Analisi finanziaria dei titoli SUNW - Sunworks, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Sunworks, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'energia solare e si dedica alla fornitura di soluzioni di energia solare ad alte prestazioni. Questa azienda si concentra sullo sviluppo, installazione e gestione di sistemi di energia solare per clienti commerciali, agricoli, industriali e residenziali. I progetti chiave includono tipicamente l’implementazione di sistemi fotovoltaici progettati per ridurre i costi energetici e la dipendenza dalle reti elettriche tradizionali, migliorando al tempo stesso la sostenibilità ambientale. Sunworks è nota per il suo approccio globale, che comprende la progettazione del sistema, l'ingegneria, l'installazione, nonché il monitoraggio e la manutenzione continui. Questi progetti non solo sottolineano l'impegno dell'azienda verso l'efficienza energetica, ma evidenziano anche la sua adattabilità alle diverse esigenze dei clienti in un fiorente settore delle energie rinnovabili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 154,86 MM.
Il reddito operativo per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -38,53 MM.
Il reddito netto per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -62,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2023-09-30	154,86	-38,53	-62,50
2023-06-30	166,88	-33,77	-31,48
2023-03-31	168,64	-30,07	-26,39
2022-12-31	161,94	-28,21	-28,21
2022-09-30	139,98	-28,98	-34,67
2022-06-30	130,49	-30,01	-35,74
2022-03-31	126,18	-26,38	-30,02
2021-12-31	101,15	-22,99	-26,62
2021-09-30	78,06	-19,99	-18,02
2021-06-30	54,14	-16,25	-14,41
2021-03-31	31,72	-13,55	-14,00
2020-12-31	37,91	-11,23	-15,94
2020-09-30	43,70	-9,70	-14,45

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -1,65.
Il utile per azione diluito per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -1,65.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2023-09-30	-1,65	-1,65
2023-06-30	-0,89	-0,88
2023-03-31	-0,77	-0,77
2022-12-31	-0,86
2022-09-30	-1,11	-1,11
2022-06-30	-1,21	-1,21
2022-03-31	-1,07	-1,07
2021-12-31	-0,99
2021-09-30	-0,74	-0,74
2021-06-30	-0,67	-0,67
2021-03-31	-0,74	-0,74
2020-12-31	-1,03
2020-09-30	-1,27	-1,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è -26,05 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 3,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sunworks, Inc. a partire dal 30 settembre 2023 è 10,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2023-09-30	-26,05	3,11	10,86
2023-06-30	-22,37	2,41	12,45
2023-03-31	-27,09	2,27	8,73
2022-12-31	-28,19	-0,31	16,52
2022-09-30	-25,98	-0,35	29,29
2022-06-30	-36,28	-0,58	22,04
2022-03-31	-31,59	-51,48	20,09
2021-12-31	-29,21	-51,33	61,24
2021-09-30	-22,40	-51,09	80,07
2021-06-30	-10,14	-50,99	80,15
2021-03-31	-6,15	-0,01	83,07
2020-12-31	-4,34	-0,03	40,16
2020-09-30	-9,49	-0,05	11,98

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,74.
Il p/libro per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è 0,45.
Il p/tbv per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è 1,67.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2023-09-30	-0,74	0,45	1,67
2023-06-30	-1,49	0,68	1,88
2023-03-31	-1,78	0,79
2022-12-31		0,79	1,70
2022-09-30		1,35	3,09
2022-06-30		0,70	1,51
2022-03-31	-2,77	1,01	2,26
2021-12-31	-4,94	1,23	3,52
2021-09-30	-11,52	2,14	5,71
2021-06-30
2021-03-31	-3,53	0,63	0,68
2020-12-31	-2,74	1,28	1,53
2020-09-30	-2,11	5,79	-147,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -1,67.
Il ebit (3 anni)/ev per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -1,45.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2023-09-30	-1,67	-1,45
2023-06-30	-0,73	-0,71
2023-03-31	-0,66	-0,57
2022-12-31	-0,83	-0,54
2022-09-30	-0,44	-0,28
2022-06-30	-0,93	-0,59
2022-03-31	-0,49	-0,32
2021-12-31	-0,23	-0,18
2021-09-30	-0,10	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,47	0,38
2020-12-31	-2,38	-1,54
2020-09-30	-0,47	-0,32

Efficacia della gestione

Il lungo per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,29.
Il capriolo per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,46.
Il roico per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,54.
Il coccio per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,13.
Il affamato per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,39.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2023-09-30	-0,29	-0,46	-0,54	-0,13	-0,39
2023-06-30	-0,24	-0,39	-0,54	-0,13	-0,39
2023-03-31	-0,27	-0,38	-0,41	-0,25	-0,42
2022-12-31	-0,35	-0,48	-0,47	0,04	-0,35
2022-09-30	-0,36	-0,49	-0,47	0,04	-0,35
2022-06-30	-0,27	-0,39	-0,50	-0,21	-0,51
2022-03-31	-0,27	-0,34	-0,39	-0,82	-0,41
2021-12-31	-0,34	-0,53	-0,35	-0,25	-0,30
2021-09-30	-0,68	-2,74	-0,24	0,09	-0,13
2021-06-30	-0,56	-1,78	-0,17	0,23	-0,12
2021-03-31	-0,50	-1,47	-0,17	0,94	-0,08
2020-12-31	-0,52	-1,89	-0,43	0,97	-0,12
2020-09-30	-0,48	-1,74	-1,29	0,22	-0,84

Gross Margins

Il margine lordo per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è 0,39.
Il margine netto per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,19.
Il margine di operatività per Sunworks, Inc. a partire da 30 settembre 2023 è -0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2023-09-30	0,39	-0,19	-0,20
2023-06-30	0,42	-0,19	-0,20
2023-03-31	0,44	-0,16	-0,18
2022-12-31	0,48	-0,25	-0,20
2022-09-30	0,46	-0,25	-0,20
2022-06-30	0,46	-0,27	-0,23
2022-03-31	0,44	-0,24	-0,21
2021-12-31	0,37	-0,26	-0,23
2021-09-30	0,30	-0,23	-0,23
2021-06-30	0,30	-0,27	-0,26
2021-03-31	0,11	-0,44	-0,43
2020-12-31	0,14	-0,42	-0,30
2020-09-30	0,14	-0,33	-0,22