Rendiconto finanziario (TTM)
Sunworks, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -4 | -6 | -10 | -22 | -29 | -32 | -36 | -26 | -28 | -27 | -22 | -26 |
| Modifica (%) | -54,28 | 41,87 | 64,78 | 120,93 | 30,40 | 8,13 | 14,87 | -28,39 | 8,50 | -3,91 | -17,41 | 16,42 | |
| % del flusso di cassa | -387,38 | -12,11 | -8,00 | -53,30 | -340,63 | 151,37 | 50,15 | 244,85 | -879,52 | 235,17 | 168,41 | 297,90 | 215,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -51 | -51 | -51 | -51 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -46,94 | -46,15 | 364.100,00 | 0,21 | 0,45 | 0,30 | -98,87 | -39,14 | -11,33 | -825,88 | 6,07 | 29,21 | |
| % del flusso di cassa | -2,00 | -0,07 | -0,02 | -268,05 | -776,96 | 265,97 | 81,74 | 3,91 | -11,95 | 2,61 | -14,13 | -32,09 | -25,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 40 | 83 | 80 | 80 | 61 | 20 | 22 | 29 | 17 | 9 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | 235,11 | 106,83 | -3,51 | -0,10 | -23,52 | -67,20 | 9,75 | 32,86 | -43,61 | -47,14 | 42,62 | -12,81 | |
| % del flusso di cassa | 489,38 | 112,19 | 108,02 | 421,35 | 1.217,59 | -317,34 | -31,89 | -148,77 | 991,47 | -137,78 | -54,28 | -165,81 | -89,92 |
| Flusso di cassa | 2 | 36 | 77 | 19 | 7 | -19 | -63 | -15 | 3 | -12 | -16 | -8 | -12 |
| Modifica (%) | 1.361,82 | 114,81 | -75,26 | -65,43 | -393,45 | 226,37 | -76,47 | -119,94 | -505,79 | 34,18 | -53,31 | 60,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
