Analisi finanziaria dei titoli RNGR - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Ranger Energy Services, Inc., con sede negli Stati Uniti, è impegnata principalmente nel settore dei servizi petroliferi, fornendo impianti di manutenzione di pozzi di alta qualità e servizi associati a vari produttori di energia. L'azienda si concentra su progetti complessi e ad alta intensità di produzione, in cui i suoi impianti innovativi e il personale qualificato eseguono operazioni di manutenzione dei pozzi, miglioramento della produzione e riparazione del fondo pozzo. Il portafoglio di Ranger spazia dall'ostruzione e dall'abbandono alla gestione dei fluidi. Un progetto significativo include i suoi servizi di pozzo integrati, in cui sfrutta la tecnologia e la qualità del servizio per ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza per i propri clienti. Le attività dell'azienda sono concentrate principalmente nelle principali aree petrolifere e di gas degli Stati Uniti, compreso il bacino del Permiano, dove supporta attività di produzione sia convenzionali che non convenzionali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 571,90 MM.
Il reddito operativo per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,00 MM.
Il reddito netto per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 22,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	571,90	31,00	22,40
2025-03-31	569,40	30,30	19,80
2024-12-31	571,10	26,40	18,40
2024-09-30	579,50	24,50	14,70
2024-06-30	590,90	21,60	15,40
2024-03-31	616,00	25,50	16,80
2023-12-31	636,60	35,50	23,80
2023-09-30	639,40	47,40	29,30
2023-06-30	652,00	46,00	33,50
2023-03-31	642,40	42,60	27,00
2022-12-31	608,50	28,20	15,10
2022-09-30	577,30	-5,90	31,90
2022-06-30	482,00	-24,50	12,70
2022-03-31	378,40	-40,50	7,50
2021-12-31	293,10	-41,60	8,60
2021-09-30	211,50	-31,90	-19,50
2021-06-30	164,40	-28,90	-17,10
2021-03-31	145,10	-28,50	-16,40
2020-12-31	187,80	-17,20	-10,30
2020-09-30	226,50	-7,50	-7,30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il utile per azione diluito per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,99	0,99
2025-03-31	0,88	0,87
2024-12-31	0,82	0,81
2024-09-30	0,64	0,63
2024-06-30	0,66	0,64
2024-03-31	0,70	0,68
2023-12-31	0,97	0,95
2023-09-30	1,18	1,16
2023-06-30	1,35	1,32
2023-03-31	1,10	1,09
2022-12-31	0,66	0,65
2022-09-30	1,50	1,37
2022-06-30	0,71	0,65
2022-03-31	0,52	0,46
2021-12-31	0,73	0,63
2021-09-30	-2,07	-2,08
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-1,92	-2,04
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-0,85	-1,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 81,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -22,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ranger Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -19,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	81,70	-22,40	-19,10
2025-03-31	83,10	-31,50	-22,40
2024-12-31	84,50	-31,10	-28,20
2024-09-30	89,50	-33,90	-49,00
2024-06-30	84,00	-41,80	-39,90
2024-03-31	85,40	-34,30	-54,40
2023-12-31	90,80	-29,70	-49,10
2023-09-30	79,10	-24,20	-51,90
2023-06-30	77,60	-5,10	-71,20
2023-03-31	74,00	5,20	-68,60
2022-12-31	44,50	11,30	-52,70
2022-09-30	-44,30	-18,00	22,70
2022-06-30	-27,50	-23,30	52,50
2022-03-31	-49,60	-31,40	83,30
2021-12-31	-39,40	-36,40	73,60
2021-09-30	21,60	-5,70	25,50
2021-06-30	-2,80	-4,80	5,00
2021-03-31	15,10	-0,80	-24,20
2020-12-31	25,50	-5,40	-24,20
2020-09-30	42,90	-10,00	-37,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 13,57.
Il p/libro per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il p/tbv per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,01.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,57	0,99	1,01
2025-03-31		1,16	1,18
2024-12-31		1,27	1,29
2024-09-30	16,90	1,00	1,02
2024-06-30	14,27	0,92	0,94
2024-03-31	10,63	0,93	0,95
2023-12-31	8,51	0,89	0,91
2023-09-30	10,39	1,27	1,30
2023-06-30	9,28	0,92	0,94
2023-03-31	16,80	0,95
2022-12-31	8,59	1,06	1,09
2022-09-30		1,02	1,05
2022-06-30		1,03	1,06
2022-03-31	-9,65	0,76	0,78
2021-12-31	-9,48	1,05	1,11
2021-09-30	-5,90	0,57	0,61
2021-06-30
2021-03-31	-5,10	0,47	0,50
2020-12-31	-7,90	0,44	0,46
2020-09-30	-11,12	0,43	0,45

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,13
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,13	0,05
2023-12-31	0,14	0,04
2023-09-30	0,12	0,01
2023-06-30	0,12	0,00
2023-03-31	0,06	-0,03
2022-12-31	0,09	-0,02
2022-09-30	0,00	-0,05
2022-06-30	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,10	-0,06
2021-12-31	-0,11	-0,05
2021-09-30	-0,15	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,16	-0,03
2020-12-31	-0,10	-0,03
2020-09-30	-0,06	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il affamato per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,10	0,27
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,08	0,27
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	0,02	0,30
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,29
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,01	0,29
2024-03-31	0,06	0,09	0,08	0,04	0,30
2023-12-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,14	0,11	0,00	0,26
2023-06-30	0,07	0,11	0,11	0,00	0,25
2023-03-31	0,04	0,06	0,08	0,03	0,22
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,12	-0,13
2022-09-30	0,04	0,07	0,09	-0,12	-0,13
2022-06-30	0,03	0,04	0,04	0,01	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,11	0,02	0,01	-0,15
2021-12-31	-0,08	-0,11	0,03	-0,01	0,07
2021-09-30	-0,08	-0,09	-0,07	0,15	-0,01
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,08	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,06	-0,08	-0,08	-0,05	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,16	-0,05	-0,02	0,12
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine netto per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Ranger Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,18	0,03	0,05
2025-03-31	0,17	0,03	0,05
2024-12-31	0,16	0,03	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,04
2024-06-30	0,15	0,03	0,04
2024-03-31	0,16	0,04	0,06
2023-12-31	0,17	0,05	0,05
2023-09-30	0,18	0,05	0,06
2023-06-30	0,18	0,05	0,06
2023-03-31	0,17	0,04	0,05
2022-12-31	0,16	0,06	-0,01
2022-09-30	0,12	0,06	-0,01
2022-06-30	0,11	0,03	-0,06
2022-03-31	0,12	0,02	-0,10
2021-12-31	0,12	0,03	-0,14
2021-09-30	0,15	-0,09	-0,15
2021-06-30	0,15	-0,10	-0,18
2021-03-31	0,18	-0,11	-0,20
2020-12-31	0,21	-0,05	-0,09
2020-09-30	0,22	-0,03	-0,03