Analisi finanziaria dei titoli PR - Permian Resources Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

Permian Resources Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore energetico, concentrandosi principalmente sull'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. Come suggerisce il nome, le operazioni principali dell'azienda sono concentrate nel bacino del Permiano, una prolifica regione ricca di petrolio che si estende su parti del Texas e del Nuovo Messico. Permian Resources si impegna nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'esplorazione di proprietà di petrolio e gas naturale, sfruttando tecnologie e pratiche avanzate per migliorare il recupero e l'efficienza nell'estrazione delle risorse. I progetti chiave riguardano non solo lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi esistenti, ma anche il miglioramento delle tecniche di fratturazione idraulica e perforazione orizzontale, garantendo una sostanziale crescita della produzione e la sostituzione delle riserve. L'azienda è impegnata nell'eccellenza operativa e nelle pratiche sostenibili, promuovendo metodologie economicamente vantaggiose e responsabili dal punto di vista ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 5.085,70 MM.
Il reddito operativo per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.954,61 MM.
Il reddito netto per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.139,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.085,70	1.954,61	1.139,46
2025-03-31	5.134,19	2.060,49	1.167,42
2024-12-31	5.000,73	1.857,21	984,70
2024-09-30	4.827,34	2.118,71	1.023,40
2024-06-30	4.370,31	1.650,63	682,46
2024-03-31	3.747,62	1.390,62	520,76
2023-12-31	3.120,89	1.335,64	476,31
2023-09-30	2.759,76	976,67	304,00
2023-06-30	2.551,00	1.274,03	482,93
2023-03-31	2.400,26	1.312,32	601,36
2022-12-31	2.131,26	1.043,91	515,04
2022-09-30	1.686,13	893,52	592,74
2022-06-30	1.424,86	482,87	405,50
2022-03-31	1.184,78	234,38	188,62
2021-12-31	1.029,89	181,64	138,18
2021-09-30	861,55	-30,16	-111,23
2021-06-30	722,15	-115,54	-199,88
2021-03-31	580,08	-240,75	-169,50
2020-12-31	580,46	-845,05	-682,84
2020-09-30	688,77	-742,39	-584,56

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,63.
Il utile per azione diluito per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,54.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,63	1,54
2025-03-31	1,72	1,62
2024-12-31	1,54	1,45
2024-09-30	1,77	1,65
2024-06-30	1,40	1,30
2024-03-31	1,26	1,16
2023-12-31	1,36	1,24
2023-09-30	0,99	0,89
2023-06-30	1,63	1,46
2023-03-31	2,08	1,86
2022-12-31	1,80	1,61
2022-09-30	2,08	1,77
2022-06-30	1,43	1,25
2022-03-31	0,67	0,60
2021-12-31	0,49	0,46
2021-09-30	-0,40	-0,40
2021-06-30	-0,72	-0,71
2021-03-31	-0,61	-0,60
2020-12-31	-2,46	-2,46
2020-09-30	-2,11	-2,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 3.762,66 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -3.294,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Permian Resources Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -65,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.762,66	-3.294,37	-65,74
2025-03-31	3.662,40	-2.846,66	-126,78
2024-12-31	3.411,97	-3.104,20	97,71
2024-09-30	3.386,38	-3.047,01	-279,02
2024-06-30	2.912,83	-2.173,94	-709,28
2024-03-31	2.422,88	-1.905,60	-530,16
2023-12-31	2.213,50	-1.578,38	-631,19
2023-09-30	1.895,80	-1.403,80	-325,79
2023-06-30	1.803,28	-1.675,83	-310,24
2023-03-31	1.649,76	-1.413,09	-261,70
2022-12-31	1.371,67	-1.205,05	-106,62
2022-09-30	1.035,86	-906,60	-90,73
2022-06-30	801,09	-328,00	-278,69
2022-03-31	613,39	-263,97	-311,73
2021-12-31	525,62	-226,48	-297,55
2021-09-30	374,28	-234,63	-142,63
2021-06-30	266,50	-176,35	-95,46
2021-03-31	142,90	-205,94	67,34
2020-12-31	171,38	-326,32	147,74
2020-09-30	309,53	-542,88	227,62

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.
Il p/tbv per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,02.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,89	1,02
2025-03-31	9,78	0,92	0,92
2024-12-31		0,96	0,96
2024-09-30	13,89	0,98	0,98
2024-06-30	19,14	1,07	1,07
2024-03-31	20,88	1,08	1,08
2023-12-31	24,13	1,23	1,23
2023-09-30	9,29	0,76	0,76
2023-06-30	7,13	0,58	0,58
2023-03-31	5,35	0,55	0,55
2022-12-31	4,58	0,49	0,49
2022-09-30	4,90	0,53	0,53
2022-06-30	6,76	0,92	0,92
2022-03-31	14,51	0,99	0,99
2021-12-31	19,78	0,99	0,99
2021-09-30	-24,52	1,06	1,06
2021-06-30	-13,44	1,06	1,06
2021-03-31	-15,84	1,05	1,05
2020-12-31	-3,92	1,03	1,03
2020-09-30	-4,58	1,00	1,00

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,10
2025-03-31	0,11	0,08
2024-12-31	0,11	0,08
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30	0,11	0,05
2023-06-30	0,13	0,05
2023-03-31	0,14	0,05
2022-12-31	0,10	0,00
2022-09-30	0,10	0,00
2022-06-30	0,14	-0,04
2022-03-31	0,06	-0,06
2021-12-31	0,04	-0,06
2021-09-30	-0,03	-0,07
2021-06-30	-0,05	-0,06
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,21	-0,04
2020-09-30	-0,18	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,12	0,08	0,05	0,24
2025-03-31	0,07	0,11	0,07	0,03	0,23
2024-12-31	0,07	0,11	0,07	0,00	0,23
2024-09-30	0,07	0,11	0,05	0,00	0,21
2024-06-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,18
2024-03-31	0,06	0,08	0,04	0,00	0,17
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,23
2023-09-30	0,11	0,16	0,06	-0,02	0,22
2023-06-30	0,11	0,16	0,06	-0,02	0,22
2023-03-31	0,15	0,22	0,08	-0,00	0,21
2022-12-31	0,15	0,23	0,08	0,00	0,13
2022-09-30	0,15	0,23	0,08	0,00	0,13
2022-06-30	0,10	0,16	0,11	0,05	0,21
2022-03-31	0,05	0,07	0,05	0,01	0,17
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,15
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,10
2021-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,00	0,07
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,04
2020-12-31	-0,15	-0,21	-0,19	-0,00	0,05
2020-09-30	-0,13	-0,18	-0,15	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.
Il margine netto per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Permian Resources Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,75	0,23	0,40
2025-03-31	0,75	0,20	0,37
2024-12-31	0,76	0,21	0,44
2024-09-30	0,77	0,16	0,38
2024-06-30	0,77	0,14	0,37
2024-03-31	0,77	0,15	0,43
2023-12-31	0,78	0,11	0,35
2023-09-30	0,78	0,19	0,50
2023-06-30	0,78	0,19	0,50
2023-03-31	0,80	0,25	0,55
2022-12-31	0,79	0,35	0,53
2022-09-30	0,79	0,35	0,53
2022-06-30	0,78	0,28	0,34
2022-03-31	0,77	0,16	0,20
2021-12-31	0,75	0,13	0,21
2021-09-30	0,72	-0,13	-0,76
2021-06-30	0,69	-0,28	-1,00
2021-03-31	0,63	-0,29	-0,42
2020-12-31	0,62	-1,18	-0,27
2020-09-30	0,65	-0,85	-1,08

DE:YZ8	11,60 €
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GB:0HVD