Analisi finanziaria dei titoli PSMT - PriceSmart, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

PriceSmart, Inc., con sede a San Diego, California, opera come attore di spicco nel settore dei club di magazzino, principalmente in America Centrale, Caraibi e Colombia. Fondata dai creatori di Price Club, Sol e Robert Price, l'azienda ha ampliato la sua portata aprendo grandi magazzini al dettaglio con membri che offrono una vasta gamma di prodotti, inclusi generi alimentari, elettrodomestici ed elettronica a prezzi sfusi e scontati. I progetti chiave hanno coinvolto l’espansione strategica della sua presenza, in particolare l’ingresso in nuovi mercati come Costa Rica, Panama e Colombia e il continuo aggiornamento della sua piattaforma di e-commerce per integrare la sua presenza fisica. Questa combinazione di canali di vendita fisici e digitali mira a migliorare la comodità e l'accessibilità per i suoi membri, rafforzando la posizione di mercato di PriceSmart nella regione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 5.165,16 MM.
Il reddito operativo per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 231,84 MM.
Il reddito netto per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 145,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	5.165,16	231,84	145,41
2025-02-28	5.077,30	225,56	142,75
2024-11-30	5.005,37	223,42	138,26
2024-08-31	4.913,90	223,11	138,88
2024-05-31	4.806,05	217,75	125,19
2024-02-29	4.673,27	210,54	122,27
2023-11-30	4.523,51	208,18	114,35
2023-08-31	4.411,84	205,56	109,20
2023-05-31	4.315,02	199,51	117,13
2023-02-28	4.249,18	190,38	106,81
2022-11-30	4.145,54	177,33	106,93
2022-08-31	4.066,09	168,07	104,53
2022-05-31	3.954,33	161,67	100,69
2022-02-28	3.818,78	164,17	103,96
2021-11-30	3.717,80	160,64	100,74
2021-08-31	3.619,87	158,82	97,96
2021-05-31	3.520,85	155,10	98,58
2021-02-28	3.425,51	142,77	88,75
2020-11-30	3.394,68	136,53	86,12
2020-08-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 4,75.
Il utile per azione diluito per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 4,75.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31	4,75	4,75
2025-02-28	4,69	4,69
2024-11-30	4,54	4,54
2024-08-31	4,57	4,57
2024-05-31	4,10	4,10
2024-02-29	3,96	3,96
2023-11-30	3,69	3,68
2023-08-31	3,51	3,50
2023-05-31	3,76	3,76
2023-02-28	3,44	3,44
2022-11-30	3,45	3,45
2022-08-31	3,38	3,38
2022-05-31	3,26	3,26
2022-02-28	3,37	3,37
2021-11-30	3,26	3,26
2021-08-31	3,18	3,18
2021-05-31	3,21	3,20
2021-02-28	2,89	2,88
2020-11-30	2,81	2,81
2020-08-31	2,55	2,55

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è 221,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è -121,86 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per PriceSmart, Inc. a partire dal 31 maggio 2025 è -67,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	221,00	-121,86	-67,64
2025-02-28	206,31	-149,69	-98,41
2024-11-30	205,02	-174,64	-93,11
2024-08-31	207,59	-175,45	-150,03
2024-05-31	238,40	-173,65	-152,28
2024-02-29	268,32	-231,27	-130,34
2023-11-30	267,97	-230,71	-130,28
2023-08-31	257,33	-222,08	-41,05
2023-05-31	242,20	-211,17	-36,62
2023-02-28	246,43	-140,30	-33,11
2022-11-30	165,63	-84,20	1,31
2022-08-31	121,83	-74,76	-12,21
2022-05-31	111,51	-84,13	5,18
2022-02-28	89,52	-64,98	-16,48
2021-11-30	131,60	-78,46	-71,74
2021-08-31	127,17	-116,72	-95,14
2021-05-31	165,10	-111,22	-114,90
2021-02-28	199,93	-127,77	-9,67
2020-11-30	225,39	-135,84	16,02
2020-08-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 2,76.
Il p/tbv per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 2,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31		2,76	2,86
2025-02-28	19,77	2,36	2,45
2024-11-30	19,36	2,39	2,49
2024-08-31	22,05	2,46	2,57
2024-05-31	20,61	2,30	2,40
2024-02-29	22,20	2,35	2,44
2023-11-30			1,89
2023-08-31	21,54	2,32	2,41
2023-05-31		2,12	2,22
2023-02-28		2,13	2,23
2022-11-30			2,29
2022-08-31
2022-05-31	23,05	2,51
2022-02-28		2,35	2,47
2021-11-30	22,32	2,39	2,53
2021-08-31		2,95	3,10
2021-05-31	24,95	2,73	2,91
2021-02-28	35,54	3,53	3,77
2020-11-30	28,49	2,83	3,02
2020-08-31	31,44	2,95	3,16

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31	0,06	0,06
2025-02-28	0,07	0,06
2024-11-30	0,07	0,07
2024-08-31	0,07	0,06
2024-05-31	0,07	0,07
2024-02-29	0,07	0,07
2023-11-30	0,09	0,08
2023-08-31	0,07	0,06
2023-05-31	0,08	0,07
2023-02-28	0,08	0,07
2022-11-30	0,08	0,07
2022-08-31	0,08	0,07
2022-05-31	0,06	0,06
2022-02-28	0,07	0,06
2021-11-30	0,07	0,06
2021-08-31
2021-05-31	0,06	0,05
2021-02-28	0,04	0,04
2020-11-30	0,05	0,05
2020-08-31	0,05	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.
Il capriolo per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,13.
Il roico per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,10.
Il coccio per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è -0,03.
Il affamato per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,07	0,13	0,10	-0,03	0,15
2025-02-28	0,07	0,13	0,10	-0,04	0,15
2024-11-30	0,07	0,13	0,10	-0,08	0,15
2024-08-31	0,06	0,11	0,09	-0,07	0,20
2024-05-31	0,06	0,11	0,09	-0,07	0,20
2024-02-29	0,06	0,11	0,08	-0,07	0,20
2023-11-30	0,06	0,11	0,08	-0,07	0,20
2023-08-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,18
2023-05-31	0,06	0,12	0,09	0,01	0,18
2023-02-28	0,06	0,11	0,08	0,06	0,19
2022-11-30	0,06	0,11	0,08	0,07	0,13
2022-08-31	0,06	0,11	0,08	0,03	0,10
2022-05-31	0,06	0,12	0,08	0,02	0,09
2022-02-28	0,06	0,12	0,09	0,01	0,07
2021-11-30	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,11
2021-08-31	0,06	0,12	0,08	-0,07	0,11
2021-05-31	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,14
2021-02-28	0,06	0,11	0,07	0,08	0,19
2020-11-30	0,06	0,11	0,07	0,08	0,19
2020-08-31	0,06	0,10	0,07	0,18	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,17.
Il margine netto per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per PriceSmart, Inc. a partire da 31 maggio 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,17	0,03	0,04
2025-02-28	0,17	0,03	0,04
2024-11-30	0,17	0,03	0,05
2024-08-31	0,17	0,03	0,05
2024-05-31	0,17	0,03	0,05
2024-02-29	0,17	0,03	0,05
2023-11-30	0,17	0,03	0,05
2023-08-31	0,17	0,02	0,05
2023-05-31	0,17	0,03	0,05
2023-02-28	0,17	0,03	0,04
2022-11-30	0,17	0,03	0,04
2022-08-31	0,17	0,03	0,04
2022-05-31	0,17	0,03	0,04
2022-02-28	0,18	0,03	0,04
2021-11-30	0,18	0,03	0,04
2021-08-31	0,18	0,03	0,04
2021-05-31	0,18	0,03	0,04
2021-02-28	0,17	0,03	0,04
2020-11-30	0,17	0,03	0,04
2020-08-31	0,17	0,02	0,04