Analisi finanziaria dei titoli RBC - RBC Bearings Incorporated (NYSE) Stock

Panoramica

RBC Bearings Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei macchinari industriali, specializzandosi nella progettazione, produzione e commercializzazione di cuscinetti e componenti di precisione. L’azienda si rivolge a una vasta gamma di mercati, tra cui quello aerospaziale, della difesa, minerario e dell’edilizia. RBC Bearings è rinomata per la sua attenzione alla produzione di cuscinetti e componenti di precisione altamente ingegnerizzati che sono parte integrante della funzionalità di macchinari complessi. Progetti degni di nota includono la fornitura di componenti di precisione per applicazioni aerospaziali, un settore in cui l'affidabilità operativa e le prestazioni sono di fondamentale importanza. La competenza tecnica e l'impegno per l'innovazione dell'azienda l'hanno posizionata come un attore chiave nell'affrontare le complesse esigenze dell'industria pesante e dello sviluppo della tecnologia aerospaziale, sottolineando la sua importanza strategica in questi settori ad alta posta in gioco.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 1.666,00 MM.
Il reddito operativo per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 377,90 MM.
Il reddito netto per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 253,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	1.666,00	377,90	253,30
2025-03-29	1.636,30	371,40	246,20
2024-12-28	1.612,30	367,20	235,10
2024-09-28	1.591,80	357,50	223,80
2024-06-29	1.579,50	358,00	221,30
2024-03-30	1.560,30	345,50	209,90
2023-12-30	1.541,00	335,00	197,50
2023-09-30	1.518,70	330,60	187,20
2023-07-01	1.502,30	318,80	179,30
2023-04-01	1.469,30	301,30	166,70
2022-12-31	1.433,74	286,85	148,97
2022-10-01	1.349,10	258,81	113,21
2022-07-02	1.140,80	201,79	68,06
2022-04-02	942,90	148,70	54,70
2022-01-01	744,35	128,19	48,70
2021-10-02	623,26	111,76	69,72
2021-07-03	608,70	123,45	91,49
2021-04-03	609,00	118,80	90,10
2020-12-26	634,53	131,20	98,43
2020-09-26	665,69	141,82	107,38

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 8,03.
Il utile per azione diluito per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 7,97.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28	8,03	7,97
2025-03-29	7,76	7,70
2024-12-28	7,34	7,30
2024-09-28	6,92	6,86
2024-06-29	6,85	6,79
2024-03-30	6,46	6,41
2023-12-30	6,04	5,98
2023-09-30	5,69	5,64
2023-07-01	5,43	5,37
2023-04-01	5,00	4,94
2022-12-31	4,39	4,34
2022-10-01	3,15	3,10
2022-07-02	1,81	1,77
2022-04-02	1,58	1,56
2022-01-01	1,63	1,59
2021-10-02	2,76	2,71
2021-07-03	3,67	3,62
2021-04-03	3,63	3,58
2020-12-26	3,97	3,94
2020-09-26	4,34	4,30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è 316,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -56,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per RBC Bearings Incorporated a partire dal 28 giugno 2025 è -203,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	316,20	-56,50	-203,60
2025-03-29	293,60	-49,80	-270,40
2024-12-28	303,90	-45,10	-267,80
2024-09-28	300,30	-44,90	-222,10
2024-06-29	310,40	-54,70	-234,60
2024-03-30	274,70	-52,20	-223,50
2023-12-30	266,50	-55,10	-222,80
2023-09-30	247,00	-46,90	-233,30
2023-07-01	223,30	-35,70	-250,00
2023-04-01	220,60	-14,00	-322,80
2022-12-31	196,17	-9,62	-358,79
2022-10-01	175,23	-2.930,73	1.498,34
2022-07-02	186,01	-2.798,99	2.557,56
2022-04-02	180,30	-2.847,50	2.698,50
2022-01-01	175,29	-2.857,38	2.811,47
2021-10-02	171,45	-12,14	1.022,41
2021-07-03	157,39	-131,21	5,46
2021-04-03	152,40	-101,50	-3,40
2020-12-26	155,01	-85,30	-4,21
2020-09-26	165,48	-14,78	-20,80

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 48,57.
Il p/libro per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 3,94.
Il p/tbv per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è -72,08.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	48,57	3,94	-72,08
2025-03-29		3,54	-37,98
2024-12-28			-26,96
2024-09-28	39,59	3,12	-19,64
2024-06-29	37,50	2,86	-15,29
2024-03-30		2,92	-13,31
2023-12-30	43,98	3,12	-12,34
2023-09-30	37,70	2,61	-9,40
2023-07-01	37,55	2,52	2,52
2023-04-01	42,03	2,70
2022-12-31		2,47	-6,56
2022-10-01		2,52	-5,94
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	23,48	2,27	9,00
2021-07-03	26,09
2021-04-03	86,19
2020-12-26	78,93	7,23	11,53
2020-09-26	71,53	7,40	12,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,02	0,02
2025-03-29	0,03	0,02
2024-12-28	0,03	0,02
2024-09-28	0,03	0,02
2024-06-29	0,03	0,02
2024-03-30	0,03	0,02
2023-12-30	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,02
2023-07-01	0,03	0,02
2023-04-01	0,03	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-10-01	0,01	0,02
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0,05	0,05
2021-07-03
2021-04-03	0,01	0,02
2020-12-26	0,02	0,02
2020-09-26	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,07
2025-03-29	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,08
2024-12-28	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2024-09-28	0,05	0,09	0,06	0,01	0,08
2024-06-29		0,08	0,05	-0,00	0,07
2024-03-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,07
2023-12-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,06
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,06
2023-07-01			0,07	0,00	0,00
2023-04-01			0,04	-0,04	0,05
2022-12-31			0,03	-0,31	0,04
2022-10-01	0,05	0,06	0,02	-0,01	0,05
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,10
2021-07-03	0,07	0,08	0,07	0,04	0,12
2021-04-03	0,07		1,70	1,14	2,68
2020-12-26	0,09	0,10	0,09	0,11	0,14
2020-09-26	0,10	0,12	0,10	0,09	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,44.
Il margine netto per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per RBC Bearings Incorporated a partire da 28 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,44	0,15	0,23
2025-03-29	0,44	0,15	0,23
2024-12-28	0,44	0,14	0,22
2024-09-28	0,43	0,14	0,23
2024-06-29	0,43	0,13	0,22
2024-03-30	0,43	0,13	0,22
2023-12-30	0,42	0,12	0,22
2023-09-30	0,42	0,12	0,21
2023-07-01	0,41	0,11	0,20
2023-04-01	0,41	0,10	0,21
2022-12-31	0,40	0,08	0,20
2022-10-01	0,39	0,07	0,19
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0,29	0,15	0,20
2021-07-03
2021-04-03	0,40	0,16	0,21
2020-12-26	0,40	0,16	0,21
2020-09-26	0,40	0,17	0,21