Analisi finanziaria dei titoli SNA - Snap-on Incorporated (NYSE) Stock

Panoramica

Snap-on Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore degli strumenti e delle attrezzature, rivolgendosi sia al mercato professionale che a quello consumer. Rinomato per i suoi strumenti, software e soluzioni di archiviazione di alta qualità, Snap-on serve una varietà di settori tra cui quello automobilistico, aerospaziale e industriale. L'azienda investe costantemente in nuovi progetti che sfruttano la tecnologia e l'innovazione per migliorare l'efficacia del prodotto e la soddisfazione del cliente. Le iniziative chiave includono l'espansione delle strategie di marketing digitale e diretto per raggiungere e servire meglio la sua base di utenti diversificata e lo sviluppo continuo delle sue soluzioni di diagnostica e informazioni sulle riparazioni, che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere il vantaggio competitivo dell'azienda in mercati sempre più focalizzati sulla tecnologia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 5.070,90 MM.
Il reddito operativo per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 1.266,80 MM.
Il reddito netto per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 1.000,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	5.070,90	1.266,80	1.000,00
2025-03-29	5.069,70	1.329,60	1.020,90
2024-12-28	5.108,40	1.350,20	1.043,90
2024-09-28	5.103,00	1.391,70	1.041,10
2024-06-29	5.109,80	1.385,00	1.033,10
2024-03-30	5.114,60	1.347,40	1.025,90
2023-12-30	5.108,30	1.348,20	1.011,10
2023-09-30	5.058,70	1.333,90	994,70
2023-07-01	4.994,30	1.308,80	975,50
2023-04-01	4.932,60	1.276,90	943,00
2022-12-31	4.842,50	1.243,30	911,70
2022-10-01	4.793,50	1.225,80	896,50
2022-07-02	4.728,70	1.202,50	868,80
2022-04-02	4.674,00	1.171,00	845,30
2022-01-01	4.601,70	1.138,70	820,50
2021-10-02	4.574,30	1.123,90	805,70
2021-07-03	4.476,70	1.102,00	789,20
2021-04-03	4.117,30	967,40	682,40
2021-01-02	3.942,20	891,10	627,00
2020-09-26	3.813,50	851,70	588,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 19,09.
Il utile per azione diluito per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 18,77.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28	19,09	18,77
2025-03-29	19,45	19,11
2024-12-28	19,85	19,51
2024-09-28	19,76	19,44
2024-06-29	19,58	19,25
2024-03-30	19,41	19,07
2023-12-30	19,11	18,76
2023-09-30	18,80	18,41
2023-07-01	18,40	18,04
2023-04-01	17,76	17,42
2022-12-31	17,14	16,82
2022-10-01	16,80	16,50
2022-07-02	16,23	15,93
2022-04-02	15,74	15,42
2022-01-01	15,22	14,92
2021-10-02	14,92	14,65
2021-07-03	14,58	14,37
2021-04-03	12,59	12,46
2021-01-02	11,55	11,44
2020-09-26	10,81	10,70

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 1.103,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -158,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Snap-on Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -722,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	1.103,40	-158,70	-722,20
2025-03-29	1.167,30	-172,90	-679,20
2024-12-28	1.217,50	-204,10	-649,80
2024-09-28	1.220,90	-268,50	-597,30
2024-06-29	1.232,10	-287,70	-576,40
2024-03-30	1.201,30	-322,10	-585,00
2023-12-30	1.154,20	-331,80	-572,90
2023-09-30	1.067,90	-295,10	-569,70
2023-07-01	912,40	-293,30	-555,10
2023-04-01	782,90	-272,50	-530,80
2022-12-31	675,20	-206,20	-485,00
2022-10-01	687,30	-162,10	-493,30
2022-07-02	743,80	-133,90	-758,40
2022-04-02	841,20	-89,80	-794,10
2022-01-01	966,60	-290,40	-818,80
2021-10-02	1.061,50	-340,20	-776,30
2021-07-03	1.099,10	-329,30	-495,60
2021-04-03	1.114,50	-345,20	-58,20
2021-01-02	1.008,60	-187,80	-84,30
2020-09-26	887,70	-155,60	-111,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 2,93.
Il p/tbv per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 3,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28		2,93	3,90
2025-03-29		3,24	4,29
2024-12-28			4,40
2024-09-28	14,87	2,95	4,00
2024-06-29	13,30	2,64	3,58
2024-03-30	15,52	3,08	4,21
2023-12-30	15,34	3,14	4,29
2023-09-30	13,84	2,82	3,90
2023-07-01	16,11	3,28	4,59
2023-04-01	14,38	2,91
2022-12-31		2,80	3,97
2022-10-01		2,47	3,55
2022-07-02		2,45
2022-04-02	13,26	2,59	3,91
2022-01-01	14,32	2,83	4,35
2021-10-02	14,29	2,80	4,35
2021-07-03	17,71
2021-04-03	27,52	4,49	6,63
2021-01-02	21,63	3,53	5,21
2020-09-26	30,10	4,92	7,37

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,09	0,09
2025-03-29	0,08	0,08
2024-12-28	0,08	0,08
2024-09-28	0,09	0,09
2024-06-29	0,11	0,10
2024-03-30	0,09	0,08
2023-12-30	0,09	0,08
2023-09-30	0,10	0,09
2023-07-01	0,09	0,08
2023-04-01	0,10	0,08
2022-12-31	0,10	0,09
2022-10-01	0,12	0,10
2022-07-02	0,11	0,10
2022-04-02	0,11	0,09
2022-01-01	0,10	0,09
2021-10-02	0,10	0,09
2021-07-03
2021-04-03	0,05	0,05
2021-01-02	0,07	0,07
2020-09-26	0,05	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,20.
Il roico per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,13	0,20	0,18	0,06	0,21
2025-03-29	0,14	0,20	0,19	0,06	0,22
2024-12-28	0,14	0,21	0,19	0,06	0,22
2024-09-28	0,14	0,21	0,20	0,05	0,23
2024-06-29	0,14	0,22	0,20	0,05	0,23
2024-03-30	0,15	0,22	0,19	0,05	0,22
2023-12-30	0,15	0,23	0,20	0,04	0,22
2023-09-30	0,14	0,22	0,20	0,01	0,19
2023-07-01	0,14	0,22	0,20	-0,01	0,17
2023-04-01	0,13	0,22	0,20	-0,00	0,15
2022-12-31	0,14	0,22	0,20	0,01	0,16
2022-10-01	0,13	0,22	0,20	-0,03	0,17
2022-07-02	0,13	0,22	0,19	-0,01	0,19
2022-04-02	0,13	0,21	0,19	-0,03	0,23
2022-01-01	0,13	0,22	0,19	-0,01	0,26
2021-10-02	0,13	0,22	0,19	0,07	0,27
2021-07-03	0,11	0,19	0,17	0,18	0,28
2021-04-03	0,11	0,19	0,16	0,19	0,26
2021-01-02	0,11	0,18	0,17	0,17	0,24
2020-09-26	0,10	0,17	0,16	0,15	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,52.
Il margine netto per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,20.
Il margine di operatività per Snap-on Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,52	0,20	0,27
2025-03-29	0,52	0,20	0,26
2024-12-28	0,52	0,20	0,28
2024-09-28	0,51	0,20	0,27
2024-06-29	0,51	0,20	0,27
2024-03-30	0,51	0,20	0,26
2023-12-30	0,51	0,20	0,26
2023-09-30	0,51	0,20	0,27
2023-07-01	0,51	0,19	0,26
2023-04-01	0,51	0,19	0,25
2022-12-31	0,51	0,19	0,26
2022-10-01	0,51	0,18	0,25
2022-07-02	0,52	0,18	0,25
2022-04-02	0,52	0,18	0,24
2022-01-01	0,52	0,18	0,25
2021-10-02	0,52	0,18	0,25
2021-07-03	0,51	0,17	0,23
2021-04-03	0,51	0,16	0,22
2021-01-02	0,51	0,16	0,22
2020-09-26	0,51	0,15	0,22

GB:0L7G	326,35 USD
DE:SPU	274,80 €
IT:1SNA	269,50 €