Analisi finanziaria dei titoli SD - SandRidge Energy, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

SandRidge Energy, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dell'esplorazione di idrocarburi, concentrandosi principalmente sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di proprietà di petrolio e gas naturale. L'azienda ha storicamente concentrato le proprie attività nella regione del Medio Continente degli Stati Uniti, in particolare in Oklahoma e Kansas, utilizzando tecniche avanzate di recupero del petrolio e dati sismici approfonditi per ottimizzare l'estrazione. I progetti chiave hanno incluso lo sviluppo del North Park Basin in Colorado, riflettendo la sua strategia di gestire un portafoglio equilibrato di risorse. L'approccio di SandRidge all'esplorazione e alla produzione di energia enfatizza la gestione strategica delle risorse, l'efficienza operativa e l'implementazione mirata della tecnologia per massimizzare il recupero di idrocarburi nel rispetto delle conformità normative e degli standard ambientali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 146,16 MM.
Il reddito operativo per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 50,16 MM.
Il reddito netto per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 75,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	146,16	50,16	75,67
2025-03-31	137,61	37,51	64,91
2024-12-31	125,29	33,70	62,99
2024-09-30	120,24	36,52	47,20
2024-06-30	128,34	43,99	40,38
2024-03-31	135,78	51,76	48,22
2023-12-31	148,64	64,60	60,86
2023-09-30	170,83	89,78	164,29
2023-06-30	203,58	127,22	199,35
2023-03-31	239,92	162,09	231,20
2022-12-31	254,26	175,83	242,17
2022-09-30	252,62	174,31	173,78
2022-06-30	228,31	146,17	148,66
2022-03-31	192,75	113,53	116,42
2021-12-31	168,88	95,98	116,74
2021-09-30	144,72	65,66	79,74
2021-06-30	125,81	40,34	2,39
2021-03-31	108,27	12,95	-229,64
2020-12-31	114,98	-6,04	-277,35
2020-09-30	144,51	-16,27	-526,34

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,05.
Il utile per azione diluito per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,05	2,03
2025-03-31	1,75	1,74
2024-12-31	1,70	1,69
2024-09-30	1,27	1,27
2024-06-30	1,09	1,09
2024-03-31	1,30	1,30
2023-12-31	1,65	1,64
2023-09-30	4,45	4,42
2023-06-30	5,41	5,37
2023-03-31	6,28	6,22
2022-12-31	6,59	6,52
2022-09-30	4,74	4,67
2022-06-30	4,06	3,99
2022-03-31	3,19	3,13
2021-12-31	3,21	3,13
2021-09-30	2,20	2,17
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-6,41	-6,40
2020-12-31	-7,77	-7,77
2020-09-30	-14,78	-14,77

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 90,02 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -173,32 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SandRidge Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -23,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	90,02	-173,32	-23,79
2025-03-31	78,58	-162,85	-23,12
2024-12-31	73,93	-154,70	-73,67
2024-09-30	74,16	-139,29	-73,03
2024-06-30	78,82	-18,26	-73,30
2024-03-31	91,41	-27,86	-142,62
2023-12-31	115,58	-36,16	-82,94
2023-09-30	119,42	-48,49	-79,30
2023-06-30	149,39	-55,01	-75,54
2023-03-31	172,35	-48,91	-1,66
2022-12-31	164,70	-45,12	-1,64
2022-09-30	178,57	-35,05	-1,92
2022-06-30	156,19	-20,07	-21,54
2022-03-31	128,12	-16,73	-22,13
2021-12-31	110,26	22,97	-21,98
2021-09-30	75,12	25,10	-13,86
2021-06-30	55,93	60,31	-40,56
2021-03-31	32,39	63,64	-27,26
2020-12-31	36,16	25,09	-38,96
2020-09-30	53,15	5,15	-51,39

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,11.
Il p/libro per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il p/tbv per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,11	0,85	0,85
2025-03-31		0,92	0,92
2024-12-31		0,97	0,97
2024-09-30	10,90	1,04	1,04
2024-06-30	9,92	1,14	1,14
2024-03-31	8,83	1,15	1,15
2023-12-31	3,08	1,08
2023-09-30	2,90	1,27	1,27
2023-06-30	2,43	1,10	1,10
2023-03-31	2,19	1,09
2022-12-31		1,64	1,64
2022-09-30		1,81	1,81
2022-06-30		2,05
2022-03-31	5,03	2,39	2,39
2021-12-31	4,78	1,83	1,83
2021-09-30	197,93	2,64	2,64
2021-06-30
2021-03-31	-2,96	4,17	4,17
2020-12-31	-2,44	5,29	5,29
2020-09-30	-1,28	5,27	5,27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,14	0,26
2025-03-31	0,13	0,28
2024-12-31	0,13	0,29
2024-09-30	0,24	0,48
2024-06-30	0,23	0,42
2024-03-31	0,26	0,43
2023-12-31	0,36	0,43
2023-09-30	0,38	0,27
2023-06-30	0,60	0,38
2023-03-31	0,65	0,08
2022-12-31	0,45	-0,24
2022-09-30	0,38	-0,25
2022-06-30	0,28	-0,44
2022-03-31	0,26	-0,42
2021-12-31	0,26	-0,71
2021-09-30	0,01	-0,55
2021-06-30
2021-03-31	-0,36	-0,34
2020-12-31	-0,40	-0,36
2020-09-30	-0,73	-0,35

Efficacia della gestione

Il lungo per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il capriolo per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.
Il affamato per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	-0,23	0,17
2025-03-31	0,12	0,15	0,14	-0,33	0,16
2024-12-31	0,08	0,10	0,11	-0,31	0,17
2024-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,03	0,19
2024-06-30	0,08	0,09	0,11	-0,19	0,22
2024-03-31	0,10	0,12	0,13	-0,01	0,25
2023-12-31	0,33	0,43	0,35	-0,02	0,25
2023-09-30	0,44	0,61	0,44	0,04	0,33
2023-06-30	0,52	0,70	0,44	0,04	0,33
2023-03-31	0,62	0,86	0,45	0,24	0,34
2022-12-31	0,55	0,84	0,45	0,37	0,47
2022-09-30	0,47	0,71	0,45	0,37	0,47
2022-06-30	0,39	0,65	0,45	0,35	0,47
2022-03-31	0,42	0,71	0,41	0,32	0,46
2021-12-31	0,31	0,62	0,44	0,42	0,33
2021-09-30	0,01	0,02	0,35	0,38	0,28
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,38	0,28
2021-03-31	-0,40	-0,59	-1,18	0,35	0,17
2020-12-31	-0,46	-0,69	-1,73	0,14	0,23
2020-09-30	-0,61	-0,81	-2,83	0,04	0,29

Gross Margins

Il margine lordo per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il margine netto per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine di operatività per SandRidge Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,65	0,47	0,27
2025-03-31	0,63	0,50	0,27
2024-12-31	0,61	0,39	0,30
2024-09-30	0,62	0,31	0,34
2024-06-30	0,63	0,36	0,38
2024-03-31	0,65	0,41	0,43
2023-12-31	0,68	0,96	0,53
2023-09-30	0,73	0,98	0,62
2023-06-30	0,76	0,98	0,62
2023-03-31	0,78	0,96	0,68
2022-12-31	0,78	0,69	0,69
2022-09-30	0,77	0,69	0,69
2022-06-30	0,74	0,65	0,64
2022-03-31	0,73	0,60	0,59
2021-12-31	0,68	0,69	0,57
2021-09-30	0,64	0,55	0,45
2021-06-30	0,64	0,02	0,32
2021-03-31	0,59	-2,12	0,12
2020-12-31	0,54	-2,41	-0,05
2020-09-30	0,56	-3,64	-0,11