-07-31	340,19	-21,52	-212,88
2021-04-30	315,33	-23,40	-303,92
2021-01-31	315,88	-21,37	-280,98
2020-10-31	265,47	-21,05	-232,29
2020-07-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 1,16.
Il p/tbv per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 1,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30		1,16	1,23
2025-01-31	12,88	1,26	1,33
2024-10-31	17,07	1,55
2024-07-31		2,02
2024-04-30		2,06	2,19
2024-01-31		1,63	1,74
2023-10-31		1,71	1,82
2023-07-31
2023-04-30	9,12	1,47	1,56
2023-01-31	6,39	1,39	1,48
2022-10-31	4,28	1,44	1,54
2022-07-31	3,43	1,85	1,97
2022-04-30	2,53	1,92	2,06
2022-01-31	2,95	2,37	2,54
2021-10-31	3,68	3,44	3,74
2021-07-31
2021-04-30	2,93	2,77	3,04
2021-01-31	13,59	2,41	2,69
2020-10-31	-50,82	1,25	1,92
2020-07-31	-71,67	1,76	2,71

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,07	0,08
2025-01-31	0,09	0,10
2024-10-31	0,07	0,10
2024-07-31	0,04	0,10
2024-04-30	0,04	0,14
2024-01-31	0,06	0,23
2023-10-31	0,08	0,27
2023-07-31	0,14	0,35
2023-04-30	0,15	0,40
2023-01-31	0,22	0,47
2022-10-31	0,38	0,55
2022-07-31	0,46	0,37
2022-04-30	0,62	0,37
2022-01-31	0,54	0,31
2021-10-31	0,42	0,18
2021-07-31
2021-04-30	0,51	0,21
2021-01-31	0,30	0,13
2020-10-31	0,01	0,04
2020-07-31	0,13	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.
Il capriolo per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.
Il roico per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,06.
Il coccio per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,04.
Il affamato per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,05	0,08	0,06	-0,04	-0,01
2025-01-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,06
2024-10-31	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,07
2024-07-31	0,05	0,07	0,05	0,01	0,21
2024-04-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,21
2024-01-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,21
2023-10-31	0,07	0,10	0,07	0,00	0,19
2023-07-31	0,12	0,17	0,08	-0,12	0,11
2023-04-30	0,13	0,18	0,14	-0,14	0,01
2023-01-31	0,17	0,24	0,14	-0,15	0,01
2022-10-31	0,24	0,35	0,20	-0,29	0,01
2022-07-31	0,44	0,73	0,48	0,02	0,34
2022-04-30	0,61	1,04	0,67	0,13	0,63
2022-01-31	0,69	1,17	0,67	0,13	0,73
2021-10-31	0,43	0,64	0,81	0,31	0,99
2021-07-31	0,35	0,65	0,81	-0,04	1,01
2021-04-30	0,35	0,65	0,81	-0,04	1,01
2021-01-31	0,05	0,09	0,14	0,04	0,89
2020-10-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,41
2020-07-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,41

Gross Margins

Il margine lordo per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,31.
Il margine netto per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Smith & Wesson Brands, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,31	0,06	0,07
2025-01-31	0,32	0,07	0,08
2024-10-31	0,32	0,07	0,09
2024-07-31	0,30	0,05	0,09
2024-04-30	0,30	0,05	0,09
2024-01-31	0,31	0,06	0,10
2023-10-31	0,33	0,06	0,10
2023-07-31	0,38	0,07	0,12
2023-04-30	0,38	0,12	0,15
2023-01-31	0,40	0,12	0,15
2022-10-31	0,40	0,14	0,19
2022-07-31	0,45	0,23	0,30
2022-04-30	0,46	0,25	0,33
2022-01-31	0,46	0,25	0,33
2021-10-31	0,45	0,25	0,32
2021-07-31	0,43	0,24	0,30
2021-04-30		0,24	0,30
2021-01-31	0,42	0,05	0,21
2020-10-31	0,36	-0,01	0,14
2020-07-31	0,52	-0,01	0,13