Analisi finanziaria dei titoli SILC - Silicom Ltd. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Silicom Ltd. è una società con sede in Israele impegnata principalmente nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni di rete e infrastruttura dati per una varietà di server e sistemi basati su server. Operando nel settore tecnologico, Silicom si concentra prevalentemente su prodotti come adattatori per server con funzionalità di bypass, switch e apparecchiature di rete integrate. Queste innovazioni sono fondamentali nei settori che richiedono elaborazione ad alte prestazioni e funzionalità di rete ad alta velocità, tra cui il cloud computing, i data center e la sicurezza. Nel corso degli anni, Silicom si è affermata come attore chiave adattandosi ai cambiamenti tecnologici e collaborando con i principali attori del settore, consentendo loro di fornire soluzioni su misura che soddisfano le esigenze specifiche dei clienti sia in formati standard che personalizzati.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Silicom Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 58,65 MM.
Il reddito operativo per Silicom Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,06 MM.
Il reddito netto per Silicom Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	58,65	-13,06	-14,90
2025-03-31	58,13	-13,03	-13,08
2024-12-31	58,11	-13,28	-13,71
2024-09-30	62,39	-16,56	-42,55
2024-06-30	77,69	-12,49	-38,70
2024-03-31	101,31	-5,36	-33,38
2023-12-31	124,13	2,15	-26,41
2023-09-30	150,56	16,07	14,18
2023-06-30	159,67	21,41	18,95
2023-03-31	155,69	21,55	19,67
2022-12-31	150,58	19,93	18,31
2022-09-30	141,69	17,22	15,98
2022-06-30	135,41	14,35	12,61
2022-03-31	131,53	13,20	10,12
2021-12-31	128,46	13,06	10,54
2021-09-30	126,06	11,86	8,09
2021-06-30	121,56	10,83	7,56
2021-03-31	114,33	9,33	6,83
2020-12-31	107,40	7,91	5,72
2020-09-30	99,01	7,04	7,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,99	-1,99
2024-09-30	-6,86	-6,86
2024-06-30	-6,04	-6,03
2024-03-31	-5,07	-5,08
2023-12-31	-3,94	-3,94
2023-09-30	2,10	2,08
2023-06-30	2,81	2,77
2023-03-31	2,93	2,89
2022-12-31	2,73	2,69
2022-09-30	2,39	2,34
2022-06-30	1,88	1,84
2022-03-31	1,49	1,46
2021-12-31	1,54	1,51
2021-09-30	1,18	1,16
2021-06-30	1,09	1,08
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,80	0,80
2020-09-30	1,01	1,00
2020-06-30	0,97	0,96
2020-03-31	1,08	1,07

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,29	-4,28	-9,88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	31,93	-7,52	-7,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4,09	8,27	-1,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,08	16,77	-9,78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4,96	15,43	-16,52
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -6,78.
Il p/libro per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.
Il p/tbv per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-6,78	0,71	0,72
2025-03-31		0,67	0,68
2024-12-31		0,70	0,71
2024-09-30	-2,18	0,61	0,62
2024-06-30	-2,76	0,65	0,81
2024-03-31		0,55
2023-12-31	8,63	0,65	0,79
2023-09-30	9,30	0,94	1,13
2023-06-30	12,45	1,33	1,61
2023-03-31	13,74	1,40
2022-12-31		1,65	2,02
2022-09-30		1,43	1,76
2022-06-30		1,41	1,75
2022-03-31	25,05	1,67	2,05
2021-12-31	44,06	2,27	2,79
2021-09-30	39,24	1,89	2,32
2021-06-30
2021-03-31	34,76	1,51	1,83
2020-12-31	41,42	1,53	1,85
2020-09-30	33,78	1,57	1,91
2020-06-30	34,69	1,56	1,90
2020-03-31	30,75	1,55	1,88

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.
Il ebit (3 anni)/ev per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,26
2025-03-31	-0,32	-0,21
2024-12-31	-1,32	-0,24
2024-09-30	-1,76	-0,07
2024-06-30	-1,12	0,02
2024-03-31	-0,04	0,23
2023-12-31	0,22	0,19
2023-09-30	0,17	0,11
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,04	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il capriolo per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il roico per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il coccio per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,08	-0,09	-0,10	0,03	0,14
2025-03-31	-0,08	-0,08	-0,09	0,03	0,13
2024-12-31	-0,22	-0,25	-0,30	0,00	0,00
2024-09-30	-0,18	-0,21	-0,27	0,11	0,22
2024-06-30	-0,15	-0,18	-0,23	0,11	0,22
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,09	0,18
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-09-30	0,08	0,11	0,10	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,00
2023-03-31	0,08	0,11	0,10	0,01	-0,02
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,08	0,09	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,06	0,07	0,00	0,00
2022-03-31	0,05	0,07	0,06	0,05	0,01
2021-12-31	0,04	0,05	0,06	0,05	0,00
2021-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,06	0,17
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.
Il margine di operatività per Silicom Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,29	-0,23	-0,22
2025-03-31	0,29	-0,21	-0,23
2024-12-31	0,21	-0,68	-0,27
2024-09-30	0,24	-0,50	-0,16
2024-06-30	0,26	-0,33	-0,05
2024-03-31	0,23	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,32	0,09	0,11
2023-09-30	0,33	0,12	0,13
2023-06-30	0,34	0,12	0,13
2023-03-31	0,35	0,13	0,14
2022-12-31	0,35	0,11	0,12
2022-09-30	0,35	0,11	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,11
2022-03-31	0,35	0,08	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	0,06	0,09
2021-06-30	0,34	0,06	0,09
2021-03-31	0,33	0,06	0,08
2020-12-31	0,33	0,05	0,07
2020-09-30	0,33	0,07	0,07
2020-06-30	0,34	0,08	0,07
2020-03-31	0,34	0,08	0,08