Analisi finanziaria dei titoli SNGX - Soligenix, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Soligenix, Inc. è un'azienda biofarmaceutica con sede negli Stati Uniti, impegnata principalmente nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per il trattamento di malattie rare laddove vi sia un'esigenza medica non soddisfatta. L'azienda opera attraverso due segmenti principali: BioTherapeutics e Vaccini/Biodefense. I progetti chiave includono lo sviluppo di terapie specializzate per condizioni come il linfoma cutaneo a cellule T, il morbo di Crohn pediatrico e la mucosite orale, oltre allo sviluppo di vaccini per l’esposizione alla ricina e le malattie infettive emergenti. Soligenix ha dimostrato un impegno costante nel far progredire questi trattamenti innovativi attraverso studi clinici, sfruttando le sue tecnologie proprietarie per migliorare la somministrazione e l'efficacia dei farmaci. Le loro iniziative strategiche mirano ad affrontare gravi sfide mediche e a fornire significativi vantaggi ai pazienti nei mercati sottoserviti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,00 MM.
Il reddito operativo per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,37 MM.
Il reddito netto per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -10,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	0,00	-11,37	-10,36
2025-03-31	0,00	-10,63	-9,59
2024-12-31	0,12	-9,44	-8,27
2024-09-30	0,36	-7,86	-7,10
2024-06-30	0,49	-7,78	-7,04
2024-03-31	0,70	-7,66	-7,01
2023-12-31	0,84	-7,70	-6,14
2023-09-30	0,96	-9,13	-8,07
2023-06-30	1,00	-10,43	-9,72
2023-03-31	1,02	-12,20	-10,50
2022-12-31	0,95	-14,24	-13,80
2022-09-30	0,86	-15,18	-14,75
2022-06-30	0,88	-15,46	-15,03
2022-03-31	0,86	-15,06	-14,54
2021-12-31	0,82	-13,10	-12,55
2021-09-30	0,87	-14,07	-13,39
2021-06-30	1,29	-12,52	-11,59
2021-03-31	1,58	-12,35	-12,47
2020-12-31	2,36	-18,59	-17,69
2020-09-30	2,72	-16,41	-15,02

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-4,25	-4,25
2024-12-31	-4,98
2024-09-30	-5,94	-5,93
2024-06-30	-8,75	-8,74
2024-03-31	-11,61	-11,61
2023-12-31	-12,66
2023-09-30	-21,98	-22,01
2023-06-30	-39,02	-39,08
2023-03-31	-58,21	-58,28
2022-12-31	-76,89	-76,96
2022-09-30	-82,36	-82,37
2022-06-30	-85,08	-85,04
2022-03-31	-83,75	-83,74
2021-12-31	-75,06	-75,04
2021-09-30	-87,03	-87,00
2021-06-30	-81,48	-81,48
2021-03-31	-97,04	-97,04
2020-12-31	-154,45
2020-09-30	-143,06	-143,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,73 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Soligenix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,73	-0,00	5,41
2025-03-31	-8,91		9,10
2024-12-31	-8,40		7,76
2024-09-30	-8,00		7,47
2024-06-30	-7,77		4,00
2024-03-31	-7,78		4,59
2023-12-31	-8,60		3,66
2023-09-30	-10,40	0,00	3,79
2023-06-30	-10,97	0,00	3,96
2023-03-31	-11,58	-0,00	-0,85
2022-12-31	-12,65	-0,01	0,08
2022-09-30	-12,08	-0,02	0,25
2022-06-30	-11,86	-0,02	3,11
2022-03-31	-10,99	-0,02	3,20
2021-12-31	-11,74	-0,01	19,06
2021-09-30	-12,81	0,00	30,24
2021-06-30	-12,76	0,00	30,49
2021-03-31	-12,74	0,00	36,02
2020-12-31	-11,45	-0,01	24,68
2020-09-30	-9,97	-0,04	14,80

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.
Il p/tbv per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,13	1,13
2025-03-31	-0,84	1,69	1,69
2024-12-31		1,23	1,23
2024-09-30	-1,22	2,47	2,47
2024-06-30	-0,39	3,57	3,57
2024-03-31		2,50	2,50
2023-12-31	-0,98	1,87	1,87
2023-09-30	-0,56	0,94	0,94
2023-06-30	-0,42	-1,29	-1,29
2023-03-31	-0,38	5,46
2022-12-31		18,48	18,48
2022-09-30		4,61	4,61
2022-06-30	-1,78	3,92	3,93
2022-03-31	-2,49	2,92	2,92
2021-12-31	-2,11	1,88	1,88
2021-09-30	-3,63	2,70	2,70
2021-06-30
2021-03-31	-1,83	1,31	1,32
2020-12-31	-0,99	4,66	4,69
2020-09-30	-1,13	2,29	2,30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,45.
Il ebit (3 anni)/ev per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,19.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	5,45	5,19
2025-03-31	-3,35	-3,75
2024-12-31	16,11	21,31
2024-09-30	-4,01	-5,73
2024-06-30	22,45	35,20
2024-03-31	-7,00	-10,71
2023-12-31	-18,27	-25,98
2023-09-30	2,25	2,72
2023-06-30	-4,27	-4,60
2023-03-31	11,83	10,85
2022-12-31	-1,32	-1,27
2022-09-30	-1,78	-1,69
2022-06-30	-1,20	-1,16
2022-03-31	-0,89	-0,93
2021-12-31	-1,54	-1,53
2021-09-30	-0,54	-0,56
2021-06-30
2021-03-31	-5,07	-5,06
2020-12-31	-2,05	-1,38
2020-09-30	-2,62	-1,90

Efficacia della gestione

Il lungo per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,97.
Il capriolo per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,77.
Il roico per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,89.
Il coccio per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,76.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,97	-2,77	-1,89	0,04	-1,76
2025-03-31	-1,03	-10,76	-1,08	-0,08	-1,10
2024-12-31	-0,72	-2,81	-0,87	-0,06	-0,98
2024-09-30	-0,62	-1,67	-1,10	-0,59	-1,22
2024-06-30	-0,63		-1,41	-0,64	-1,56
2024-03-31	-0,43		-1,02	-0,82	-1,43
2023-12-31	-0,45	-7,82	-1,09	-0,89	-1,41
2023-09-30	-0,46	-2,31	-1,09	-0,78	-1,23
2023-06-30	-0,49	-2,50	-0,65	-0,47	-0,73
2023-03-31	-0,62	-2,24	-1,54	-1,85	-1,70
2022-12-31	-0,50	-0,98	-1,31	-1,06	-1,07
2022-09-30	-0,51	-1,00	-1,31	-1,06	-1,07
2022-06-30	-0,49	-0,93	-1,04	-0,61	-0,82
2022-03-31	-0,40	-0,72	-0,88	-0,46	-0,67
2021-12-31	-0,67	-3,58	-0,61	0,36	-0,51
2021-09-30	-1,01	-1,57	-0,53	0,70	-0,50
2021-06-30	-0,95	-1,92	-0,45	0,70	-0,50
2021-03-31	-1,27	-3,55	-0,45	0,84	-0,46
2020-12-31	-2,27	-12,14	-1,24	0,93	-0,80
2020-09-30	-1,80	-5,61	-1,86	0,59	-1,23

Gross Margins

Il margine lordo per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il margine netto per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4.093,94.
Il margine di operatività per Soligenix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4.540,74.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,00	-4.093,94	-4.540,74
2025-03-31	0,00	-69,25	-79,08
2024-12-31	0,06	-19,49	-21,60
2024-09-30	0,09	-14,24	-15,73
2024-06-30	-4,43	-10,03	-10,96
2024-03-31	-3,65	-7,32	-9,17
2023-12-31	0,32	-8,41	-9,50
2023-09-30	0,32	-9,76	-10,47
2023-06-30	0,33	-9,76	-10,47
2023-03-31	0,24	-10,31	-11,98
2022-12-31	0,24	-17,18	-17,73
2022-09-30	0,22	-17,18	-17,73
2022-06-30	0,19	-17,10	-17,65
2022-03-31	0,12	-16,81	-17,47
2021-12-31	0,16	-15,23	-15,94
2021-09-30	0,26	-15,40	-16,22
2021-06-30	0,26	-8,97	-9,71
2021-03-31	0,30	-7,88	-7,80
2020-12-31	0,23	-7,50	-7,88
2020-09-30	0,20	-5,51	-6,02