Analisi finanziaria dei titoli RRGB - Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. è una società con sede negli Stati Uniti impegnata principalmente nel settore della ristorazione informale. Fondata nel 1969 e con sede a Greenwood Village, in Colorado, l'azienda gestisce catene specializzate in hamburger e birre gourmet. Red Robin ha una forte presenza negli Stati Uniti con oltre 500 ristoranti, sia di proprietà che in franchising. I progetti chiave dell'azienda si concentrano spesso sull'innovazione dei menu, sul miglioramento del servizio clienti e sull'efficienza operativa per migliorare l'esperienza degli ospiti e aumentare la redditività. Ad esempio, iniziative come i tabelloni dei menu digitali, l’ottimizzazione delle vendite fuori sede attraverso migliori servizi di consegna e trasporto e gli investimenti negli aggiornamenti tecnologici sono stati fondamentali per la sua strategia per navigare nel panorama competitivo dei servizi di ristorazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è 1.235,92 MM.
Il reddito operativo per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è 6,54 MM.
Il reddito netto per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è -53,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-13	1.235,92	6,54	-53,35
2025-04-20	1.252,37	-4,39	-66,83
2024-12-29	1.248,56	-20,48	-77,54
2024-10-06	1.272,36	-26,02	-51,56
2024-07-14	1.275,28	-22,49	-40,84
2024-04-21	1.273,78	-19,49	-27,43
2023-12-31	1.303,05	-1,18	-21,23
2023-10-01	1.283,62	-7,87	-52,18
2023-07-09	1.292,86	-13,37	-56,67
2023-04-16	1.287,80	-19,54	-79,03
2022-12-25	1.265,53	-20,83	-78,88
2022-10-02	1.259,32	-20,18	-55,51
2022-07-10	1.247,96	-17,43	-57,84
2022-04-17	1.231,35	-10,59	-44,39
2021-12-26	1.161,64	-21,06	-50,44
2021-10-03	1.079,74	-24,93	-68,02
2021-07-11	1.004,78	-36,99	-59,22
2021-04-18	888,92	-72,26	-110,48
2020-12-27	868,72	-123,77	-276,07
2020-10-04	970,61	-95,68	-244,44

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-13
2025-04-20	-4,12	-4,12
2024-12-29	-4,93	-4,93
2024-10-06	-3,30	-3,31
2024-07-14	-2,61	-2,62
2024-04-21	-1,74	-1,75
2023-12-31	-1,34	-1,34
2023-10-01	-3,27	-3,28
2023-07-09	-3,55	-3,55
2023-04-16	-4,97	-4,96
2022-12-25	-4,98	-4,98
2022-10-02	-3,52	-3,51
2022-07-10	-3,67	-3,67
2022-04-17	-2,83	-2,83
2021-12-26	-3,22	-3,22
2021-10-03	-4,36	-4,36
2021-07-11	-3,82	-3,83
2021-04-18	-7,37	-7,38
2020-12-27	-19,29	-19,29
2020-10-04	-17,85	-17,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è 22,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è -23,54 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire dal 13 luglio 2025 è 3,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-13	22,31	-23,54	3,65
2025-04-20	12,89	-23,27	5,12
2024-12-29	7,05	-1,75	2,54
2024-10-06	-16,68	-5,89	-7,96
2024-07-14	-5,14	17,74	-37,72
2024-04-21	-4,76	39,45	-54,59
2023-12-31	-1,16	8,23	-33,71
2023-10-01	14,09	7,72	-19,13
2023-07-09	17,32	-14,04	-6,01
2023-04-16	39,58	-36,10	13,10
2022-12-25	35,53	-29,57	29,53
2022-10-02	48,48	-40,57	32,52
2022-07-10	46,55	-47,03	33,95
2022-04-17	41,66	-46,39	24,37
2021-12-26	47,29	-42,24	1,56
2021-10-03	80,25	-27,23	-61,76
2021-07-11	76,02	-20,81	-55,00
2021-04-18	52,48	-18,09	-100,83
2020-12-27	20,23	-21,39	-11,70
2020-10-04	-6,10	-38,26	50,85

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -1,58.
Il p/libro per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -1,32.
Il p/tbv per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -1,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-13	-1,58	-1,32	-1,17
2025-04-20	-0,60	-0,55	-0,49
2024-12-29		-1,72	-1,37
2024-10-06	-1,76	-1,96	-1,39
2024-07-14	-3,45	-3,26	-2,12
2024-04-21	-4,41	-4,58	-2,61
2023-12-31	-3,79	-22,17	-7,50
2023-10-01	-2,30	42,27	-8,57
2023-07-09
2023-04-16	-3,13	45,36	-19,74
2022-12-25		1,75	2,79
2022-10-02		1,73	2,56
2022-07-10		1,67	2,27
2022-04-17	-1,60	1,04	1,44
2021-12-26	-3,97	2,81	3,66
2021-10-03	-6,11	3,31	4,20
2021-07-11
2021-04-18	-0,29	0,66	0,83
2020-12-27	-0,32	0,52	0,62
2020-10-04	-0,33	0,50	0,60

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,27.
Il ebit (3 anni)/ev per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,20.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-13	-0,27	-0,20
2025-04-20	-0,39	-0,30
2024-12-29	-0,21	-0,24
2024-10-06	-0,19	-0,23
2024-07-14	-0,12	-0,20
2024-04-21	-0,08	-0,19
2023-12-31	-0,15	-0,18
2023-10-01	-0,20	-0,24
2023-07-09	-0,20	-0,22
2023-04-16	-0,19	-0,34
2022-12-25	-0,23	-0,53
2022-10-02	-0,23	-0,49
2022-07-10	-0,16	-0,43
2022-04-17	-0,21	-0,51
2021-12-26	-0,17	-0,29
2021-10-03	-0,17	-0,23
2021-07-11
2021-04-18	-1,21	-0,47
2020-12-27	-0,90	-0,35
2020-10-04	-0,82	-0,31

Efficacia della gestione

Il lungo per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,09.
Il roico per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,14.
Il coccio per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,01.
Il affamato per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-13	-0,09		-0,14	-0,01	0,03
2025-04-20	-0,10		-0,15	0,02	0,01
2024-12-29	-0,07		-0,10	-0,06	-0,03
2024-10-06	-0,05		-0,07	-0,05	-0,01
2024-07-14	-0,03	-9,07	-0,05	-0,03	-0,01
2024-04-21	-0,03	-4,53	-0,04	-0,05	-0,00
2023-12-31	-0,06	-9,51	-0,08	0,00	0,02
2023-10-01	-0,06	-0,90	-0,09	-0,00	0,03
2023-07-09	-0,09	-1,01	-0,12	0,03	0,06
2023-04-16	-0,08	-1,01	-0,12	0,05	0,05
2022-12-25	-0,06	-0,57	-0,08	0,06	0,07
2022-10-02	-0,06	-0,53	-0,08	0,05	0,06
2022-07-10	-0,05	-0,40	-0,06	0,03	0,06
2022-04-17	-0,05	-0,41	-0,07	0,01	0,06
2021-12-26	-0,07	-0,44	-0,09	-0,01	0,11
2021-10-03	-0,06	-0,37	-0,08	-0,00	0,10
2021-07-11	-0,10	-0,60	-0,14	-0,08	0,07
2021-04-18	-0,22	-0,77	-0,34	-0,02	0,02
2020-12-27	-0,20	-0,66	-0,28	0,01	-0,01
2020-10-04	-0,19	-0,65	-0,27	-0,00	-0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è 0,13.
Il margine netto per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a partire da 13 luglio 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-13	0,13	-0,05	-0,00
2025-04-20	0,13	-0,06	-0,02
2024-12-29	0,13	-0,04	-0,02
2024-10-06	0,13	-0,03	-0,02
2024-07-14	0,14	-0,02	-0,01
2024-04-21	0,15	-0,02	0,00
2023-12-31	0,15	-0,04	0,01
2023-10-01	0,15	-0,04	-0,00
2023-07-09	0,15	-0,06	-0,01
2023-04-16	0,15	-0,06	-0,01
2022-12-25	0,16	-0,04	-0,02
2022-10-02	0,16	-0,05	-0,01
2022-07-10	0,16	-0,04	-0,01
2022-04-17	0,16	-0,04	-0,02
2021-12-26	0,15	-0,06	-0,04
2021-10-03	0,14	-0,06	-0,06
2021-07-11	0,11	-0,12	-0,08
2021-04-18	0,08	-0,32	-0,13
2020-12-27	0,12	-0,25	-0,10
2020-10-04	0,14	-0,23	-0,08