Rendiconto finanziario (TTM)
Soligenix, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | 14,86 | 11,26 | 0,12 | 0,39 | -8,35 | -6,36 | 7,91 | 1,81 | 4,73 | -8,48 | -5,22 | -5,18 | -17,29 | -9,57 | -0,07 | 2,88 | 5,06 | 6,00 | 9,25 | |
| % del flusso di cassa | -208,16 | -86,41 | -54,61 | -71,64 | -73,09 | -159,35 | 143,40 | 134,46 | 100,63 | 99,72 | 91,80 | 156,81 | 158,41 | 175,11 | 245,10 | 207,42 | 1.745,14 | 1.341,05 | -4.332,27 | 225,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||||||
| Modifica (%) | -80,87 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | 83,32 | 15,04 | -0,00 | -47,42 | -75,14 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % del flusso di cassa | -0,78 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,10 | 0,03 | -0,00 | -0,00 | 0,08 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 25 | 36 | 30 | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| Modifica (%) | 66,73 | 45,96 | -15,35 | -0,81 | -36,98 | -83,20 | -2,77 | -91,94 | -69,37 | -1.212,63 | -563,51 | -4,42 | -3,25 | 25,18 | -12,69 | 86,62 | 3,87 | 17,18 | -40,56 | |
| % del flusso di cassa | 308,93 | 186,16 | 154,32 | 171,17 | 172,57 | 258,69 | -41,77 | -35,29 | -2,09 | -0,61 | 6,78 | -56,62 | -57,66 | -74,56 | -144,47 | -106,83 | -1.630,39 | -1.238,68 | 4.423,51 | -125,30 |
| Flusso di cassa | 5 | 13 | 23 | 18 | 18 | 7 | -8 | -9 | -12 | -13 | -13 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -0 | -1 | 0 | -4 |
| Modifica (%) | 176,68 | 76,06 | -23,68 | -1,61 | -57,96 | -204,06 | 15,08 | 36,04 | 5,69 | -0,59 | -44,51 | -6,14 | -25,18 | -35,40 | 18,09 | -87,77 | 36,72 | -132,81 | -2.198,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
