Analisi finanziaria dei titoli SGI - Somnigroup International Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Tempur Sealy International, Inc. è un'importante azienda con sede negli Stati Uniti, specificamente impegnata nella produzione e distribuzione di prodotti per la biancheria da letto. In qualità di leader nel settore dei materassi e della biancheria da letto, l'azienda opera a livello globale attraverso un'ampia rete di strutture e punti vendita. Le principali offerte di Tempur Sealy includono materassi, basi regolabili, cuscini e altri prodotti per il sonno e il relax, principalmente con marchi noti come Tempur, Tempur-Pedic, Sealy e Stearns & Foster. Nel corso degli anni, l'azienda si è concentrata sull'innovazione e sulle acquisizioni strategiche per ampliare la propria portata di mercato e migliorare il proprio portafoglio prodotti, garantendo una posizione forte nel competitivo mercato dei prodotti per la biancheria da letto. Inoltre, Tempur Sealy è coinvolta in iniziative volte alla sostenibilità e ai progressi tecnologici nelle soluzioni per il sonno, allineandosi alle moderne richieste dei consumatori e agli standard ambientali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.993,40 MM.
Il reddito operativo per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 517,70 MM.
Il reddito netto per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 267,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.993,40	517,70	267,80
2025-03-31	5.346,20	594,40	274,90
2024-12-31	4.930,90	615,30	384,30
2024-09-30	4.893,50	619,60	389,50
2024-06-30	4.870,60	590,90	372,80
2024-03-31	4.906,70	575,30	359,10
2023-12-31	4.925,40	587,40	368,10
2023-09-30	4.942,30	623,40	392,70
2023-06-30	4.948,50	640,90	412,10
2023-03-31	4.889,80	627,60	410,30
2022-12-31	4.921,20	659,50	455,70
2022-09-30	5.093,40	759,80	529,80
2022-06-30	5.168,40	806,70	574,50
2022-03-31	5.126,50	881,70	624,70
2021-12-31	4.930,80	881,70	624,50
2021-09-30	4.628,20	827,90	593,40
2021-06-30	4.402,20	764,30	537,40
2021-03-31	3.898,30	596,40	419,60
2020-12-31	3.676,90	515,70	348,80
2020-09-30	3.491,20	412,30	250,30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,54	1,50
2024-12-31	2,21	2,16
2024-09-30	2,25	2,20
2024-06-30	2,16	2,10
2024-03-31	2,08	2,03
2023-12-31	2,14	2,08
2023-09-30	2,29	2,22
2023-06-30	2,40	2,34
2023-03-31	2,38	2,31
2022-12-31	2,61	2,53
2022-09-30	2,94	2,85
2022-06-30	3,09	2,97
2022-03-31	3,26	3,14
2021-12-31	3,17	3,06
2021-09-30	2,96	2,85
2021-06-30	2,65	2,56
2021-03-31	2,04	1,99
2020-12-31	1,68	1,64
2020-09-30	1,19	1,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 678,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -2.915,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Somnigroup International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.212,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	678,20	-2.915,10	2.212,60
2025-03-31	642,70	-2.924,40	2.297,40
2024-12-31	666,50	-96,70	1.077,40
2024-09-30	628,50	-110,90	-516,80
2024-06-30	600,60	-135,20	-467,90
2024-03-31	600,70	-167,00	-433,80
2023-12-31	570,30	-187,80	-384,30
2023-09-30	575,00	-243,30	-348,20
2023-06-30	562,50	-298,50	-280,30
2023-03-31	392,70	-308,00	-102,70
2022-12-31	378,50	-315,30	-279,10
2022-09-30	408,20	-271,60	-514,00
2022-06-30	476,40	-626,00	226,80
2022-03-31	721,90	-589,70	-297,20
2021-12-31	722,20	-554,80	76,50
2021-09-30	752,30	-543,20	62,30
2021-06-30	797,90	-117,30	-784,50
2021-03-31	727,00	-107,00	-541,80
2020-12-31	655,00	-146,60	-522,60
2020-09-30	612,20	-137,60	-306,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,82.
Il p/tbv per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,82	-3,18
2025-03-31		21,41	-10,15
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	30,13	38,64	-11,87
2020-12-31	37,53	25,49	-14,83
2020-09-30	52,64

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il roico per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,65	0,03	0,00	0,07
2025-03-31	0,08	1,15	0,08	0,32	0,13
2024-12-31	0,08	1,15	0,08	0,32	0,13
2024-09-30	0,09	1,74	0,11	0,00	0,18
2024-06-30	0,08	8,24	0,35	0,00	0,59
2024-03-31	0,08		0,10	0,00	0,16
2023-12-31			0,45	-0,00	0,67
2023-09-30			0,54	-0,01	0,73
2023-06-30			0,12	-0,00	0,16
2023-03-31			0,62	-0,04	0,60
2022-12-31	0,12	1,43	1,33	-1,03	1,03
2022-09-30		1,43	0,00	-0,76	0,00
2022-06-30		1,40
2022-03-31	0,18	1,91	1,33	-0,37	1,53
2021-12-31		1,22	0,75
2021-09-30
2021-06-30	0,17		0,29	-0,05	0,42
2021-03-31	0,13	2,01	0,17	0,04	0,29
2020-12-31	0,11		0,16	0,00	0,29
2020-09-30	0,08		0,13	0,09	0,33

Gross Margins

Il margine lordo per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Somnigroup International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,05	0,11
2025-03-31	0,45	0,08	0,13
2024-12-31	0,45	0,08	0,13
2024-09-30	0,44	0,08	0,12
2024-06-30	0,44	0,07	0,12
2024-03-31	0,43	0,07	0,12
2023-12-31		0,08	0,13
2023-09-30		0,08	0,13
2023-06-30	0,42	0,08	0,13
2023-03-31	0,42	0,08	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,43	0,00	0,16
2022-03-31
2021-12-31		0,13	0,18
2021-09-30	0,44	0,00	0,18
2021-06-30	0,45	0,12	0,17
2021-03-31	0,45	0,11	0,15
2020-12-31	0,45	0,09	0,14
2020-09-30	0,44	0,07	0,12

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