Analisi finanziaria dei titoli STLD - Steel Dynamics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Steel Dynamics, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nei settori della produzione di acciaio e del riciclaggio dei metalli. Degna di nota per essere uno dei maggiori produttori nazionali di acciaio e riciclatori di metalli, l'azienda opera attraverso diversi segmenti tra cui l'acciaio, che prevede la produzione e la vendita di prodotti siderurgici; e riciclaggio dei metalli, che si concentra sul recupero e sulla lavorazione dei rottami metallici. Steel Dynamics sfrutta la tecnologia e le pratiche rispettose dell'ambiente per aumentare l'efficienza e la sostenibilità della produzione. I progetti chiave di Steel Dynamics si concentrano spesso sull'espansione della propria capacità di produzione di acciaio, esemplificato dal recente investimento in un nuovo progetto di acciaieria con forno elettrico ad arco (EAF) a Sinton, in Texas, che riflette il suo impegno verso processi di produzione innovativi e a basse emissioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 17.148,07 MM.
Il reddito operativo per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.290,94 MM.
Il reddito netto per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.040,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	17.148,07	1.290,94	1.040,97
2025-03-31	17.215,58	1.467,21	1.170,24
2024-12-31	17.540,39	1.943,04	1.537,13
2024-09-30	17.901,67	2.224,07	1.754,11
2024-06-30	18.147,12	2.562,18	2.013,50
2024-03-31	18.596,11	3.066,80	2.397,61
2023-12-31	18.795,32	3.151,18	2.450,88
2023-09-30	19.388,18	3.391,69	2.661,48
2023-06-30	20.452,83	3.877,99	2.998,61
2023-03-31	21.584,08	4.432,31	3.396,05
2022-12-31	22.260,77	5.091,82	3.862,67
2022-09-30	22.745,14	5.761,90	4.318,31
2022-06-30	22.181,72	5.864,10	4.394,75
2022-03-31	20.434,15	5.201,77	3.887,49
2021-12-31	18.408,85	4.301,10	3.214,07
2021-09-30	15.699,44	3.150,14	2.311,40
2021-06-30	12.941,98	1.983,95	1.420,78
2021-03-31	10.570,98	1.187,06	793,99
2020-12-31	9.601,48	866,55	550,82
2020-09-30	9.350,43	770,35	484,40

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,88.
Il utile per azione diluito per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,84.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,88	6,84
2025-03-31	7,63	7,59
2024-12-31	9,89	9,84
2024-09-30	11,12	11,07
2024-06-30	12,54	12,49
2024-03-31	14,68	14,61
2023-12-31	14,72	14,64
2023-09-30	15,67	15,58
2023-06-30	17,27	17,16
2023-03-31	19,05	18,93
2022-12-31	21,06	20,92
2022-09-30	22,84	22,69
2022-06-30	22,58	22,42
2022-03-31	19,40	19,26
2021-12-31	15,67	15,56
2021-09-30	11,09	11,01
2021-06-30	6,75	6,70
2021-03-31	3,77	3,74
2020-12-31	2,61	2,59
2020-09-30	2,28	2,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.560,94 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.285,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Steel Dynamics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -647,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.560,94	-1.285,30	-647,89
2025-03-31	1.641,89	-1.189,18	-305,46
2024-12-31	1.844,50	-1.303,36	-1.352,60
2024-09-30	2.362,27	-2.089,30	-1.023,20
2024-06-30	2.716,12	-1.689,86	-1.671,60
2024-03-31	3.141,36	-1.953,54	-1.753,37
2023-12-31	3.519,93	-1.970,25	-1.777,13
2023-09-30	3.798,72	-1.704,35	-1.749,38
2023-06-30	4.181,17	-1.769,95	-1.942,95
2023-03-31	4.375,22	-1.807,52	-2.152,29
2022-12-31	4.460,40	-1.879,27	-2.196,58
2022-09-30	4.040,87	-1.611,38	-2.104,70
2022-06-30	3.175,53	-1.306,84	-1.975,36
2022-03-31	2.760,91	-1.071,35	-1.745,21
2021-12-31	2.204,14	-999,42	-1.329,47
2021-09-30	1.618,19	-1.141,65	-648,46
2021-06-30	1.139,16	-1.244,78	-277,48
2021-03-31	1.037,94	-1.128,70	100,44
2020-12-31	987,03	-993,26	-7,05
2020-09-30	1.258,14	-999,20	-137,36

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,18.
Il p/tbv per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,18	2,37
2025-03-31		2,08	2,26
2024-12-31		1,91	2,07
2024-09-30	8,11	2,15	2,34
2024-06-30	8,20	2,17	2,36
2024-03-31	9,49	2,63	2,87
2023-12-31	7,18	2,16	2,36
2023-09-30	5,92	2,05	2,24
2023-06-30	5,43	2,22	2,45
2023-03-31	5,02	2,40
2022-12-31		2,16	2,38
2022-09-30		1,72	1,90
2022-06-30		1,79
2022-03-31	4,92	2,50	2,84
2021-12-31	5,33	2,19	2,53
2021-09-30	8,40	2,37	2,80
2021-06-30	15,53
2021-03-31	23,84	4,00	4,78
2020-12-31	34,31	4,35	5,30
2020-09-30	38,92	4,49	5,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,12
2025-03-31	0,09	0,15
2024-12-31	0,11	0,18
2024-09-30	0,15	0,19
2024-06-30	0,15	0,19
2024-03-31	0,13	0,17
2023-12-31	0,17	0,20
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,22	0,20
2023-03-31	0,24	0,18
2022-12-31	0,30	0,17
2022-09-30	0,39	0,21
2022-06-30	0,35	0,18
2022-03-31	0,24	0,11
2021-12-31	0,21	0,11
2021-09-30	0,13	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,13	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,10	0,17	0,13	-0,07	0,15
2024-12-31	0,12	0,20	0,14	-0,06	0,19
2024-09-30	0,16	0,27	0,20	-0,05	0,26
2024-06-30	0,17	0,29	0,20	-0,05	0,26
2024-03-31	0,17	0,30	0,20	-0,02	0,29
2023-12-31	0,19	0,34	0,22	0,03	0,32
2023-09-30	0,22	0,40	0,26	0,04	0,36
2023-06-30	0,25	0,45	0,25	0,04	0,35
2023-03-31	0,30	0,55	0,30	0,04	0,38
2022-12-31	0,37	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-09-30	0,38	0,78	0,39	0,03	0,37
2022-06-30	0,36	0,77	0,41	-0,01	0,30
2022-03-31	0,32	0,68	0,38	-0,01	0,27
2021-12-31	0,25	0,53	0,34	-0,01	0,19
2021-09-30	0,16	0,34	0,26	-0,02	0,14
2021-06-30	0,17	0,34	0,17	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,13
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,00	0,13
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Steel Dynamics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,09	0,11
2024-12-31	0,17	0,10	0,12
2024-09-30	0,21	0,13	0,16
2024-06-30	0,21	0,13	0,16
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,14	0,17
2023-09-30	0,24	0,15	0,19
2023-06-30	0,25	0,15	0,19
2023-03-31	0,27	0,16	0,21
2022-12-31	0,30	0,19	0,25
2022-09-30	0,32	0,19	0,25
2022-06-30	0,31	0,20	0,26
2022-03-31	0,29	0,19	0,25
2021-12-31	0,26	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,20
2021-06-30	0,21	0,11	0,15
2021-03-31	0,17	0,08	0,11
2020-12-31	0,15	0,06	0,09
2020-09-30	0,14	0,05	0,08

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