Analisi finanziaria dei titoli SMXT - SolarMax Technology, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

SolarMax Technology, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle energie rinnovabili, specializzata in soluzioni di energia solare. La sua attività comprende la progettazione, installazione e gestione di sistemi di energia solare per clienti residenziali, commerciali e industriali. I progetti chiave includono installazioni solari residenziali complete e soluzioni solari commerciali su larga scala che dimostrano la capacità dell'azienda di sfruttare tecnologie innovative e capacità di gestione dei progetti per ridurre l'impronta di carbonio e promuovere l'indipendenza energetica. SolarMax è anche nota per il suo coinvolgimento in progetti e iniziative basati sulla comunità volti a promuovere pratiche energetiche sostenibili. Inoltre, intraprende regolarmente progetti per migliorare l’integrazione delle reti intelligenti e le soluzioni di stoccaggio dell’energia, segnando passi significativi nel panorama delle energie rinnovabili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 26,58 MM.
Il reddito operativo per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 11,25 MM.
Il reddito netto per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -16,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	26,58	11,25	-16,72
2025-03-31	24,15	10,62	-16,99
2024-12-31	22,99	-7,11	-34,96
2024-09-30	28,79	-5,36	-30,97
2024-06-30	36,74	-20,41	-19,89
2024-03-31	47,03	-18,92	-19,58
2023-12-31	54,14	0,48	0,43
2023-09-30	56,33	0,61	1,14
2023-06-30	53,41	-1,69	-2,18
2023-03-31	47,98	-6,65	-5,34
2022-12-31	44,72	-7,97	-6,87
2022-09-30	38,83	-9,89	-9,38
2022-06-30	34,51	-10,09	-6,72
2022-03-31	39,64	-5,58	-2,85
2021-12-31	37,74	-6,20	-3,32
2020-12-31	131,58	3,74	0,97

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,37.
Il utile per azione diluito per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,37.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,37	-0,37
2025-03-31	-0,38	-0,38
2024-12-31	-0,79	-0,79
2024-09-30	-0,72	-0,73
2024-06-30	-0,48	-0,48
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,17	-0,17
2022-09-30	-0,24	-0,23
2022-06-30	-0,17	-0,17
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	0,02	0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,49 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SolarMax Technology, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-1,49	1,50	0,65
2025-03-31	-3,33	0,76	-1,89
2024-12-31	-9,13	-6,32	13,31
2024-09-30	-3,61	-7,69	8,79
2024-06-30	-2,55	-7,67	8,25
2024-03-31	-4,67	-7,01	8,21
2023-12-31	4,09	-0,01	-5,32
2023-09-30	1,53	0,02	-2,54
2023-06-30	1,24	0,05	-2,60
2023-03-31	2,42	0,03	-2,16
2022-12-31	-1,97	-0,28	-7,50
2022-09-30	-9,35	-1,11	-6,45
2022-06-30	-7,24	-1,49	-7,47
2022-03-31	-1,72	-1,72	-7,25
2021-12-31	-5,35	2,03	-5,07
2020-12-31	-23,17	11,22	23,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,15.
Il p/tbv per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,15.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		-3,15	-3,15
2025-03-31		-4,64	-4,64
2024-12-31		-7,45	-4,45
2024-09-30	-1,50	-10,61	-2,93
2024-06-30	-7,56	-252,88	-18,47
2024-03-31	312,69	-21,83	-15,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il ebit (3 anni)/ev per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,15
2025-03-31	-0,38	-0,23
2024-12-31	-0,28	-0,11
2024-09-30	-0,34	-0,11
2024-06-30	-0,11	-0,05
2024-03-31	0,00	-0,01
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il roico per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,91.
Il coccio per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il affamato per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,33		-0,91	-0,24	-0,18
2025-03-31	-0,57		-1,27	-0,12	-0,15
2024-12-31	-0,64		-1,27	-0,12	-0,15
2024-09-30	-0,34		-0,60	-0,07	-0,09
2024-06-30	-0,28		-0,53	-0,09	-0,13
2024-03-31	0,02		0,04	-0,03	0,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,07
2022-03-31	-0,03		-0,06	-0,24	-0,04
2021-12-31	-0,03		-0,08	-0,19	-0,12
2020-12-31	0,01		0,01	0,16	-0,31

Gross Margins

Il margine lordo per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,70.
Il margine di operatività per SolarMax Technology, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	-0,70	0,44
2025-03-31	0,19	-1,52	-0,19
2024-12-31	0,19	-1,08	-0,19
2024-09-30	0,19	-0,54	-0,56
2024-06-30	0,18	-0,42	-0,40
2024-03-31	0,22	0,02	-0,01
2023-12-31
2023-09-30		-0,04	-0,05
2023-06-30		-0,04	-0,05
2023-03-31		-0,11	-0,15
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,17	-0,19	-0,29
2022-03-31	0,17	-0,07	-0,14
2021-12-31	0,16	-0,09	-0,16
2020-12-31	0,13	0,01	0,03