Analisi finanziaria dei titoli RPD - Rapid7, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Rapid7, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della sicurezza informatica. L'azienda fornisce soluzioni di analisi e automazione progettate per migliorare i protocolli di sicurezza e le operazioni IT. I progetti e i prodotti chiave del portafoglio di Rapid7 includono la piattaforma Insight, che offre funzionalità complete di dati e analisi sulla sicurezza, e Metasploit, uno strumento utilizzato per test di penetrazione e scoperta di vulnerabilità. L'approccio di Rapid7 si concentra sullo sfruttamento della tecnologia avanzata per semplificare sistemi di sicurezza complessi, migliorare la visibilità negli ambienti IT e ridurre i rischi per le organizzazioni. La loro base di clienti abbraccia una vasta gamma di settori, sottolineando un quadro solido e adattivo cruciale per proteggere dati e risorse sensibili in un mondo sempre più digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 855,36 MM.
Il reddito operativo per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 24,61 MM.
Il reddito netto per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 28,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	855,36	24,61	28,02
2025-03-31	849,16	26,15	26,23
2024-12-31	844,01	35,60	25,53
2024-09-30	833,01	38,61	40,99
2024-06-30	817,20	32,23	-52,17
2024-03-31	799,63	2,21	-125,49
2023-12-31	777,71	-30,91	-152,81
2023-09-30	756,92	-53,87	-180,69
2023-06-30	733,84	-84,98	-132,81
2023-03-31	710,87	-94,84	-105,63
2022-12-31	685,08	-111,50	-124,72
2022-09-30	652,24	-138,75	-157,96
2022-06-30	616,37	-146,94	-166,93
2022-03-31	575,34	-130,70	-161,49
2021-12-31	535,40	-112,28	-146,33
2021-09-30	496,93	-91,98	-130,63
2021-06-30	462,11	-77,81	-118,47
2021-03-31	434,60	-73,87	-105,77
2020-12-31	411,49	-70,99	-98,85
2020-09-30	389,98	-62,78	-84,28
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,42	0,41
2024-12-31	0,41	0,40
2024-09-30	0,69	0,60
2024-06-30	-0,82	-0,82
2024-03-31	-2,05	-2,05
2023-12-31	-2,52	-2,52
2023-09-30	-3,00	-3,00
2023-06-30	-2,23	-2,23
2023-03-31	-1,79	-1,78
2022-12-31	-2,13	-2,13
2022-09-30	-2,73	-2,73
2022-06-30	-2,92	-2,92
2022-03-31	-2,86	-2,86
2021-12-31	-2,65	-2,65
2021-09-30	-2,42	-2,42
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,04	-2,05
2020-12-31	-1,94
2020-09-30	-1,67	-1,66
2020-06-30	-1,47	-1,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 185,04 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -132,26 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Rapid7, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -40,17 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	185,04	-132,26	-40,17
2025-03-31	170,36	-84,04	5,95
2024-12-31	171,67	-46,52	5,58
2024-09-30	171,36	-133,06	4,60
2024-06-30	131,06	-151,37	78,94
2024-03-31	129,51	-210,27	81,12
2023-12-31	104,28	-178,75	79,60
2023-09-30	81,05	-150,33	82,77
2023-06-30	97,50	-87,72	10,01
2023-03-31	73,64	-14,25	7,05
2022-12-31	78,20	-39,99	7,42
2022-09-30	42,65	-52,33	-42,85
2022-06-30	41,99	-307,66	-57,11
2022-03-31	43,73	-342,85	-61,23
2021-12-31	53,92	-325,38	264,13
2021-09-30	49,81	-373,70	312,05
2021-06-30	41,44	-153,12	323,97
2021-03-31	32,70	-260,15	526,12
2020-12-31	4,89	-156,29	200,93
2020-09-30	12,13	-90,39	202,57
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 56,61.
Il p/libro per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 28,16.
Il p/tbv per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,46.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	56,61	28,16	-2,46
2025-03-31		99,65	-2,74
2024-12-31		-410,68	-3,85
2024-09-30	-50,83	-44,29	-3,48
2024-06-30	-22,24	-31,14	-3,78
2024-03-31		-25,70	-4,05
2023-12-31	-19,43	-21,72	-4,40
2023-09-30	-21,02	-25,14	-3,71
2023-06-30	-25,89	-24,82	-3,60
2023-03-31	-22,10	-22,96
2022-12-31		-14,14	-2,64
2022-09-30		-17,01	-3,28
2022-06-30		-28,52	-5,12
2022-03-31	-44,17	-51,30	-8,59
2021-12-31	-51,53	-64,11	-9,15
2021-09-30	-53,25	-66,13	-15,62
2021-06-30
2021-03-31	-54,81	-71,37	-14,97
2020-12-31	-55,60	76,82	-29,49
2020-09-30	-64,65	63,84	-31,26
2020-06-30	-73,30	59,12	-31,41

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	-0,02
2025-03-31	0,02	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,04
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,04
2022-06-30	-0,03	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il affamato per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02		0,02	0,09	0,16
2025-03-31	0,02		0,02	0,12	0,17
2024-12-31	0,03		0,05	0,05	0,17
2024-09-30	-0,03		-0,05	0,06	0,14
2024-06-30	-0,09		-0,13	0,00	0,14
2024-03-31	-0,11		-0,16	0,01	0,12
2023-12-31	-0,14		-0,21	0,02	0,09
2023-09-30	-0,10		-0,17	0,03	0,12
2023-06-30	-0,08		-0,17	0,03	0,12
2023-03-31	-0,10		-0,13	0,08	0,09
2022-12-31	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-09-30	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-06-30	-0,13		-0,22	-0,43	0,05
2022-03-31	-0,12		-0,21	-0,46	0,06
2021-12-31	-0,14	-1,83	-0,18	-0,01	0,06
2021-09-30	-0,14	-1,39	-0,16	-0,01	0,05
2021-06-30	-0,14	-1,31	-0,15	0,27	0,05
2021-03-31	-0,17	-1,39	-0,12	0,35	0,04
2020-12-31	-0,15	-1,19	-0,18	0,09	0,01
2020-09-30	-0,13	-0,98	-0,15	0,23	0,02
2020-06-30	-0,11	-0,84	-0,13	0,28	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.
Il margine netto per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Rapid7, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,71	0,03	0,03
2025-03-31	0,70	0,03	0,04
2024-12-31	0,71	0,06	0,05
2024-09-30	0,71	-0,06	0,05
2024-06-30	0,70	-0,15	0,01
2024-03-31	0,70	-0,19	-0,04
2023-12-31	0,70	-0,24	-0,07
2023-09-30	0,70	-0,18	-0,12
2023-06-30	0,69	-0,18	-0,12
2023-03-31	0,69	-0,15	-0,13
2022-12-31	0,68	-0,24	-0,21
2022-09-30	0,68	-0,24	-0,21
2022-06-30	0,68	-0,27	-0,23
2022-03-31	0,68	-0,28	-0,23
2021-12-31	0,69	-0,27	-0,21
2021-09-30	0,70	-0,26	-0,19
2021-06-30	0,70	-0,26	-0,17
2021-03-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-12-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-09-30	0,71	-0,22	-0,16
2020-06-30	0,71	-0,20	-0,16

MX:RPD
GB:0KTX
DE:R7D	17,45 €