Analisi finanziaria dei titoli QMCO - Quantum Corporation (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Quantum Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'archiviazione dei dati, specializzata in soluzioni scalabili su misura per la conservazione, la gestione e l'accesso alle risorse digitali. La solida linea di prodotti dell'azienda comprende hardware per file system ad alte prestazioni, sistemi di storage di oggetti e tecnologia di automazione dei nastri, soddisfacendo sia i clienti di livello aziendale che le esigenze specifiche del settore. Quantum ha segnato la sua influenza attraverso innovazioni strategiche nell’acquisizione e nell’analisi di grandi quantità di dati non strutturati, in particolare in settori come la videosorveglianza, i media e l’intrattenimento e i servizi basati su cloud. Questi sforzi si concentrano sul miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei dati, fornendo soluzioni complete che affrontano le sfide degli ambienti ad alta intensità di dati. Inoltre, la dedizione di Quantum alla ricerca e sviluppo garantisce che la sua tecnologia rimanga all'avanguardia, mantenendo la rilevanza in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è 274,06 MM.
Il reddito operativo per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -37,59 MM.
Il reddito netto per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -115,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	274,06	-37,59	-115,09
2024-12-31	285,87	-39,30	-124,72
2024-09-30	285,24	-42,50	-63,16
2024-06-30	290,45	-38,32	-52,96
2024-03-31	311,60	-25,60	-41,29
2023-12-31	349,30	-24,47	-32,52
2023-09-30	390,85	-7,85	-22,54
2023-06-30	417,50	-12,53	-17,29
2023-03-31	412,75	-24,40	-37,94
2022-12-31	418,68	2,48	54,63
2022-09-30	400,55	-15,08	43,46
2022-06-30	393,17	-7,19	41,63
2022-03-31	372,83	-12,99	-32,28
2021-12-31	370,05	-4,20	-41,93
2021-09-30	372,73	8,74	-33,54
2021-06-30	365,37	14,76	-28,88
2021-03-31	349,58	12,10	-35,46
2020-12-31	345,36	11,52	-21,83
2020-09-30	350,66	16,84	-14,42

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -22,35.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	-22,35
2024-12-31	-25,77	-25,69
2024-09-30	-13,18	-13,10
2024-06-30	-11,08	-11,00
2024-03-31	-8,68
2023-12-31	-6,91	-6,84
2023-09-30	-4,81	-4,73
2023-06-30	-3,64	-5,21
2023-03-31	-8,49	-8,40
2022-12-31	13,31	-2,84
2022-09-30	11,78	-5,86
2022-06-30	12,71	-6,45
2022-03-31	-10,97	-11,00
2021-12-31	-14,88	-14,91
2021-09-30	-12,97	-13,01
2021-06-30	-12,25	-12,29
2021-03-31	-16,55	-16,60
2020-12-31	-10,85	-10,80
2020-09-30	-7,29	-7,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -23,61 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -4,95 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Quantum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è 19,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-23,61	-4,95	19,31
2024-12-31	-9,77	-5,17	10,99
2024-09-30	-16,00	-5,17	12,40
2024-06-30	-2,61	-5,19	-0,32
2024-03-31	-10,16	-5,87	15,71
2023-12-31	-6,03	-7,98	12,33
2023-09-30	1,70	-9,73	8,01
2023-06-30	4,01	-12,86	7,76
2023-03-31	-4,89	-15,60	41,16
2022-12-31	-26,64	-14,99	63,48
2022-09-30	-36,40	-16,52	55,43
2022-06-30	-45,21	-18,01	65,26
2022-03-31	-33,73	-14,12	20,16
2021-12-31	-7,18	-14,06	8,22
2021-09-30	3,27	-15,55	17,18
2021-06-30	1,35	-10,25	4,54
2021-03-31	-0,77	-9,59	31,33
2020-12-31	-16,48	-9,57	30,09
2020-09-30	-10,82	-4,72	22,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,66.
Il p/libro per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,42.
Il p/tbv per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,40.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	-0,66	-0,42	-0,40
2024-12-31		-1,96	-1,80
2024-09-30	-0,31	-0,12	-0,11
2024-06-30
2024-03-31	-1,36
2023-12-31	-0,86	-0,35	-0,30
2023-09-30	-1,53	-0,62	-0,53
2023-06-30	-3,63	-1,52	-1,21
2023-03-31	-3,73	-1,56
2022-12-31	-2,81	-1,45	-1,16
2022-09-30		-1,63	-1,24
2022-06-30		-1,16	-0,98
2022-03-31	-3,26	-1,11	-0,95
2021-12-31	-9,76	-2,82	-2,42
2021-09-30	-10,46	-2,68	-2,50
2021-06-30
2021-03-31	-3,42	-1,08	-1,00
2020-12-31	-4,05	-0,46	-0,44
2020-09-30	-6,02	-0,44	-0,44

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,39.
Il ebit (3 anni)/ev per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,20.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	-0,39	-0,20
2024-12-31	-0,15	-0,08
2024-09-30	-0,50	-0,41
2024-06-30	0,00	-0,53
2024-03-31	-0,69	-0,69
2023-12-31	-0,34	-0,34
2023-09-30	-0,27	-0,25
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	-0,16	-0,17
2022-12-31	-0,21	-0,16
2022-09-30	-0,21	-0,16
2022-06-30	-0,12	-0,09
2022-03-31	-0,17	-0,11
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,19	-0,14
2020-12-31	-0,08	-0,11
2020-09-30	-0,06	-0,13

Efficacia della gestione

Il lungo per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,63.
Il roico per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -1,68.
Il coccio per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,05.
Il affamato per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,63		-1,68	-0,05	-0,13
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,25
2024-06-30	0,00
2024-03-31	-0,16
2023-12-31	-0,18		-0,49	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,17		-2,16	-0,06	0,16
2023-06-30	-0,15		-2,23	-0,07	0,16
2023-03-31	-0,16		-1,54	0,84	-0,20
2022-12-31	-0,21		-1,52	0,10	-1,35
2022-09-30	-0,19		-1,73	0,11	-1,53
2022-06-30	-0,18		-0,71
2022-03-31	-0,22
2021-12-31	-0,18
2021-09-30	-0,17
2021-06-30	-0,18
2021-03-31	-0,21	0,18
2020-12-31	-0,13
2020-09-30	-0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,40.
Il margine netto per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,44.
Il margine di operatività per Quantum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,40	-0,44	-0,14
2024-12-31	0,39	-0,22	-0,15
2024-09-30	0,40	-0,18	-0,13
2024-06-30
2024-03-31	0,33	-0,09	-0,06
2023-12-31	0,33	-0,09	-0,06
2023-09-30	0,33	-0,09	-0,06
2023-06-30	0,36	-0,09	-0,06
2023-03-31	0,36	-0,09	-0,06
2022-12-31	0,34	-0,11	-0,07
2022-09-30	0,38	-0,11	-0,07
2022-06-30	0,39	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,40	-0,09	-0,03
2021-12-31	0,42	-0,11	-0,01
2021-09-30	0,43	-0,09	0,02
2021-06-30	0,43	-0,08	0,04
2021-03-31	0,43	-0,10	0,03
2020-12-31	0,43	-0,06	0,03
2020-09-30	0,44	-0,04	0,05