Analisi finanziaria dei titoli SAH - Sonic Automotive, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Sonic Automotive, Inc., con sede a Charlotte, North Carolina, USA, opera come attore di primo piano nel settore della vendita al dettaglio di automobili. Fondata nel 1997, l'azienda è cresciuta notevolmente, comprendendo oltre 100 concessionarie negli Stati Uniti. Sonic Automotive è impegnata principalmente nella vendita di automobili nuove e usate e di autocarri leggeri e nella fornitura di servizi di manutenzione, riparazione e garanzia dei veicoli. Un progetto significativo che esemplifica la sua innovazione nel settore automobilistico è EchoPark, una filiale lanciata per semplificare la vendita di veicoli usati attraverso una piattaforma di e-commerce di facile utilizzo, migliorando l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. Le espansioni strategiche dell'azienda e l'attenzione all'integrazione tecnologica sottolineano il suo impegno nell'adattarsi alle dinamiche di mercato in evoluzione e alle preferenze dei consumatori nella vendita al dettaglio automobilistica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14.695,80 MM.
Il reddito operativo per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 489,70 MM.
Il reddito netto per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 157,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.695,80	489,70	157,80
2025-03-31	14.491,60	478,70	244,60
2024-12-31	14.224,30	473,40	216,00
2024-09-30	13.913,30	453,10	196,10
2024-06-30	14.065,30	478,70	190,30
2024-03-31	14.265,20	497,40	172,50
2023-12-31	14.372,40	493,80	178,20
2023-09-30	14.378,20	568,00	-51,40
2023-06-30	14.182,80	574,40	-32,50
2023-03-31	14.036,10	588,40	38,90
2022-12-31	14.001,10	634,40	88,50
2022-09-30	13.595,00	620,90	375,70
2022-06-30	13.219,80	597,40	372,90
2022-03-31	13.065,80	608,00	392,00
2021-12-31	12.396,40	538,50	348,90
2021-09-30	12.010,41	485,64	309,92
2021-06-30	11.486,06	456,70	285,24
2021-03-31	10.245,74	345,68	202,13
2020-12-31	9.767,00	303,90	-51,40
2020-09-30	9.716,89	306,91	-62,42

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,63.
Il utile per azione diluito per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,52.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,63	4,52
2025-03-31	7,18	7,02
2024-12-31	6,33	6,18
2024-09-30	5,78	5,64
2024-06-30	5,56	5,43
2024-03-31	5,00	4,88
2023-12-31	5,09	4,97
2023-09-30	-1,44	-1,44
2023-06-30	-0,89	-0,90
2023-03-31	1,04	1,01
2022-12-31	2,29	2,23
2022-09-30	9,45	9,15
2022-06-30	9,18	8,85
2022-03-31	9,53	9,15
2021-12-31	8,43	8,06
2021-09-30	7,44	7,20
2021-06-30	6,81	6,67
2021-03-31	4,79	4,73
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,46	-1,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 508,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -538,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sonic Automotive, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 73,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	508,10	-538,40	73,60
2025-03-31	234,90	-174,40	-10,90
2024-12-31	109,20	-178,30	84,30
2024-09-30	-98,40	-134,30	215,70
2024-06-30	-63,10	-187,30	197,90
2024-03-31	88,40	-150,60	-82,90
2023-12-31	-15,70	-218,70	34,10
2023-09-30	-135,10	-195,00	225,70
2023-06-30	80,90	-274,10	-14,20
2023-03-31	119,60	-326,90	7,30
2022-12-31	406,10	-299,70	-176,60
2022-09-30	685,30	-1.336,00	569,60
2022-06-30	647,20	-1.287,00	727,30
2022-03-31	468,50	-1.302,10	1.116,60
2021-12-31	306,30	-1.297,40	1.120,20
2021-09-30	274,50	-275,94	95,80
2021-06-30	18,75	-166,94	272,07
2021-03-31	418,60	-156,19	-366,99
2020-12-31	281,10	-100,20	-39,70
2020-09-30	469,56	8,69	-354,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,48.
Il p/tbv per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 8,94.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,48	8,94
2025-03-31		1,18	5,29
2024-12-31		1,38	5,60
2024-09-30	6,86	1,44	5,59
2024-06-30	10,65	2,03	7,88
2024-03-31	10,75	2,23
2023-12-31	-37,04	2,22
2023-09-30	-52,11	1,93	7,81
2023-06-30	44,82	2,04	9,12
2023-03-31	22,13	1,77
2022-12-31		1,54	8,18
2022-09-30		1,45	6,54
2022-06-30		1,28	6,44
2022-03-31	4,95	1,72	15,84
2021-12-31	6,59	2,03	2,96
2021-09-30	7,69	2,32	3,35
2021-06-30
2021-03-31	8,88	2,17	3,31
2020-12-31	-35,40	2,23	3,39
2020-09-30	-29,42	2,37	3,65

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,12	0,07
2022-09-30	0,12	0,07
2022-06-30	0,13	0,07
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,13	0,06
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il roico per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,27	0,05	0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,24	0,04	0,00	0,02
2024-12-31	0,04	0,23	0,04	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,04	0,22	0,04	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,03	0,20	0,04	-0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,04	-0,04	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-06-30	0,01	0,03	-0,01	-0,05	0,02
2023-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,03
2022-12-31	0,11	0,37	0,09	-0,02	0,16
2022-09-30	0,11	0,37	0,08	-0,02	0,15
2022-06-30	0,11	0,41	0,08	0,02	0,15
2022-03-31	0,09	0,42	0,09	0,06	0,10
2021-12-31	0,08	0,40	0,11	0,04	0,09
2021-09-30	0,08	0,37	0,10	0,03	0,01
2021-06-30	0,08	0,38	0,14	0,06	0,01
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,03	0,13
2020-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	0,04	0,09
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,04	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Sonic Automotive, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	0,02	0,03
2025-03-31	0,15	0,02	0,03
2024-12-31	0,16	0,01	0,03
2024-09-30	0,16	0,01	0,03
2024-06-30	0,16	0,01	0,04
2024-03-31	0,16	0,01	0,04
2023-12-31	0,16	-0,00	0,04
2023-09-30	0,16	-0,00	0,04
2023-06-30	0,16	-0,00	0,04
2023-03-31	0,17	0,00	0,04
2022-12-31	0,17	0,03	0,05
2022-09-30	0,16	0,03	0,05
2022-06-30	0,16	0,03	0,04
2022-03-31	0,15	0,03	0,05
2021-12-31	0,15	0,03	0,04
2021-09-30	0,15	0,03	0,04
2021-06-30	0,15	0,02	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,03
2020-12-31		-0,01	0,03
2020-09-30	0,15	-0,01	0,03