Analisi finanziaria dei titoli ROAD - Construction Partners, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Construction Partners, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore delle infrastrutture civili, specializzato nella costruzione e manutenzione di strade e autostrade. L'azienda opera ampiamente negli Stati Uniti meridionali, dove intraprende numerosi progetti significativi che coinvolgono la costruzione, la riparazione e il rifacimento del manto stradale, dei ponti e delle infrastrutture associate. I progetti chiave spesso includono opere pubbliche su larga scala e infrastrutture di trasporto, che soddisfano sia i contratti statali che quelli comunali. La loro esperienza non copre solo le attività di costruzione diretta, ma si estende anche alla progettazione e all'implementazione di complesse soluzioni di gestione del traffico e di drenaggio delle tempeste. Construction Partners è riconosciuta per aver sfruttato metodologie e materiali di costruzione innovativi per garantire sostenibilità ed efficienza nei suoi progetti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.450,67 MM.
Il reddito operativo per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 191,87 MM.
Il reddito netto per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 74,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.450,67	191,87	74,52
2025-03-31	2.189,19	155,35	61,38
2024-12-31	1.988,96	134,72	56,04
2024-09-30	1.823,89	118,84	68,94
2024-06-30	1.760,75	114,53	70,54
2024-03-31	1.664,85	103,28	61,31
2023-12-31	1.618,27	93,69	56,95
2023-09-30	1.563,55	78,03	49,00
2023-06-30	1.481,58	47,10	31,20
2023-03-31	1.439,95	35,81	21,69
2022-12-31	1.358,49	26,16	17,76
2022-09-30	1.301,67	33,40	21,38
2022-06-30	1.187,66	25,54	16,16
2022-03-31	1.069,05	21,92	13,33
2021-12-31	1.004,77	32,19	17,82
2021-09-30	910,74	34,68	20,18
2021-06-30	856,34	47,42	29,83
2021-03-31	811,73	52,70	36,23
2020-12-31	801,29	57,85	42,71
2020-09-30	785,68	53,55	40,30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,38.
Il utile per azione diluito per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,37.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,38	1,37
2025-03-31	1,15	1,13
2024-12-31	1,07	1,05
2024-09-30	1,33	1,31
2024-06-30	1,36	1,34
2024-03-31	1,18	1,17
2023-12-31	1,10	1,09
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,26	0,25
2021-12-31	0,34	0,35
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,58	0,58
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,78	0,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 275,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.141,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Construction Partners, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 924,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	275,22	-1.141,62	924,26
2025-03-31	226,83	-1.062,46	888,78
2024-12-31	189,36	-881,95	755,95
2024-09-30	209,08	-307,58	126,11
2024-06-30	175,80	-223,83	51,53
2024-03-31	190,01	-184,50	14,29
2023-12-31	188,65	-177,36	14,91
2023-09-30	157,16	-143,37	-0,26
2023-06-30	120,76	-157,36	65,36
2023-03-31	58,90	-154,38	94,79
2022-12-31	45,96	-187,72	141,41
2022-09-30	16,50	-197,33	159,14
2022-06-30	29,45	-292,49	154,76
2022-03-31	49,40	-293,12	241,31
2021-12-31	47,21	-249,63	194,56
2021-09-30	48,50	-263,41	123,85
2021-06-30	63,09	-139,71	132,39
2021-03-31	86,96	-126,91	19,90
2020-12-31	104,20	-132,93	31,01
2020-09-30	105,17	-79,36	41,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 97,03.
Il p/libro per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 7,37.
Il p/tbv per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -348,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	97,03	7,37	-348,56
2025-03-31		4,15	42,74
2024-12-31		7,32	13,05
2024-09-30	43,18	5,51	9,18
2024-06-30	47,57	5,56	9,06
2024-03-31	52,08	5,69	9,13
2023-12-31	46,80	4,44	6,79
2023-09-30	61,78	4,01	6,37
2023-06-30	79,22	3,80	6,27
2023-03-31	79,96	3,09
2022-12-31		3,08	4,53
2022-09-30		3,20	4,70
2022-06-30		2,65	3,95
2022-03-31	77,21	3,30	4,71
2021-12-31	76,26	3,76	4,82
2021-09-30	58,38	4,36	5,51
2021-06-30	0,00
2021-03-31	37,72	3,51	4,46
2020-12-31	31,69	3,44	4,32
2020-09-30	33,59	3,51	4,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,11	0,03	0,02	0,10
2025-03-31	0,04	0,11	0,03	0,03	0,09
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	0,02	0,19
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	0,00	0,17
2024-06-30	0,05	0,14	0,06	0,02	0,19
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	0,03	0,19
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	0,01	0,17
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,13
2023-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,04
2022-03-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,15	0,10
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,09	0,11
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,04	0,18
2020-12-31	0,08	0,12	0,09	0,00	0,21
2020-09-30	0,08	0,12	0,08	0,14	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine netto per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Construction Partners, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,14	0,03	0,07
2025-03-31	0,14	0,03	0,07
2024-12-31	0,14	0,04	0,06
2024-09-30	0,14	0,04	0,07
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,13	0,04	0,06
2023-12-31	0,13	0,03	0,04
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,02	0,02
2022-12-31	0,11	0,02	0,02
2022-09-30	0,10	0,02	0,02
2022-06-30	0,11	0,01	0,03
2022-03-31	0,12	0,01	0,03
2021-12-31	0,13	0,02	0,03
2021-09-30	0,15	0,02	0,03
2021-06-30	0,15	0,03	0,06
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,16	0,05	0,07
2020-09-30	0,16	0,05	0,07