Analisi finanziaria dei titoli SPHR - Sphere Entertainment Co. (NYSE) Stock

Panoramica

Sphere Entertainment Co., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'intrattenimento, concentrandosi su esperienze coinvolgenti ed eventi dal vivo. L'azienda è nota per i suoi progetti innovativi che fondono la tecnologia con i formati di intrattenimento tradizionali. Un'impresa chiave include la costruzione e lo sviluppo delle sedi Sphere, progettate per ospitare una varietà di eventi, dai concerti alle produzioni su larga scala, integrando streaming video ad alta risoluzione, audio spaziale ed elementi interattivi per migliorare l'esperienza dello spettatore. Questi locali rappresentano l'impegno di Sphere Entertainment nel ridefinire l'intrattenimento dal vivo impiegando tecnologie avanzate che offrono al pubblico un'esperienza coinvolgente senza precedenti. Queste iniziative strategiche non solo rafforzano la sua posizione sul mercato, ma stabiliscono anche nuovi standard nel settore dell’intrattenimento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.040,93 MM.
Il reddito operativo per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -410,38 MM.
Il reddito netto per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -298,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.040,93	-410,38	-298,78
2025-03-31	1.031,65	-430,42	-497,18
2024-12-31	1.072,41	-389,85	-462,47
2024-09-30	1.136,80	-197,98	-372,36
2024-06-30	1.026,89	-152,85	-200,65
2024-03-31	882,59	-219,31	382,73
2023-12-31	723,33	-266,46	373,12
2023-09-30	568,71	-267,33	613,95
2023-06-30	573,83	-252,49	502,77
2023-03-31	126,34	-276,89	-133,96
2022-12-31	316,82	-178,52	-94,61
2022-09-30	438,67	-130,89	-159,92
2022-06-30	610,05	-153,36	-194,40
2022-03-31	1.189,04	-96,62	-132,72
2021-12-31	1.050,82	-136,29	-133,48
2021-09-30	938,18	-186,73	-191,30
2021-06-30	647,51	71,75	-148,15
2021-03-31	562,62	-251,85	16,74
2020-12-31	530,20	-281,09	-99,73
2020-09-30	755,52	-166,35	37,11
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-12,90	-12,90
2024-09-30	-10,49	-10,48
2024-06-30	-5,68	-5,68
2024-03-31	10,90	10,82
2023-12-31	10,68	10,61
2023-09-30	17,65	17,47
2023-06-30	14,51	14,40
2023-03-31	-3,97	-3,97
2022-12-31	-2,84	-2,84
2022-09-30	-4,75	-4,75
2022-06-30	-5,77	-5,77
2022-03-31	-3,88	-3,88
2021-12-31	-4,16	-4,15
2021-09-30	-5,87	-5,87
2021-06-30	-4,60	-4,59
2021-03-31	0,25	0,26
2020-12-31	-3,44	-3,44
2020-09-30	1,40	1,40
2020-06-30	5,21	5,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -57,72 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sphere Entertainment Co. a partire dal 30 giugno 2025 è -150,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,37	-57,72	-150,67
2025-03-31	-13,02	-116,67	-89,20
2024-12-31	81,65	-120,31	-75,85
2024-09-30	109,08	-131,27	123,25
2024-06-30	-19,66	-45,18	209,73
2024-03-31	68,55	151,32	118,07
2023-12-31	50,39	-77,04	102,34
2023-09-30	140,13	-302,21	156,42
2023-06-30	153,59	-653,92	85,54
2023-03-31	172,96	-1.081,72	247,61
2022-12-31	63,52	-1.047,54	256,42
2022-09-30	53,17	-943,08	-5,62
2022-06-30	141,34	-804,16	-30,39
2022-03-31	161,62	-692,94	-74,43
2021-12-31	176,56	-591,95	-63,47
2021-09-30	43,88	-462,07	563,88
2021-06-30	-58,69	-123,18	592,68
2021-03-31	-152,28	110,07	444,02
2020-12-31	-110,19	-123,81	762,34
2020-09-30	19,62	-130,46	142,23
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -3,01.
Il p/libro per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il p/tbv per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-3,01	0,70	0,88
2025-03-31		0,44	0,55
2024-12-31		0,50	0,64
2024-09-30	-6,16	0,51	0,65
2024-06-30	3,26	0,51	0,63
2024-03-31	4,64	0,70	0,87
2023-12-31	1,94	0,45	0,55
2023-09-30	2,56	0,50	0,61
2023-06-30	-7,16	0,44	0,60
2023-03-31	-7,56	0,47	0,64
2022-12-31	-6,04	0,46	0,70
2022-09-30	-5,53	0,42	0,64
2022-06-30	-4,51	0,41	0,61
2022-03-31	-2,21	0,39	0,58
2021-12-31	-2,20	0,39	0,57
2021-09-30	-1,89	0,40	0,61
2021-06-30	-1,50	0,24	0,27
2021-03-31	-5,43	0,23	0,26
2020-12-31	-3,66	0,23	0,25
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.
Il ebit (3 anni)/ev per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,28	-0,10
2025-03-31	-0,34	-0,10
2024-12-31	-0,24	-0,07
2024-09-30	-0,18	-0,04
2024-06-30	0,11	-0,06
2024-03-31	0,07	-0,05
2023-12-31	0,15	-0,06
2023-09-30	0,13	-0,06
2023-06-30	-0,05	-0,10
2023-03-31	-0,05	-0,08
2022-12-31	-0,07	-0,09
2022-09-30	-0,07	-0,09
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,26	-0,15
2021-12-31	-0,30	-0,16
2021-09-30	-0,37	-0,15
2021-06-30	-1,69	-0,61
2021-03-31	-4,27	-4,44
2020-12-31	1,29	0,61
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,21.
Il roico per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il coccio per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,21	-0,14	-0,06	-0,00
2025-03-31	-0,09	-0,19	-0,13	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,08	-0,15	-0,10	0,03	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,04	-0,00
2024-06-30	0,06	0,18	0,10	0,08	0,02
2024-03-31	0,06	0,17	0,09	0,02	0,01
2023-12-31	0,11	0,29	0,15	-0,00	0,04
2023-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,11	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,06	0,11	-0,09	0,03
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,15	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,21	0,01
2022-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,21	0,01
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,04	-0,16	0,03
2022-03-31	-0,10	-0,15	-0,09	-0,17	-0,02
2021-12-31	-0,10	-0,15	-0,09	-0,14	-0,01
2021-09-30	-0,13	-0,17	-0,11	-0,00	-0,05
2021-06-30	-0,11	-0,14	-0,12	0,08	-0,08
2021-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,10	-0,07
2020-12-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,14	-0,04
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,48.
Il margine di operatività per Sphere Entertainment Co. a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	-0,48	-0,42
2025-03-31	0,43	-0,43	-0,36
2024-12-31	0,47	-0,33	-0,17
2024-09-30	0,47	-0,20	-0,15
2024-06-30	0,46	0,43	-0,25
2024-03-31	0,42	0,52	-0,37
2023-12-31	0,39	1,08	-0,47
2023-09-30	0,40	0,88	-0,44
2023-06-30	0,44	0,88	-0,44
2023-03-31	0,44	-0,07	-0,03
2022-12-31	0,43	-0,09	-0,03
2022-09-30	0,43	-0,09	-0,03
2022-06-30	0,44	-0,11	-0,05
2022-03-31	0,41	-0,44	-0,36
2021-12-31	0,41	-0,61	-0,58
2021-09-30	0,37	-1,52	-1,47
2021-06-30	0,23	-2,28	-2,28
2021-03-31	0,26	-0,46	-1,57
2020-12-31	0,29	-0,44	-0,90
2020-09-30	0,41	0,05	-0,22
2020-06-30	0,38	0,02	-0,26