Analisi finanziaria dei titoli STVN - Stevanato Group S.p.A. (NYSE) Stock

Panoramica

Stevanato Group SpA, con sede in Italia, opera principalmente nel settore del packaging farmaceutico e dei sistemi di somministrazione dei farmaci. Fondata nel 1949, l'azienda è specializzata nella produzione di flaconi in vetro, siringhe e altri contenitori essenziali per la conservazione e la somministrazione di prodotti farmaceutici. Stevanato Group si distingue per l'integrazione di tecnologie avanzate, tra cui sistemi di stampaggio del vetro ad alta precisione e ispezione visiva, per garantire la qualità e l'integrità del prodotto. Un progetto chiave che illustra il suo approccio innovativo è lo sviluppo della sua piattaforma SG EZ-fill®, che fornisce siringhe e fiale sterili e pronte per il riempimento, semplificando notevolmente il processo di produzione farmaceutica. Questa iniziativa riflette l'impegno dell'azienda nel migliorare l'efficienza operativa e nel supportare la sicurezza delle terapie farmacologiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.145,10 MM.
Il reddito operativo per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 189,32 MM.
Il reddito netto per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 134,56 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.145,10	189,32	134,56
2025-03-31	1.124,64	177,22	125,48
2024-12-31	1.104,04	167,59	117,78
2024-09-30	1.094,08	164,76	114,70
2024-06-30	1.087,63	171,59	122,56
2024-03-31	1.083,36	186,38	136,18
2023-12-31	1.085,35	200,75	145,63
2023-09-30	1.056,81	207,16	148,78
2023-06-30	1.030,66	201,00	147,10
2023-03-31	1.009,60	194,97	143,39
2022-12-31	983,68	192,31	142,85
2022-09-30	924,15	165,74	139,14
2022-06-30	893,43	157,34	121,58
2022-03-31	863,14	157,43	125,49
2021-12-31	843,92	162,20	134,32
2021-09-30	818,09	153,34	123,45
2021-06-30	760,61	142,09	121,41
2021-03-31	718,46	130,47	107,74
2020-12-31	662,04	102,96	78,51

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il utile per azione diluito per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,49	0,49
2025-03-31	0,46	0,46
2024-12-31	0,43	0,43
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,46	0,46
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,55	0,55
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,56	0,56
2023-03-31	0,54	0,55
2022-12-31	0,54	0,54
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,46	0,46
2022-03-31	0,49	0,48
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,50	0,50
2021-03-31	0,45	0,45
2020-12-31	0,33	0,33

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 206,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -268,97 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stevanato Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 81,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	206,68	-268,97	81,18
2025-03-31	184,02	-278,81	0,61
2024-12-31	155,78	-310,21	183,22
2024-09-30	122,33	-311,46	204,64
2024-06-30	137,55	-396,06	276,78
2024-03-31	139,67	-408,48	296,85
2023-12-31	105,21	-421,22	158,03
2023-09-30	154,74	-397,74	51,69
2023-06-30	117,44	-308,78	-59,78
2023-03-31	135,30	-303,15	-39,59
2022-12-31	103,31	-242,95	-44,54
2022-09-30	99,03	-195,24	-78,36
2022-06-30	120,75	-180,68	268,67
2022-03-31	132,60	-128,66	277,76
2021-12-31	133,34	-96,43	254,85
2021-09-30	138,80	-107,12	280,99
2021-06-30	170,99	-99,29	-76,79
2021-03-31	170,83	-93,84	-49,31
2020-12-31	155,66	-96,09	-26,52

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,07
2024-09-30	0,08	0,11	0,07	0,01	0,08
2024-06-30	0,08	0,13	0,08	0,02	0,08
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,10	0,07
2023-12-31	0,11	0,15	0,11	-0,14	0,11
2023-09-30	0,10	0,16	0,12	-0,20	0,09
2023-06-30	0,09	0,16	0,11	-0,19	0,09
2023-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,17	0,11
2022-12-31	0,13	0,18	0,12	-0,14	0,08
2022-09-30	0,12	0,15	0,12	-0,14	0,08
2022-06-30	0,13	0,33	0,10	0,18	0,10
2022-03-31	0,14	0,40	0,11	0,25	0,12
2021-12-31	0,13	0,40	0,12	0,26	0,13
2021-09-30		0,46	0,11	0,27	0,23
2021-06-30	0,14	0,46	0,18	-0,01	0,26
2021-03-31	0,12	0,41	0,15	0,04	0,24
2020-12-31	0,09	0,30	0,12	0,04	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Stevanato Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,11	0,16
2025-03-31	0,27	0,11	0,15
2024-12-31	0,28	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,11	0,16
2024-06-30	0,30	0,13	0,17
2024-03-31	0,31	0,13	0,19
2023-12-31	0,32	0,14	0,19
2023-09-30	0,32	0,14	0,19
2023-06-30	0,33	0,14	0,19
2023-03-31	0,33	0,14	0,20
2022-12-31	0,32	0,15	0,20
2022-09-30	0,31	0,15	0,20
2022-06-30	0,31	0,14	0,18
2022-03-31	0,31	0,15	0,18
2021-12-31	0,31	0,16	0,19
2021-09-30	0,31	0,15	0,19
2021-06-30	0,31	0,16	0,20
2021-03-31	0,31	0,15	0,19
2020-12-31	0,29	0,12	0,16