Analisi finanziaria dei titoli PNR - Pentair plc (NYSE) Stock

Panoramica

Pentair plc è una società globale con sede a Londra, Regno Unito. Specializzata nel trattamento dell'acqua e in soluzioni sostenibili, Pentair opera principalmente nel settore industriale, concentrandosi sulla gestione e filtrazione dell'acqua e di altri fluidi. I progetti chiave dell'azienda ruotano attorno al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua, alla fornitura di tecnologie di filtrazione avanzate e al miglioramento del risparmio energetico nelle operazioni legate all'acqua. Il suo diversificato portafoglio di prodotti comprende filtri per l'acqua, pompe, valvole e sistemi di automazione, progettati sia per applicazioni residenziali che industriali. Le iniziative di Pentaryl sottolineano il suo impegno a sfruttare l'innovazione tecnologica per affrontare i problemi globali di scarsità e qualità dell'acqua, sforzandosi di fornire soluzioni ecocompatibili che supportino gli sforzi di conservazione dell'acqua in tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è 4.099,80 MM.
Il reddito operativo per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è 943,40 MM.
Il reddito netto per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è 609,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.099,80	943,40	609,40
2025-03-31	4.076,00	922,00	647,00
2024-12-31	4.082,80	898,10	625,40
2024-09-30	4.094,50	849,30	667,00
2024-06-30	4.109,90	837,40	659,50
2024-03-31	4.093,10	791,10	626,30
2023-12-31	4.104,50	783,10	622,70
2023-09-30	4.122,80	809,30	509,70
2023-06-30	4.169,10	790,90	493,00
2023-03-31	4.150,80	765,80	493,00
2022-12-31	4.121,80	635,60	480,90
2022-09-30	4.107,50	684,60	534,60
2022-06-30	4.021,60	677,20	562,80
2022-03-31	3.898,50	651,00	542,00
2021-12-31	3.764,80	636,90	553,00
2021-09-30	3.572,20	618,50	507,30
2021-06-30	3.401,50	577,10	474,50
2021-03-31	3.173,70	521,40	414,50
2020-12-31	3.017,80	452,50	358,60
2020-09-30	2.977,00	453,60	353,40

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 3,69.
Il utile per azione diluito per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 3,66.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,69	3,66
2025-03-31	3,91	3,87
2024-12-31	3,78	3,74
2024-09-30	4,03	4,00
2024-06-30	3,98	3,96
2024-03-31	3,79	3,76
2023-12-31	3,77	3,75
2023-09-30	3,09	3,08
2023-06-30	2,99	2,97
2023-03-31	2,99	2,99
2022-12-31	2,92	2,90
2022-09-30	3,24	3,22
2022-06-30	3,41	3,38
2022-03-31	3,27	3,24
2021-12-31	3,34	3,30
2021-09-30	3,06	3,02
2021-06-30	2,86	2,83
2021-03-31	2,50	2,48
2020-12-31	2,15	2,14
2020-09-30	2,12	2,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è 902,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è -196,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Pentair plc a partire dal 30 giugno 2025 è -755,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	902,80	-196,20	-755,00
2025-03-31	835,40	-185,10	-612,80
2024-12-31	766,70	-187,60	-636,70
2024-09-30	798,70	-107,70	-601,90
2024-06-30	712,30	-96,10	-543,20
2024-03-31	618,20	-88,50	-538,20
2023-12-31	619,20	-85,40	-468,10
2023-09-30	593,50	15,20	-579,00
2023-06-30	526,50	-1.579,10	1.070,50
2023-03-31	388,20	-1.579,90	1.212,20
2022-12-31	363,30	-1.582,80	1.232,70
2022-09-30	343,60	-1.920,20	1.505,10
2022-06-30	427,70	-319,60	-84,80
2022-03-31	500,70	-400,00	-103,00
2021-12-31	613,20	-390,70	-222,20
2021-09-30	613,40	-161,70	-362,90
2021-06-30	668,40	-159,90	-498,40
2021-03-31	717,00	-101,90	-680,10
2020-12-31	573,60	-117,90	-435,90
2020-09-30	588,60	-73,00	-529,70

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 4,65.
Il p/tbv per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è -24,15.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,65	-24,15
2025-03-31		4,02	-18,89
2024-12-31		4,74	-21,13
2024-09-30	24,34	4,68	-19,34
2024-06-30	20,16	3,79	-13,22
2024-03-31	22,67	4,39	-12,83
2023-12-31	23,57	3,95	-9,59
2023-09-30	21,70	3,64	-7,65
2023-06-30	21,31	3,74	-6,84
2023-03-31	18,95	3,37
2022-12-31		2,80	-4,42
2022-09-30		2,61	-22,34
2022-06-30		3,02	-18,49
2022-03-31	16,19	3,70	-17,53
2021-12-31	23,82	5,17	-31,14
2021-09-30	25,38	5,30	-25,15
2021-06-30
2021-03-31	21,16	4,00	-17,94
2020-12-31	24,44	4,16	-14,32
2020-09-30	24,84	4,28	-14,55

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,19	0,12	0,01	0,15
2025-03-31	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,14
2024-12-31	0,10	0,21	0,13	0,02	0,15
2024-09-30	0,10	0,22	0,12	0,01	0,13
2024-06-30	0,09	0,22	0,11	-0,00	0,11
2024-03-31	0,10	0,23	0,12	0,01	0,12
2023-12-31	0,08	0,19	0,10	0,00	0,12
2023-09-30	0,10	0,19	0,10	0,00	0,10
2023-06-30	0,10	0,19	0,09	0,00	0,10
2023-03-31	0,10	0,19	0,09	0,00	0,07
2022-12-31	0,12	0,23	0,10	-0,01	0,07
2022-09-30	0,13	0,24	0,15	-0,01	0,09
2022-06-30	0,12	0,24	0,15	0,01	0,11
2022-03-31	0,13	0,25	0,16	0,00	0,14
2021-12-31	0,12	0,24	0,17	0,00	0,20
2021-09-30	0,12	0,23	0,16	0,03	0,22
2021-06-30	0,12	0,24	0,15	0,00	0,22
2021-03-31	0,09	0,22	0,13	-0,02	0,22
2020-12-31	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,19
2020-09-30	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,20

Gross Margins

Il margine lordo per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per Pentair plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,16	0,23
2025-03-31	0,39	0,15	0,20
2024-12-31	0,39	0,16	0,22
2024-09-30	0,38	0,16	0,21
2024-06-30	0,37	0,15	0,20
2024-03-31	0,37	0,15	0,18
2023-12-31	0,37	0,12	0,21
2023-09-30	0,36	0,12	0,19
2023-06-30	0,35	0,12	0,19
2023-03-31	0,33	0,12	0,19
2022-12-31	0,33	0,13	0,17
2022-09-30	0,34	0,13	0,17
2022-06-30	0,34	0,14	0,17
2022-03-31	0,35	0,14	0,16
2021-12-31	0,36	0,15	0,17
2021-09-30	0,36	0,14	0,18
2021-06-30	0,36	0,14	0,17
2021-03-31	0,36	0,13	0,16
2020-12-31		0,12	0,15
2020-09-30	0,35	0,12	0,15

CH:PNT
IT:1PNR	93,32 €
GB:0Y5X	110,24 USD
DE:PNT	94,10 €