Analisi finanziaria dei titoli STRC - Strategy Inc - Preferred Security (NasdaqGS) Stock

Panoramica

MicroStrategy Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della business intelligence (BI), fornendo software e servizi correlati che consentono alle organizzazioni di analizzare i dati disponibili interni ed esterni per prendere decisioni aziendali. Fondata nel 1989, l'azienda ha notevolmente ampliato il proprio portafoglio per includere BI basata su cloud, software mobile e HyperIntelligence, una tecnologia progettata per portare informazioni direttamente nelle applicazioni e negli strumenti di tutti i giorni senza richiedere agli utenti di cercarli attivamente. Negli ultimi anni, MicroStrategy è diventata importante anche per l’acquisizione strategica di partecipazioni sostanziali in Bitcoin, posizionandosi in modo univoco all’intersezione tra i tradizionali servizi di business intelligence e gli innovativi investimenti in asset digitali. Questa mossa riflette una visione più ampia di integrazione della criptovaluta e della tecnologia blockchain all'interno delle sue offerte di core business, evidenziando il suo impegno pionieristico nel settore tecnologico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è 462,32 MM.
Il reddito operativo per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è 6.661,58 MM.
Il reddito netto per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è 4.792,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	462,32	6.661,58	4.792,49
2025-03-31	459,28	-7.570,69	-5.330,91
2024-12-31	463,46	-1.852,98	-1.166,66
2024-09-30	467,24	-878,14	-406,73
2024-06-30	480,63	-473,21	-209,99
2024-03-31	489,59	-298,44	-85,19
2023-12-31	496,26	-115,05	429,12
2023-09-30	504,33	-265,98	90,33
2023-06-30	500,23	-233,47	206,69
2023-03-31	501,90	-1.126,09	-877,85
2022-12-31	499,26	-1.275,74	-1.469,80
2022-09-30	501,23	-1.219,49	-1.310,11
2022-06-30	503,86	-1.275,21	-1.319,16
2022-03-31	507,14	-771,34	-556,21
2021-12-31	510,76	-784,53	-535,48
2021-09-30	507,57	-646,67	-442,84
2021-06-30	506,98	-617,28	-420,94
2021-03-31	492,21	-196,71	-118,20
2020-12-31	480,74	-13,62	-7,52
2020-09-30	482,95	-4,39	1,98

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 19,90.
Il utile per azione diluito per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 18,82.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	19,90	18,82
2025-03-31	-24,99	-24,91
2024-12-31	-6,06	-6,06
2024-09-30	-2,18	-2,17
2024-06-30	-1,27	-1,24
2024-03-31	-0,57	-0,53
2023-12-31	3,14	2,64
2023-09-30	0,78	0,70
2023-06-30	1,79	1,63
2023-03-31	-7,66	-7,64
2022-12-31	-12,98	-12,98
2022-09-30	-11,75	-11,75
2022-06-30	-12,19	-12,19
2022-03-31	-5,33	-5,33
2021-12-31	-5,34	-5,34
2021-09-30	-4,57	-4,57
2021-06-30	-4,38	-4,38
2021-03-31	-1,23	-1,23
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,02	0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è -95,59 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è -34.108,53 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Strategy Inc - Preferred Security a partire dal 30 giugno 2025 è 34.185,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-95,59	-34.108,53	34.185,27
2025-03-31	-84,01	-28.115,78	28.178,55
2024-12-31	-53,03	-22.086,24	22.132,64
2024-09-30	-34,52	-5.225,59	5.259,93
2024-06-30	-0,95	-3.813,23	3.815,81
2024-03-31	3,90	-3.366,32	3.350,66
2023-12-31	12,71	-1.905,24	1.889,89
2023-09-30	-6,67	-735,81	721,16
2023-06-30	-0,73	-578,99	572,61
2023-03-31	-3,07	-242,22	245,52
2022-12-31	3,21	-278,59	265,19
2022-09-30	24,66	-825,21	815,57
2022-06-30	40,02	-1.239,31	1.222,09
2022-03-31	74,81	-1.758,55	1.699,72
2021-12-31	93,83	-2.629,24	2.541,68
2021-09-30	115,91	-2.739,84	2.628,27
2021-06-30	103,77	-2.634,55	2.161,29
2021-03-31	87,25	-2.104,93	1.662,90
2020-12-31	53,62	-1.018,69	563,23
2020-09-30	36,84	-222,00	-142,21

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -2,06.
Il p/libro per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 3,10.
Il p/tbv per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 3,10.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-2,06	3,10	3,10
2025-03-31	-1,19	-9,09	-9,09
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,64	1,91	1,91
2024-03-31	-0,44	1,25	1,25
2023-12-31	-0,11	0,24	0,31
2023-09-30	-0,13	0,22	0,27
2023-06-30	-0,31	0,39	0,43
2023-03-31	-0,47	0,51	0,55
2022-12-31	-0,88	0,38	0,62
2022-09-30	-2,98	1,37	2,06
2022-06-30	-3,34	1,54	2,31
2022-03-31	-3,59	1,71	1,71
2021-12-31	-4,20	1,60	1,60
2021-09-30	-6,68	1,45	1,45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -0,55.
Il ebit (3 anni)/ev per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -1,23.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,55	-1,23
2025-03-31	-1,31	-2,03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,02	-3,58
2024-03-31	-4,11	-4,25
2023-12-31	10,18	6,45
2023-09-30	45,01	27,22
2023-06-30	-6,74	-4,12
2023-03-31	-4,23	-2,43
2022-12-31	-1,46	-0,73
2022-09-30	-0,43	-0,21
2022-06-30	-0,38	-0,17
2022-03-31	-0,66	-0,31
2021-12-31	-0,64	-0,31
2021-09-30	-0,49	-0,16
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -0,94.
Il capriolo per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -1,43.
Il roico per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -1,09.
Il coccio per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -0,56.
Il affamato per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è -0,59.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,94	-1,43	-1,09	-0,56	-0,59
2025-03-31	-1,44	-2,12	-48,31	5,36	-15,05
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,59	-0,74	-1,61	-0,40	-0,98
2024-06-30	-0,69	-0,81	-2,19	0,14	-1,38
2024-03-31	-0,69	-0,80	-2,17	-0,23	-1,44
2023-12-31	-0,70	-0,74	-1,93	0,22	-0,91
2023-09-30	-0,62	-0,67	-1,48	-0,43	-0,69
2023-06-30	-0,60	-0,65	-1,48	-0,43	-0,69
2023-03-31	-0,73	-0,78	-1,15	-1,25	-0,53
2022-12-31	-0,39	-0,42	-0,43	-0,97	-0,28
2022-09-30	-0,45	-0,48	-0,42	-0,97	-0,28
2022-06-30	-3,71	-5,00	-0,46	0,22	-0,23
2022-03-31	-2,50	-3,45	-0,47	0,83	-0,25
2021-12-31	-2,14	-2,48	-0,38	0,85	-0,19
2021-09-30		-4,47	-0,22	0,85	-0,11
2021-06-30	-1,55	-1,85	-0,78	-0,89	-0,85
2021-03-31	-1,54	-1,85	-0,65	-0,47	-0,55
2020-12-31	-1,53	-1,82	-0,59	0,69	-0,47
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il margine netto per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 10,37.
Il margine di operatività per Strategy Inc - Preferred Security a partire da 30 giugno 2025 è 14,41.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,68	10,37	14,41
2025-03-31	0,55	-7,04	-4,42
2024-12-31	0,55	-9,33	-3,48
2024-09-30	0,48	-7,22	-4,64
2024-06-30	0,29	-13,90	-9,20
2024-03-31	0,18	-18,81	-13,51
2023-12-31	0,27	-14,88	-8,20
2023-09-30	0,25	-11,49	-7,16
2023-06-30	0,25	-11,49	-7,16
2023-03-31	0,20	-9,89	-6,56
2022-12-31	0,12	-10,46	-11,78
2022-09-30	0,12	-10,46	-11,78
2022-06-30	0,05	-19,17	-20,75
2022-03-31	0,22	-23,77	-25,24
2021-12-31	0,24	-16,06	-15,96
2021-09-30	0,35	-6,85	-7,39
2021-06-30	0,37	-2,70	-3,00
2021-03-31	0,36	-2,51	-2,51
2020-12-31	0,36	-2,37	-2,38
2020-09-30	0,80	0,00	-0,01