Analisi finanziaria dei titoli RPT - Rithm Property Trust Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Great Ajax Corp. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti focalizzato principalmente sull'acquisizione, l'investimento e la gestione di un portafoglio di mutui ipotecari garantiti da residenze unifamiliari e proprietà commerciali. La società è specializzata in crediti in sofferenza, prestiti re-performing e immobili di proprietà, prevalentemente nel settore residenziale. Nata per sfruttare le opportunità nel mercato dei mutui, Great Ajax adotta una strategia che dà priorità ai rendimenti attraverso un'attenta selezione delle attività e una gestione attiva del portafoglio. L'azienda è coinvolta anche in joint venture e proprietà diretta di proprietà, spesso risanando proprietà in difficoltà per aumentarne il valore. Le metodologie di Great Ajax dimostrano una miscela di acume immobiliare e ingegneria finanziaria su misura per migliorare i rendimenti degli investitori gestendo al contempo i rischi nei loro investimenti ipotecari e immobiliari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,47 MM.
Il reddito operativo per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,80 MM.
Il reddito netto per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -6,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5,47	-7,80	-6,61
2025-03-31	-7,44	-27,79	-21,25
2024-12-31	-56,90	-95,98	-91,83
2024-09-30	-89,42	-130,85	-117,40
2024-06-30	-84,87	-126,71	-114,91
2024-03-31	-69,76	-108,19	-113,66
2023-12-31	-19,33	-42,25	-47,07
2023-09-30	3,51	-23,40	-30,71
2023-06-30	11,08	-14,68	-34,63
2023-03-31	16,43	-9,30	-27,94
2022-12-31	34,87	10,49	-15,01
2022-09-30	58,55	36,95	0,59
2022-06-30	67,60	44,98	21,31
2022-03-31	74,81	52,66	38,44
2021-12-31	75,76	52,08	41,85
2021-09-30	79,54	55,03	45,33
2021-06-30	77,62	53,03	41,29
2021-03-31	73,93	49,71	37,05
2020-12-31	62,19	37,95	28,50
2020-09-30	52,95	30,02	22,37

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il utile per azione diluito per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,19	-0,19
2025-03-31	-0,50	-0,49
2024-12-31	-2,29	-2,29
2024-09-30	-3,31	-3,30
2024-06-30	-3,82	-3,81
2024-03-31	-4,37	-4,39
2023-12-31	-2,01	-2,01
2023-09-30	-1,40	-1,42
2023-06-30	-1,86	-1,88
2023-03-31	-1,75	-1,76
2022-12-31	-1,24	-1,24
2022-09-30	-0,63	-0,54
2022-06-30	0,48	0,58
2022-03-31	1,33	1,30
2021-12-31	1,48	1,41
2021-09-30	1,63	1,55
2021-06-30	1,46	1,43
2021-03-31	1,29	1,29
2020-12-31	1,00	1,00
2020-09-30	0,83	0,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,36 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -84,12 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Rithm Property Trust Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 120,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,36	-84,12	120,08
2025-03-31	6,91	188,53	-198,06
2024-12-31	0,29	297,27	-286,15
2024-09-30	-9,37	452,15	-422,68
2024-06-30	-14,81	467,67	-421,15
2024-03-31	-37,88	202,01	-113,47
2023-12-31	-46,46	172,82	-121,37
2023-09-30	-37,28	161,40	-133,10
2023-06-30	-24,98	181,50	-167,78
2023-03-31	-4,60	217,57	-234,29
2022-12-31	1,14	223,09	-260,81
2022-09-30	0,82	105,62	-128,93
2022-06-30	7,17	68,72	-112,45
2022-03-31	-19,93	-4,04	-42,89
2021-12-31	-18,24	-50,20	45,71
2021-09-30	-22,86	64,87	-81,83
2021-06-30	-26,58	-21,89	-26,82
2021-03-31	7,15	36,01	63,41
2020-12-31	-14,06	24,16	32,70
2020-09-30	-10,07	6,36	81,16

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -5,75.
Il p/libro per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il p/tbv per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,75	0,41	0,50
2025-03-31		0,55	0,55
2024-12-31		0,54	0,54
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	20,78	1,18
2023-09-30	12,60	0,96	1,00
2023-06-30	11,33	0,94	0,98
2023-03-31	9,79	0,84
2022-12-31		0,94	0,99
2022-09-30		0,71	0,75
2022-06-30		0,93	0,97
2022-03-31	17,02	1,30	1,37
2021-12-31	15,41	1,25	1,34
2021-09-30	22,45	1,21	1,29
2021-06-30
2021-03-31	167,94	1,30	1,34
2020-12-31	-103,97	1,33	1,38
2020-09-30	15,59	1,32	1,37

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,12	-0,05
2024-12-31	-0,18	-0,04
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,02
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il roico per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il coccio per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,00	0,01
2025-03-31	-0,07	-0,36	-0,09	0,01	0,00
2024-12-31	-0,09	-0,38	-0,14	0,02	-0,01
2024-09-30	0,00	-0,36	-0,48	0,08	-0,04
2024-06-30		-0,34
2024-03-31		-0,14
2023-12-31	0,03	0,06	-0,03	-0,01	-0,03
2023-09-30	0,04	0,08	-0,03	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,02	0,00
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,00
2022-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,08	0,03	-0,07	0,05
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,11	0,04
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,15	0,00
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,12	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,03
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,09	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,43.
Il margine netto per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,11.
Il margine di operatività per Rithm Property Trust Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,43	3,11	4,07
2025-03-31	1,08	1,66	1,73
2024-12-31	1,07	1,46	1,49
2024-09-30		1,46	1,49
2024-06-30	1,10	1,64	1,56
2024-03-31		2,44	2,19
2023-12-31	0,74	0,25	0,16
2023-09-30	0,74	-1,92	-0,39
2023-06-30	0,72	0,34	0,16
2023-03-31	0,72	0,37	0,15
2022-12-31	0,71	0,01	0,53
2022-09-30	0,71	0,07	0,16
2022-06-30	0,73	0,12	0,17
2022-03-31	0,73	0,26	0,21
2021-12-31	0,72	0,32	0,20
2021-09-30	0,71	0,35	0,19
2021-06-30	0,71	0,23	0,16
2021-03-31	0,71	0,03	0,13
2020-12-31		-0,05	0,14
2020-09-30	0,72	0,34	0,17