Analisi finanziaria dei titoli SSYS - Stratasys Ltd. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Stratasys Ltd., con sede a Rehovot, Israele, è leader globale nel settore della stampa 3D e della produzione additiva. Fondata nel 1989, l’azienda è specializzata nello sviluppo di tecnologie, materiali e servizi di stampa 3D. Le sue diverse offerte si rivolgono a una varietà di settori, tra cui aerospaziale, automobilistico, sanitario, prodotti di consumo e istruzione. Stratasys è stata pioniera di innovazioni significative nella stampa 3D, in particolare nelle tecnologie FDM (Fused Deposition Modeling) e PolyJet. Stratasys enfatizza la sostenibilità e l'efficienza nei processi produttivi, con l'obiettivo di rivoluzionare le metodologie di produzione in più settori. Le acquisizioni strategiche e le partnership globali dell'azienda hanno ampliato la sua portata di mercato, rafforzando la sua posizione come attore chiave nel panorama in evoluzione della produzione digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 564,50 MM.
Il reddito operativo per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -54,64 MM.
Il reddito netto per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -98,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	564,50	-54,64	-98,36
2025-03-31	564,45	-63,17	-107,35
2024-12-31	572,46	-75,60	-120,28
2024-09-30	578,44	-53,98	-93,30
2024-06-30	600,56	-84,58	-113,96
2024-03-31	622,27	-88,60	-126,83
2023-12-31	627,60	-80,68	-123,07
2023-09-30	630,52	-79,35	-110,51
2023-06-30	630,58	-58,78	-44,48
2023-03-31	637,43	-50,05	-30,25
2022-12-31	651,48	-57,16	-28,97
2022-09-30	659,24	-69,86	-31,42
2022-06-30	656,06	-73,93	-68,25
2022-03-31	636,46	-76,68	-64,02
2021-12-31	607,22	-79,16	-61,98
2021-09-30	582,60	-61,17	-46,12
2021-06-30	551,48	-54,15	-433,10
2021-03-31	522,10	-55,96	-440,93
2020-12-31	520,82	-69,84	-443,72
2020-09-30	538,58	-60,11	-457,54

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -1,32.
Il utile per azione diluito per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -1,31.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-1,32	-1,31
2025-03-31	-1,50	-1,51
2024-12-31	-1,70	-1,70
2024-09-30	-1,33	-1,33
2024-06-30	-1,63	-1,64
2024-03-31	-1,83	-1,83
2023-12-31	-1,79	-1,79
2023-09-30	-1,62	-1,62
2023-06-30	-0,66	-0,65
2023-03-31	-0,45	-0,45
2022-12-31	-0,44
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30	-1,04	-1,05
2022-03-31	-0,98	-0,99
2021-12-31	-0,98
2021-09-30	-0,76	-0,76
2021-06-30	-7,41	-7,41
2021-03-31	-7,88	-7,88
2020-12-31	-8,08
2020-09-30	-8,36	-8,36

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,36 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -123,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stratasys Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 115,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	6,36	-123,82	115,67
2025-03-31	5,03	-20,81	-3,30
2024-12-31	7,83	-14,82	-3,31
2024-09-30	-7,30	-31,85	-1,55
2024-06-30	-15,58	-55,40	-1,53
2024-03-31	-36,38	-77,86	-2,19
2023-12-31	-61,65	-3,83	-1,52
2023-09-30	-72,03	27,62	-2,45
2023-06-30	-77,66	-33,76	-2,59
2023-03-31	-77,27	0,97	-2,94
2022-12-31	-75,41	-7,21	-2,77
2022-09-30	-52,86	-123,99	2,95
2022-06-30	-31,47	-50,32	3,65
2022-03-31	-2,99	-130,68	6,17
2021-12-31	35,82	-291,17	227,31
2021-09-30	55,09	-199,54	223,13
2021-06-30	54,67	-220,86	222,97
2021-03-31	39,28	-139,87	222,36
2020-12-31	27,80	-52,62	0,23
2020-09-30	0,68	-95,52	0,17

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -7,73.
Il p/libro per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,06.
Il p/tbv per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-7,73	1,06	1,42
2025-03-31		0,92	1,24
2024-12-31		0,76	1,02
2024-09-30	-5,08	0,68	0,91
2024-06-30	-4,65	0,68	0,91
2024-03-31		0,92	1,23
2023-12-31	-8,94	1,12	1,52
2023-09-30	-21,15	1,02	1,38
2023-06-30	-40,59	1,30	1,65
2023-03-31	-38,51	1,16
2022-12-31		0,83	1,05
2022-09-30		1,04	1,32
2022-06-30		1,32	1,70
2022-03-31	-26,89	1,74	2,26
2021-12-31	-34,82	1,69	2,02
2021-09-30	-3,25	1,46	1,76
2021-06-30
2021-03-31	-2,96	1,34	1,62
2020-12-31	-2,55	1,49	1,91
2020-09-30	-2,41	1,54	4,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,11
2025-03-31	-0,18	-0,13
2024-12-31	-0,16	-0,14
2024-09-30	-0,22	-0,16
2024-06-30	-0,25	-0,14
2024-03-31	-0,16	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,07
2023-09-30	-0,04	-0,23
2023-06-30	-0,02	-0,18
2023-03-31	-0,02	-0,19
2022-12-31	-0,04	-0,29
2022-09-30	-0,10	-0,28
2022-06-30	-0,07	-0,20
2022-03-31	-0,05	-0,13
2021-12-31	-0,05	-0,14
2021-09-30	-0,43	-0,28
2021-06-30
2021-03-31	-0,52	-0,18
2020-12-31	-0,54	-0,18
2020-09-30	-0,54	-0,19

Efficacia della gestione

Il lungo per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il roico per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il coccio per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,03	0,01
2025-03-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,08	-0,02
2024-06-30	-0,10	-0,13	-0,14	-0,13	-0,04
2024-03-31	-0,10	-0,13	-0,14	-0,08	-0,07
2023-12-31	-0,09	-0,12	-0,12	-0,05	-0,08
2023-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,12	-0,08
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,05	-0,12	-0,08
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,09	-0,08
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,19	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,07	-0,03	-0,19	-0,05
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,09	-0,03
2022-03-31	-0,05	-0,06	-0,07	-0,13	-0,00
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	0,06
2021-09-30	-0,05	-0,60	-0,05	0,08	0,06
2021-06-30	-0,33	-0,39	-0,44	0,06	0,06
2021-03-31	-0,32	-0,39	-0,44	0,13	0,04
2020-12-31	-0,32	-0,38	-0,57	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,33	-0,40	-0,62	-0,13	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il margine di operatività per Stratasys Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	-0,19	-0,11
2025-03-31	0,45	-0,21	-0,14
2024-12-31	0,45	-0,16	-0,09
2024-09-30	0,45	-0,19	-0,12
2024-06-30	0,45	-0,20	-0,12
2024-03-31	0,45	-0,20	-0,12
2023-12-31	0,44	-0,18	-0,12
2023-09-30	0,44	-0,07	-0,09
2023-06-30	0,43	-0,07	-0,09
2023-03-31	0,43	-0,05	-0,08
2022-12-31	0,43	-0,05	-0,11
2022-09-30	0,44	-0,05	-0,11
2022-06-30	0,44	-0,10	-0,11
2022-03-31	0,44	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,44	-0,10	-0,12
2021-09-30	0,44	-0,08	-0,10
2021-06-30	0,44	-0,79	-0,10
2021-03-31	0,44	-0,84	-0,11
2020-12-31	0,44	-0,85	-0,11
2020-09-30	0,45	-0,85	-0,11