Analisi finanziaria dei titoli QCRH - QCR Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

QCR Holdings, Inc. è una holding finanziaria con sede negli Stati Uniti, nello specifico con sede a Moline, Illinois. Fondata nel 1993, la società opera principalmente nel settore bancario, offrendo una gamma completa di prodotti bancari commerciali e di consumo, nonché servizi di gestione fiduciaria e degli investimenti. QCR Holdings, Inc. serve i propri clienti attraverso le sue banche controllate, che includono Quad City Bank and Trust Company, Cedar Rapids Bank and Trust Company e altre entità che forniscono servizi finanziari specializzati. I progetti e le iniziative chiave si concentrano in genere sull’espansione della portata bancaria, sul miglioramento delle soluzioni bancarie tecnologiche e sul mantenimento di solidi modelli bancari comunitari che guidano la crescita economica locale e la soddisfazione dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 322,87 MM.
Il reddito operativo per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 132,37 MM.
Il reddito netto per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 112,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	322,87	132,37	112,83
2025-03-31	324,27	133,37	112,92
2024-12-31	330,22	135,15	113,85
2024-09-30	341,81	139,51	116,48
2024-06-30	336,45	134,32	113,82
2024-03-31	337,01	135,16	113,13
2023-12-31	337,15	136,88	113,56
2023-09-30	325,32	135,94	111,61
2023-06-30	329,14	143,36	115,78
2023-03-31	318,01	134,02	102,60
2022-12-31	303,56	131,41	99,07
2022-09-30	289,85	127,91	95,17
2022-06-30	288,87	130,88	97,44
2022-03-31	280,69	133,65	104,55
2021-12-31	275,16	127,18	98,91
2021-09-30	271,16	116,97	90,17
2021-06-30	252,00	102,25	75,95
2021-03-31	238,93	91,90	67,34
2020-12-31	224,20	83,92	60,58
2020-09-30	220,89	87,27	58,20

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,68.
Il utile per azione diluito per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,63.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,68	6,63
2025-03-31	6,70	6,65
2024-12-31	6,77	6,71
2024-09-30	6,94	6,88
2024-06-30	6,79	6,74
2024-03-31	6,76	6,71
2023-12-31	6,79	6,73
2023-09-30	6,49	6,44
2023-06-30	6,89	6,82
2023-03-31	6,05	5,98
2022-12-31	5,94	5,87
2022-09-30	6,00	5,92
2022-06-30	6,07	5,98
2022-03-31	6,67	6,57
2021-12-31	6,30	6,20
2021-09-30	5,70	5,63
2021-06-30	4,81	4,76
2021-03-31	4,27	4,22
2020-12-31	3,84	3,80
2020-09-30	3,69	3,65

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 454,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -732,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per QCR Holdings, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 290,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	454,13	-732,50	290,96
2025-03-31	438,24	-886,61	466,37
2024-12-31	444,54	-845,23	395,30
2024-09-30	558,18	-992,73	434,12
2024-06-30	344,95	-841,48	504,62
2024-03-31	357,30	-713,95	373,34
2023-12-31	376,32	-749,27	410,35
2023-09-30	127,41	-656,78	547,35
2023-06-30	125,53	-728,44	594,62
2023-03-31	133,52	-575,05	455,28
2022-12-31	118,70	-634,69	538,23
2022-09-30	100,54	-485,68	414,11
2022-06-30	109,11	-415,19	342,86
2022-03-31	84,02	-552,35	440,06
2021-12-31	88,22	-411,77	299,71
2021-09-30	47,17	-197,19	138,40
2021-06-30	105,62	-290,28	151,68
2021-03-31	116,73	-607,52	399,78
2020-12-31	112,18	-704,48	577,38
2020-09-30	159,69	-911,38	717,91

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,12.
Il p/tbv per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,32.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,12	1,32
2025-03-31		1,22
2024-12-31		1,39	1,65
2024-09-30	10,70	1,30	1,55
2024-06-30	8,56	1,07	1,28
2024-03-31		1,13
2023-12-31	8,76	1,18
2023-09-30	7,00	0,99	1,21
2023-06-30	6,84	0,88	1,08
2023-03-31	7,45	0,96
2022-12-31		1,14	1,44
2022-09-30		1,17	1,48
2022-06-30		1,43	1,63
2022-03-31	8,95	1,31	1,49
2021-12-31	9,68	1,34	1,54
2021-09-30	10,69	1,29	1,49
2021-06-30
2021-03-31	12,25	1,36	1,58
2020-12-31	13,58	1,39	1,62
2020-09-30	14,13	1,44	1,69

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,12	0,06	0,01	0,24
2025-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,00	0,23
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,00	0,29
2024-09-30	0,01	0,14	0,06	0,00	0,18
2024-06-30	0,01	0,14	0,06	0,01	0,19
2024-03-31	0,01	0,15	0,05	0,02	0,18
2023-12-31	0,01	0,15	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,02	0,16	0,08	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,15	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,02	0,15	0,06	0,02	0,06
2022-09-30	0,02	0,15	0,07	0,02	0,07
2022-06-30	0,02	0,17	0,07	0,03	0,08
2022-03-31	0,02	0,16	0,10	-0,03	0,08
2021-12-31	0,02	0,15	0,09	-0,02	0,05
2021-09-30	0,02	0,13	0,09	-0,01	0,10
2021-06-30	0,01	0,14	0,08	-0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	-0,10	0,12
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,01	0,11
2020-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,03	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il margine di operatività per QCR Holdings, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,35	0,41
2025-03-31	1,00	0,34	0,41
2024-12-31	1,00	0,34	0,41
2024-09-30	1,00	0,34	0,40
2024-06-30	1,00	0,34	0,40
2024-03-31	1,00	0,34	0,41
2023-12-31	1,00	0,34	0,42
2023-09-30	1,00	0,35	0,44
2023-06-30	1,00	0,35	0,44
2023-03-31	1,00	0,32	0,42
2022-12-31	1,00	0,33	0,44
2022-09-30	1,00	0,33	0,44
2022-06-30	1,00	0,34	0,45
2022-03-31	1,00	0,37	0,48
2021-12-31	1,00	0,36	0,46
2021-09-30	1,00	0,33	0,43
2021-06-30	1,00	0,30	0,41
2021-03-31	1,00	0,28	0,38
2020-12-31	1,00	0,27	0,37
2020-09-30	1,00	0,26	0,40